convexity retorno total fci

Q1 | Enero 29, 2016
CONVEXITY ® RETORNO TOTAL FCI
LANZAMIENTO
OBJETIVO
11 de Mayo de 2015
El Fondo busca maximizar el rendimiento en un marco de baja volatilidad.
Con una cartera diversificada e inversiones principalmente en activos de
renta fija de corto plazo, el fondo apunta a un rendimiento superior a un
plazo fijo, en torno a Badlar + 400bps.
MONEDA
Pesos
CUSTODIO
Banco de Valores S.A.
AGENTE COLOCADOR
AdCap S.A.
LINEAMIENTOS
Posicionamiento estratégico basado en un análisis tanto global como local.
La política del fondo prioriza la inversión en activos de corto plazo que
permitan alcanzar un perfil de riesgo conservador.
CALIFICACIÓN
INFORMACIÓN DEL FONDO
A de Fix Scr
Ticker Bloomberg
Benchmark
HONORARIOS
Administrador:
Clase A
Clase B
Custodio:
CONRETO AR
2,20% anual
2,20% anual
0,1815% anual
RESCATE/SUSCRIPCIÓN
BADLAR + 400bps
Patrimonio en AR$ al 29-01-16
227.313.555
Valor Cuota Clase B
1,0346416*
Rendimiento anualizado desde lanzamiento Clase B
26,94%
Rendimiento anualizado Enero Clase B
23,04%
*Distribución de beneficios
Sin comisión
CARTERA POR TIPO DE ACTIVOS
INDICADOR RIESGO RENTABILDIAD
PLAZO RESCATE
72 horas
PORTFOLIO MANAGER
Jorge Viñas
[email protected]
tel.: 4819-1792
1
2
3
Adriana López (4819-0223)
Mariano Inchauspe (4819-1765)
Pablo Debernardi (4819-1773)
Jorge Senderovsky (4819-0224)
Diego Aranda (4819-0225)
Martin Cantale (4819-1767)
Activo aceptado como
garantía ROFEX
(Aforo: 90%)
Alto retorno potencial
4
5
6
7
Volatilidad
1,11%
Duration
0,36
CLIENTES INSTITUCIONALES
Y CORPORATIVOS
•
•
•
•
•
•
LEBACS
ONs
Letras & Bonos Prov.
PF/Caución
Soberanos
FF
Money Market
Otros
Riesgoso
Poco riesgoso
Bajo retorno potencial
35,0%
16,7%
17,0%
4,0%
8,0%
9,7%
8,5%
1,1%
EVOLUCIÓN VALOR DE CUOTAPARTE
1200
1180
1160
1140
1120
1100
1080
1060
1040
1020
1000
may-15
jul-15
Tasa Badlar
sep-15
nov-15
ene-16
Convexity Retorno Total
El objetivo del presente documento es brindar información que se considera razonable para potenciales inversores, pero no se garantiza en ningún caso que la cartera o los rendimientos
mencionados se producirán cuando Convexity Retorno Total FCI desarrolle su estrategia de inversión. Las inversiones en Fondos Comunes de Inversión están sujetas a riesgo de inversión
soberanos, comerciales, y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.