IM CAJAMAR 6 FTA IM CAJAMAR 6, FTA

22/09/2011
IM CAJAMAR 6
6, FTA
Información correspondiente al período: 22/06/2011 - 22/09/2011
I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO
Fecha de Constitución del Fondo
Fecha de Desembolso de los Bonos
Sociedad Gestora
Cedente de los Derechos de Crédito
Agente Financiero
Negociación Mercado
Agencia de Calificación
Calificación Actual
06/02/2008
13/02/2008
InterMoney Titulización
Titulización, SGFT
SGFT, S
S.A.
A
Cajamar
Banco Popular Español, S.A.
Mercado AIAF
Fitch Ratings / Moody's Investors Service
Bonos A
AA /Aa1
Bonos B
A /Baa2
Bonos C
BBB /Ba2
Bonos D
CCC (sf) /Ca
Bonos E
CC /C
II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO
Serie A
Código ISIN
Nominal en circulación total (inicial)
Nominal en circulación total (actual)
Nominal en circulación unitario (inicial)
Nominal en circulación unitario (actual)
Serie B
Código ISIN
Nominal en circulación total (inicial)
Nominal en circulación total (actual)
Nominal en circulación unitario (inicial)
Nominal en circulación unitario (actual)
Serie C
Código ISIN
Nominal en circulación total (inicial)
Nominal en circulación total (actual)
Nominal en circulación unitario (inicial)
Nominal en circulación unitario (actual)
Serie D
Código ISIN
Nominal en circulación total (inicial)
Nominal en circulación total (actual)
Nominal en circulación unitario (inicial)
Nominal en circulación unitario (actual)
Serie E
Código ISIN
Nominal en circulación total (inicial)
Nominal en circulación total (actual)
Nominal en circulación unitario ((inicial))
Nominal en circulación unitario (actual)
ES0347559009
1.836.200.000,00 €
1.373.247.524,14 €
100 000 00 €
100.000,00
74.787,47 €
ES0347559017
31.200.000,00 €
31.200.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €
ES0347559025
19.500.000,00 €
19.500.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €
ES0347559033
62.400.000,00
62
400 000 00 €
62.400.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €
ES0347559041
50.700.000,00 €
50.700.000,00 €
100.000,00
, €
100.000,00 €
III. INFORMACIÓN INCLUIDA
Liquidación correspondiente al período: 22/06/2011 - 22/09/2011
Anuncio del Pago de los Bonos: 22/09/2011
Flujos de Caja del período: 22/06/2011 - 22/09/2011
Destinatarios: CNMV,, AIAF.
IMT/IM CAJAMAR 6/Info Trim/sep
p 11
08/09/2011
IM CAJAMAR 6, FTA
Liquidación del Período: 22/06/2011 - 22/09/2011
Fecha de Pago: 22/09/2011
Concepto
Importe
RECURSOS DISPONIBLES
I. Situación inicial:
Saldo inicial de las cuentas de reinversión
21.870.137,45
21.870.137,45
II. Fondos recibidos del emisor (II.1 + II.2):
II.1 Principal cobrado de los Préstamos Hipotecarios
Según calendario
Recuperación de Fallidos
Amortización Anticipada
II.2 Intereses cobrados de los Préstamos Hipotecarios
35.808.371,15
23.875.000,54
12.960.217,52
3.745.693,88
7.169.089,14
11.933.370,61
III. Subtotal a cuentas de reinversión (I + II):
57.678.508,60
IV. Intereses de las cuentas de reinversión:
Intereses de la Cuenta de Tesorería
Intereses de la Cuenta de Reinversión
166.818,50
56.256,16
110.562,34
V. Cobro de la Liquidación del Swap:
0,00
VI. Recursos Disponibles (III + IV + V):
57.845.327,10
PAGOS
(i) Gastos periódicos:
Gestora
Agente Financiero
Iberclear
Auditoría
Otros
AIAF
Calificación
39.175,25
35.159,75
3.750,00
177,00
0,00
88,50
0,00
0,00
(ii) Pago de la Cantidad Neta a pagar del Contrato de Permuta Financiera, y
solamente en caso de resolución del contrato por circunstancias imputables a la
Parte A, la cantidad que corresponda al pago liquidativo:
(iii) Pago de intereses de los Bonos de la Serie A:
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior
Intereses devengados en esta Fecha de Pago
Interés pagado
Interés debido
Retenciones practicadas a los bonos (1)
(iv) Pago de intereses de los Bonos de la Serie B, si no concurren las circunstancias
que determinan su posposición al número (viii) del Orden de Prelación de Pagos:
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior
Intereses devengados en esta Fecha de Pago
Interés pagado
Interés debido
Retenciones practicadas a los bonos (1)
Página 1 de 3
3.304.802,45
6.463.424,00
0,00
6.463.424,00
6.463.424,00
0,00
-1.228.050,56
152.290,32
0,00
152.290,32
152.290,32
0,00
-28.934,88
(v) Pago de intereses de los Bonos de la Serie C, si no concurren las circunstancias
que determinan su posposición al número (ix) del Orden de Prelación de Pagos:
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior
Intereses devengados en esta Fecha de Pago
Interés pagado
Interés debido
Retenciones practicadas a los bonos (1)
100.165,65
0,00
100.165,65
100.165,65
0,00
-19.032,00
(vi) Pago de intereses de los Bonos de la Serie D, si no concurren las circunstancias
que determinan su posposición al número (x) del Orden de Prelación de Pagos:
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior
Intereses devengados en esta Fecha de Pago
Interés pagado
Interés debido
Retenciones practicadas a los bonos (1)
400.258,56
0,00
400.258,56
400.258,56
0,00
-76.046,88
(vii) Retención de la Cantidad Disponible para Amortizar (Mínimo [a,b]):
a) Cantidad Teórica de Amortización
b) Recursos Disponibles menos los conceptos (i) al (vi)
Déficit de principales (a) - (vii)
Distribución entre las distintas series de Bonos
Amortización de los Bonos A
Amortización de los Bonos B
Amortización de los Bonos C
Amortización de los Bonos D
Resto por redondeo
24.071.180,92
24.071.180,92
47.385.210,87
0,00
24.071.113,04
0,00
0,00
0,00
67,88
(viii) Pago de intereses de los Bonos de la Serie B si concurren las circunstancias
que determinan su posposición a este número del Orden de Prelación de Pagos:
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior
Intereses devengados en esta Fecha de Pago
Interés pagado
Interés debido
Retenciones practicadas a los bonos (1)
0 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(ix) Pago de intereses de los Bonos de la Serie C si concurren las circunstancias
que determinan su posposición a este número del Orden de Prelación de Pagos:
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior
Intereses devengados en esta Fecha de Pago
Interés pagado
Interés debido
Retenciones practicadas a los bonos (1)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(x) Pago de intereses de los Bonos de la Serie D si concurren las circunstancias que
determinan su posposición a este número del Orden de Prelación de Pagos:
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior
Intereses devengados en esta Fecha de Pago
Interés pagado
Interés debido
Retenciones practicadas a los bonos (1)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(xi) Dotación del Fondo de Reserva hasta que alcance su Nivel Mínimo:
Importe del Fondo de Reserva en la anterior Fecha de Pago
Importe Mínimo Requerido
Importe del Fondo de Reserva en esta Fecha de Pago
Página 2 de 3
23.314.097,83
21.870.137,45
50.700.000,00
23.314.097,83
(xii) Pago de intereses de los Bonos de la Serie E:
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior
Intereses devengados en esta Fecha de Pago
Interés pagado
Interés debido
Retenciones practicadas a los bonos (1)
0,00
6.972.928,17
649.127,31
0,00
7.622.055,48
0,00
(xiii) Amortización de los Bonos de la Serie E:
Amortización debida en la anterior Fecha de Pago
Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago
Amortización pagada
Amortización debida
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(xiv) Pago de la cantidad a pagar por resolución de la Permuta Financiera de
Intereses excepto en los supuestos contemplados en el lugar (ii) anterior:
0,00
(xv) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Periodo:
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior
Intereses devengados en esta Fecha de Pago
Interés pagado
Interés debido
(xvi) Pago de intereses del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales:
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior
Intereses devengados en esta Fecha de Pago
Interés pagado
Interés debido
(xvii) Amortización del Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Periodo:
0,00
586.771,31
53.338,81
0,00
640.110,12
0,00
29.404,70
1.346,14
0,00
30.750,84
0,00
(xviii) Amortización del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales:
A
Amortización
ti
ió d
debida
bid en lla anterior
t i F
Fecha
h d
de P
Pago
Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago
Amortización pagada
Amortización debida
0,00
275.000,00
275
000 00
25.000,00
0,00
300.000,00
(xix) Pago de la comisión de administración:
Comisión de administración debida en la anterior Fecha de Pago
Comisión de administración devengada en esta Fecha de Pago
Comisión de administración pagada
Comisión de administración debida
0,00
233.880,70
18.892,67
0,00
252.773,37
(xx) Pago en concepto de Comisión Variable:
0,00
(1) Reinvertido hasta el 20/10/2011
Información sobre Impagados y Fallidos
Impago de principal
994.666,22
994.953,01
3.941.669,76
IMT/IM CAJAMAR 6/PAGO/ sep11
Trimestre anterior
Trimestre actual
Importe de Fallidos del Período
Destinatarios: Emisor; CNMV; AIAF.
Página 3 de 3
08/09/2011
IM CAJAMAR 6, FTA
ANUNCIO DE PAGO
FECHA DE PAGO: 22/09/2011
Cod. ISIN
Periodo de Devengo
Tipo de Referencia Vigente
Margen
Cupón vigente
Saldo Inicial
Saldo Inicial Antes del Pago
Pago de Principal
Saldo Final después del Pago
% Pendiente de vencimiento actual
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago
Interés Bruto Devengado
Interés Bruto Pagado
Interés Bruto Debido
Retención (19%)
Interés Neto
BONOS A
ES0347559009
22/06/2011
22/09/2011
1,510%
0,300%
1,810%
TOTAL
POR BONO
1.836.200.000,00
100.000,00
1.397.318.637,18
76.098,39
24.071.113,04
1.310,92
1.373.247.524,14
74.787,47
74,79%
74,79%
0,00
0,00
6.463.424,00
352,00
6.463.424,00
352,00
0,00
0,00
1 228 050 56
66 88
1.228.050,56
66,88
5.235.373,44
285,12
BONOS B
ES0347559017
22/06/2011
22/09/2011
1,510%
0,400%
1,910%
TOTAL
POR BONO
31.200.000,00 100.000,00
31.200.000,00 100.000,00
0,00
0,00
31.200.000,00 100.000,00
100,00%
100,00%
0,00
0,00
152.290,32
488,11
152.290,32
488,11
0,00
0,00
28 934 88
92 74
28.934,88
92,74
123.355,44
395,37
BONOS C
BONOS D
ES0347559025
ES0347559033
22/06/2011
22/09/2011
22/06/2011
22/09/2011
1,510%
1,510%
0,500%
1,000%
2,010%
2,510%
TOTAL
POR BONO
TOTAL
POR BONO
19.500.000,00 100.000,00 62.400.000,00 100.000,00
19.500.000,00 100.000,00 62.400.000,00 100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.500.000,00 100.000,00 62.400.000,00 100.000,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
100.165,65
513,67
400.258,56
641,44
100.165,65
513,67
400.258,56
641,44
0,00
0,00
0,00
0,00
19 032 00
97 60
76 046 88
121 87
19.032,00
97,60
76.046,88
121,87
81.133,65
416,07
324.211,68
519,57
BONOS E
ES0347559041
22/06/2011
22/09/2011
1,510%
3,500%
5,010%
TOTAL
POR BONO
50.700.000,00 100.000,00
50.700.000,00 100.000,00
0,00
0,00
50.700.000,00 100.000,00
100,00%
100,00%
6.972.928,17
13.753,31
649.127,31
1.280,33
0,00
0,00
7.622.055,48
15.033,64
0 00
0 00
0,00
0,00
0,00
0,00
IMT/IM CAJAMAR 6/ Anuncio Pago/ sep11
08/09/2011
IM CAJAMAR 6, FTA
Flujos de Caja del Período: 22/06/2011 - 22/09/2011
Concepto
Importe
Ingresos
Pagos
I. Principal
Amortización Préstamos Hipotecarios
Amortización Bonos de Titulización
Amortización Préstamos Subordinados
23.875.000,54
23.875.000,54
24.071.113,04
II. Intereses
Intereses cobrados de los Préstamos Hipotecarios
Intereses de las cuentas de reinversión
Contrato de Swap
Intereses pagados a los Bonos de Titulización
Intereses de Préstamos Subordinados
17.877.801,44
11.933.370,61
166.818,50
5.777.612,33
16.198.553,31
III. Gastos
Gastos Periódicos:
Gestora
Agente Financiero
Iberclear
Auditoría
Otros
AIAF
Calificación
Comisión de administración
Comisión Variable
0,00
39.175,25
TOTAL INGRESOS/ PAGOS
41.752.801,98
Saldo Inicial 22/06/2011
Fondo de Reserva
TOTAL
Retenciones Practicadas el 22/09/2011
A Inversiones Temporales hasta el 20/10/2011
24.071.113,04
0,00
9.082.414,78
7.116.138,53
0,00
35.159,75
3.750,00
177 00
177,00
0,00
88,50
0,00
0,00
0,00
0,00
40.308.841,60
21.870.137,45
23.314.097,83
63.622.939,43
63.622.939,43
1.352.064,32
1.352.064,32
IMT/IM CAJAMAR 6/Fluj Trim/ sep11
Destinatarios: CNMV; AIAF.