Zurich Fondos México, Sociedad Distribuidora Integral de Acciones

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Miles de pesos
2012
Activo
DISPONIBILIDADES
$
INVERSIONES EN VALORES
Títulos para negociar (Nota 5)
315
2012
Pasivo y Capital
OTRAS CUENTAS POR PAGAR:
Aportaciones para futuros aumentos de capital (Notas 8 y 9)
Acreedores diversos
$ 24,216
4,063
28,279
14,048
CUENTAS POR COBRAR
5,732
PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS (Nota 8)
18,500
46,779
MOBILIARIO Y EQUIPO - Neto (Nota 6)
707
TOTAL PASIVO
IMPUESTOS DIFERIDOS (Nota 10)
-
CAPITAL CONTABLE (Nota 9)
CAPITAL CONTRIBUIDO:
Capital social
15,845
CAPITAL GANADO:
Resultado neto
OTROS ACTIVOS (Nota 7)
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles
29,500
$ 50,302
TOTAL ACTIVO
(12,322)
3,523
TOTAL CAPITAL CONTABLE
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
$
50302
CUENTAS DE ORDEN
Efectivo en cuentas de orden
$
184
Bienes en custodia o en administración
$
98,433
Las once notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre de 2012 es de $15,845.
El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la Sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas
las operaciones efectuadas por la Sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y
administrativas aplicables.
El presente balance general fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.
Lic. José Juan López
Director General
C.P. Verónica Alcántara
Director de Administración
C.P. Francisco Serrano
Contralor
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Miles de pesos
Por el periodo del
15 de octubre de 2012
(fecha de inicio de
operaciones) al 31 de
diciembre de 2012
Comisiones y tarifas cobradas
$
189
Ingresos por servicios
189
Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Resultado por valuación a valor razonable
Resultado por compra venta
198
(751)
147
-
Margen integral de financiamiento
(406)
Total de egresos de la operación
(217)
Gastos de administración
12,359
Resultado de la operación
(12,576)
Otros productos
254
Resultado antes de impuestos a la utilidad
(12,322)
Impuesto a la utilidad (Nota 10)
-
Resultado neto
($12,322)
Las once notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la
Sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
76 de la Ley de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente,
encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Sociedad
durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las
disposiciones legales y administrativas aplicables.
El presente estado de resultados fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los
directivos que lo suscriben.
Lic. José Juan López
Director General
C.P. Verónica Alcántara
Director de Administración
C.P. Francisco Serrano
Contralor
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Miles de pesos
Capital
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Capital
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Saldo inicial al 15 de octubre de 2012
$
Capital ganado
Resultado
neto
50
Total
capital
contable
$
50
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas:
Aumento de capital
15,795
15,795
Total
15,845
15,845
Movimientos Inherentes al reconocimiento de la utilidad integral:
Resultado neto
Saldos al 31 de diciembre de 2012
($ 12,322)
$ 15,845
($ 12,322)
(12,322)
$ 3,523
Las once notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables
a la Sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 76 de
la Ley de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose
reflejados los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la Sociedad
durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones
legales y administrativas aplicables.
El presente estado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la
responsabilidad de los directivos que los suscriben.
Lic. José Juan López
Director General
C.P. Verónica Alcántara
Director de Administración
C.P. Francisco Serrano
Contralor
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Miles de pesos
Resultado neto
($ 12,322)
Ajustes por partidas que no implican flujos de efectivo:
Impuesto a la utilidad diferido
Depreciaciones y amortizaciones
593
(11,729)
Actividades de operación
Cambio en inversiones en valores
Cambio en otras cuentas por cobrar
Cambio en otros activos operativos
Cambio en otros pasivos operativos
(14,048)
(379)
(7,012)
4,063
Flujos netos de efectivo de actividades de operación
(17,376)
Actividades de inversión
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo
Pagos por adquisición de activos intangibles
(746)
(28,395)
Flujos de efectivo de actividades de inversión
(29,141)
Actividades de financiamiento
Aportación inicial de capital
Incremento de capital
Aportación para futuros aumentos de capital
Incremento en préstamos bancarios
50
15,795
24,216
18,500
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento
58,561
Incremento o disminución neta de efectivo
315
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo
-
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo
$
315
Las once notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la
Sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo
76 de la Ley de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente,
encontrándose reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por
la Sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y
a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de
los directivos que los suscriben.
Lic. José Juan López
Director General
C.P. Verónica Alcántara
Director de Administración
C.P. Francisco Serrano
Contralor
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amortización
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Por pagar:
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Préstamos bancarios y de otros organismos:
Zurich Insurance Company, LTD (2)
$ 18,500
Total
$ 44,199
(1) Aportación para futuros aumentos de capital en proceso de formalización a través de acta de asamblea de accionistas.
(2) Préstamo otorgado por la controladora, con vencimiento el 24 de diciembre de 2018 y pactado a una tasa de interés anual del
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