Principales características de los instrumentos de capital

Principales características de los instrumentos de capital

Principales características de los instrumentos de capital
Triodos Bank ha emitido dos instrumentos de capital:
1. Acciones
2. Deuda subordinada
Las principales características son:
Ad 1. Acciones
Emisor
Triodos Bank NV
Identificador único
No aplicable. Las acciones no están admitidas a
cotización en ningún mercado de valores.
Legislación aplicable
Legislación holandesa
Marco legal
Normas transitorias al CRR
Capital Tier 1 Común
Normas post-transitorias al CRR
Capital Tier 1 Común
Elegibles de forma individual o (sub)consolidada /
de forma individual y (sub)consolidada
De forma individual y Consolidadas
Clase de instrumento
Acciones ordinarias
Importe reconocido en el capital legal (importes en 659,6 millones de euros. Para obtener un mayor
millones de euros, a fecha de la última publicación) detalle, consulte el capítulo sobre "Solvencia"
en la página 114.
Valor nominal del instrumento
El valor nominal de cada acción es de 50 euros. A
fecha de este informe, se habían emitido 9.014.634
acciones, totalmente suscritas y desembolsadas,
representando un valor nominal total de 450,7
millones de euros.
Precio de emisión
Las acciones se emitirán de forma continua. Triodos
Bank determinará a diario el precio de emisión de las
acciones, aplicando un modelo fijo de cálculo para
obtener el valor liquidativo (VL) de cada acción de
Triodos Bank dividido por el número de acciones
emitidas (el VL por acción). El VL equivale a la
diferencia entre el valor contable de los activos y de
los pasivos de Triodos Bank. El precio de emisión por
acción se expresará en euros y se redondeará a
números enteros, al alza para valores decimales de
0,5 euros o superiores.
Precio de reembolso
No aplicable
Clasificación contable
Capital social (Fondos propios)
Fecha inicial de emisión
Triodos Bank N.V. se constituyó en forma de sociedad
anónima de conformidad con la legislación holandesa
vigente mediante escritura pública otorgada con
fecha de 30 de junio de 1980. La emisión de acciones
se inició a partir de esa fecha.
Valores perpetuos o con fecha de amortización
Perpetuos
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Fecha inicial de vencimiento
Sin fecha de vencimiento
Amortización anticipada por el emisor sujeta a
autorización legal previa
Sí
Fecha de amortización anticipada opcional, fechas
de amortización anticipada contingente e importe
amortizado
No aplicable
Fechas de amortización anticipada subsiguientes,
en su caso
No aplicable
Cupones/dividendos
Dividendo/cupón fijo o variable
Dividendo variable
Tipo del cupón y cualquier otro índice relacionado
El Comité Ejecutivo destinará de forma discrecional
una parte de los resultados, de acuerdo con la cuenta
de pérdidas y ganancias aprobada, a la creación o a
la dotación de reservas en la proporción que estime
oportuna. Todo resultado remanente se distribuirá
entre los accionistas, a menos que la Junta General
decidiera otra cosa. La Junta General podrá en todo
momento y alegando cualquier motivo decidir la
cancelación del reparto de dividendos. En principio, la
intención de los directores estatutarios es distribuir
un dividendo estable por acción.
Existencia de un factor de suspensión (“stopper”)
del pago de dividendos
No
Totalmente discrecional, parcialmente discrecional Totalmente discrecional
u obligatorio (en términos cronológicos)
Totalmente discrecional, parcialmente discrecional Totalmente discrecional
u obligatorio (en términos de importes)
Existencia de instrumento de escalado (“step up”)
u otro incentivo para la amortización
No
No acumulativo o acumulativo
No acumulativo
Convertible o no convertible
No convertible
Si fuera convertible, factor(es) de convertibilidad
No aplicable
Si fuera convertible, total o parcialmente
No aplicable
Si fuera convertible, ratio de conversión
No aplicable
Si fuera convertible, conversión obligatoria u
opcional
No aplicable
Si fuera convertible, especificar la clase de
instrumento final
No aplicable
Si fuera convertible, especificar emisor del
instrumento final
No aplicable
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Ajustes por depreciación
No
En caso de ajustes por depreciación, umbral(es) de
depreciación
No aplicable
En caso de ajustes por depreciación, total o parcial
No aplicable
En caso de ajustes por depreciación, permanente o No aplicable
temporal
En caso de ajuste por depreciación temporal,
descripción del mecanismo de ajuste por
revalorización
Posición en el orden de prelación en caso de
liquidación (especificar clase de instrumento
inmediatamente subordinada al instrumento
descrito)
No aplicable
Las acciones están inmediatamente subordinadas a
la deuda subordinada
Ad 2. Deuda subordinada
Emisor
Triodos Bank NV
Identificador único
Código ISIN NL0000686491.
Legislación aplicable
Legislación holandesa
Marco legal
Normas transitorias al CRR
Capital Tier 2
Normas post-transitorias al CRR
Capital Tier 2
Elegibles de forma individual o (sub)consolidada /
de forma individual y (sub)consolidad
Clase de instrumento
De forma individual y consolidadas
Bono
Importe reconocido en el capital legal (importes en 1,6 euros. Para una mayor especificación consulte el
millones de euros, a fecha de la última publicación) capítulo sobre “Solvencia” en la página 114.
Valor nominal del instrumento
5,25 euros
Precio de emisión
99,314%
Precio de reembolso
No aplicable
Clasificación contable
Pasivo exigible – coste de amortización
Fecha inicial de emisión
12-jul-06
Valores perpétuos o con fecha de amortización
Con fecha de amortización
Fecha inicial de vencimiento
12-jul-16
Amortización anticipada por el emisor sujeta a
autorización legal previa
Fecha de amortización anticipada opcional, fechas
de amortización anticipada contingente e importe
amortizado
Fechas de amortización anticipada subsiguientes,
en su caso
Cupones/dividendos
Sí
No aplicable
No aplicable
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Dividendo/cupón fijo o variable
Fijo
Tipo del cupón y cualquier otro índice relacionado
5,625%
Existencia de un factor de suspensión (“stopper”)
del pago de dividendos
Totalmente discrecional, parcialmente discrecional
u obligatorio (en términos cronológicos)
Totalmente discrecional, parcialmente discrecional
u obligatorio (en términos de importes)
Existencia de instrumento de escalado (“step up”)
u otro incentivo para la amortización
No acumulativo o acumulativo
No
Convertible o no convertible
No convertible
Si fuera convertible, factor(es) de convertibilidad
No aplicable
Si fuera convertible, total o parcialmente
No aplicable
Si fuera convertible, ratio de conversión
No aplicable
Si fuera convertible, conversión obligatoria u
opcional
Si fuera convertible, especificar la clase de
instrumento final
Si fuera convertible, especificar emisor del
instrumento final
Ajustes por depreciación
No aplicable
En caso de ajustes por depreciación, umbral(es) de
depreciación
En caso de ajustes por depreciación, total o parcial
No aplicable
En caso de ajustes por depreciación, permanente o
temporal
En caso de ajuste por depreciación temporal,
descripción del mecanismo de ajuste por
revalorización
Posición en el orden de prelación en caso de
liquidación (especificar clase de instrumento
inmediatamente subordinada al instrumento
descrito)
No aplicable
Obligatoria
Obligatoria
No
Acumulativo
No aplicable
No aplicable
No
No aplicable
No aplicable
La deuda subordinada está inmediatamente
subordinada a los depósitos de los impositores y a la
deuda no subordinada con respecto al reembolso del
dinero prestado.
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