1. Compras Emite y entrega la nota de pedido al proveedor

1. Compras Emite y entrega la nota de pedido al proveedor

1. Compras
Emite y entrega la nota de pedido al proveedor seleccionado.
2. Proveedor
Recibe la nota de pedido (NP,NPA,OE según corresponda) y realiza los trabajos o
entrega.
3. Usuario aprobante
Conforma el remito, certificado o acta del proveedor.
Efectúa y emite la aprobación en el sistema de Telecom generando la “WE”.
Entrega de documentación aprobada junto con “WE”.
4. Proveedor
Recibe al usuario de Telecom la documentación aprobada y la “WE”.
Emite factura.
Entrega en Recepción de Facturas de Cuentas a Pagar la factura adjuntando remito
certificado o acta aprobada por Telecom y “WE”.(ver Gestión de Facturas)
5. Cuentas a pagar
Verifica en el sistema Telecom el legajo presentado por el proveedor.
Contabiliza y controla: cesiones, embargos, multas, pólizas.
Aprueba el legajo para emisión del cheque y remite la documentación a tesorería.
Confecciona y pone a disposición del proveedor las ND/NC, de corresponder.
6. Tesorería, Caja y Pagos
Recibe el legajo de pago.
Verifica: vencimientos, descuentos por pronto pago, orden del cheque.
Aprueba el legajo y emite el cheque.
Ordena al banco la entrega del cheque y certificados de retención al proveedor.
7. Banco
Entrega el cheque al proveedor.
Entrega certificados de retenciones impositivas.
8. Proveedor
Recibe el cheque y certificado de retenciones..
Emite y entrega recibo al banco.