rentabilidad rentabilidad histórica1) rentabilidad

rentabilidad rentabilidad histórica1) rentabilidad

Andbank share class
Actualización inversor a fecha 31 mayo 2016
RENTABILIDAD
374'698'437
Net Asset Value (NAV) en USD
USD
EUR
10'111.59
10'103.11
0.32%
0.24%
na
1.03%
Desde lanzamiento (Anualizado)
3.35%
2.49%
Desde lanzamiento
1.12%
1.03%
Fecha lanzamiento
Ene 16
Dic 15
Valor Clase (Clase Andbank )
Rentabilidad Mensual
Retorno en Inversión YTD
RENTABILIDAD HISTÓRICA 1)
RENTABILIDAD MENSUAL 1)
Jun 15
Jul 15
Agos 15
Sep 15
Oct 15
Nov 15
Dic 15
Ene 16
Feb 16
Mar 16
Abr 16
May 16
Clase USD
0.31%
0.30%
0.32%
0.23%
0.31%
0.35%
0.32%
0.32%
0.36%
0.28%
0.15%
0.32%
Clase EUR
0.28%
0.26%
0.29%
0.19%
0.23%
0.28%
0.26%
0.25%
0.29%
0.18%
0.06%
0.24%
RENTABILIDAD ANUAL 1)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
Clase USD
7.14%
6.69%
5.78%
2.72%
1.84%
0.75%
2.98%
-0.97%
3.46%
3.53%
1.44%
USD LIBOR 6 meses
5.27%
5.21%
3.06%
1.09%
0.52%
0.51%
0.68%
0.41%
0.34%
0.49%
0.37%
Clase EUR
4.96%
5.27%
6.13%
2.85%
1.76%
1.11%
2.57%
-1.36%
3.39%
3.01%
1.03%
Clase CHF
EUR LIBOR 6 meses
3.24%
4.35%
4.76%
1.39%
1.04%
1.59%
0.74%
0.25%
0.27%
0.05%
-0.05%
*YTD hasta 31 mayo 2016
1) El historial de rentabilidad de las acciones de la Clase Andbank (en cursiva) se calcula utilizando la rentabilidad bruta de las acciones de la Clase P y la comisión de gestión vigente para la Clase
Andbank (hasta el 31 de Diciembre de 2015).
DATOS DEL FONDO
Exposición media por IMF
ESTADÍSTICAS DEL FONDO 2)
3'792'288
Duración media del Portfolio
Duración Media ponderada del Portfolio
Nº de países
Nº de IMFs
Nº de Prestamos Pendientes
% portafolio microfinance sobre total de activos
Total inversiones desde lanzamiento
Nº de Prestamos /Tramo desembolsado desde lanzamiento
23.26
Rentabilidad Anualizada
4.03%
Rentabilidad Media Mensual
0.33%
3.44
Mejor Mes (Dic 2000)
1.23%
40
Peor Mes (Feb 2013)*
-2.71%
95
Desviación Estándar
154
96%
1'708'934'244
1'020
1.20
Sharpe Ratio (risk-free rate 2.4%)
1.38
Correlación con MSCI World
-0.06
Correlación con JPM EMBI Global
0.07
Correlación con 6 meses USD Libor Índex
0.41
*Como consecuencia de las provisiones de los préstamos a las IMF en Andhra Pradesh
2) Desde lanzamiento
Fondo
BlueOrchard Microfinance Fund
Suscripciones
Mensual
Moneda
ISIN
Gestor
BlueOrchard Finance Ltd
Reembolsos
Mensual
USD
LU1252236648
Depositario & Transfer Agent RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Suscripción mínima
1.000.000 USD/EUR
EUR
LU1252236218
Estructura del fondo
SICAV Luxembourg, part II
Comisión de gestión
1,5% anual
Tipología
Distribución
Política de distribución: en caso que el ingreso anual del fondo supere el Harmonised Index of Consumer (HICP), el 20% de la diferencia (positiva) entre los ingresos de la clase Andbank y el HICP serán declarados como dividendo y
pagados a los inversores dentro de esta clase; el 80% restante de la diferencia (positiva) entre la clase Andbank y el HICP se destinará a donaciones
Andbank share class
Actualización inversor a fecha 31 mayo 2016
5 PRINCIPALES POSICIONES (COMO % TOTAL DE
LO MAS DESTACADO DEL PORTAFOLIO
LOS ACTIVOS)
INDICADORES DE PERFORMANCE SOCIAL*
Micro emprendedores impactados por las IMFs en el portfolio
Mongolia
4.25%
BANCO IMPROSA
Costa Rica
3.45%
BANCO SOLIDARIO
Ecuador
3.32%
BANCO PICHINCHA
Ecuador
3.18%
BANCO CONTINENTAL
Paraguay
2.99%
INDICADORES FINANCIEROS IMF*
12'665'019
0
Micro emprendedores impactados por la financiación BOMF
# de trabajadores
KHAN BANK
110'405
# de agentes de préstamos
42'736
Crecimiento de Activos
16.98%
Crecimiento Portfolio (últimos 12 meses)
18.72%
Return on assets (ROA) (últimos 12 meses)
2.31%
Return on Equity (ROE) (últimos 12 meses)
11.97%
% de clientes rurales
50%
Portfolio at risk 30 días (PAR 30)
2.19%
% de clientes mujeres
56%
Write-offs (últimos 12 meses)
1.10%
% de préstamos a individuales
84%
Debt/Equity ratio
% de préstamos colectivos
16%
* Los datos presentados son media de las IMF en cartera para el período que termina a
29 febrero 2016 en base a los informes de gestión no auditados proporcionados por las
IMF. Información basada en los datos disponible de las IMF en moneda local.
Importe medio del préstamo a los microempresarios
Media Simple IMF en USD
3'697
Media a IMFs en USD
1'565
5.02x
*Información basada en los últimos datos disponibles de las IFM en cartera.
Incluye estimaciones de BlueOrchard
POR REGIÓN (COMO % DEL PORTFOLIO DE IMF)
EXPOSICIÓN
POR PAÍS (TOP 10 COMO % TOTAL DE LOS ACTIVOS)
POR VENCIMIENTO (COMO % DEL PORTFOLIO DE IMF)
POR DIVISA (COMO % DEL PORTFOLIO DE IMF)
Para información adicional, por favor contactar:
BlueOrchard Finance Ltd. Business Development:
[email protected]
+41 44 441 55 51
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