E. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 30 INVERSIONES

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MANUAL DE USUARIO
GESTION CONTABLE FINANCIERO PREMIUM
E. DETALLE DEL SALDO
INVERSIONES MOBILIARIAS
DE
LA
CUENTA
30
Objetivo: Esta opción permite generar Todos los Libros de Inventario y
Balances según la Resolución de Superintendencia Nº 2342006/SUNAT y sus modificaciones.
El Libro Detalle del Saldo de la Cuenta 30: F.3.8 - Detalle del Saldo de
la Cuenta 30: Inversiones Mobiliarias, permite ingresar el saldo de las
Inversiones Mobiliarias.
Formas de Acceso.
 Menú
Reporte
SUNAT/
Libros
y
Registros
Tributarios/Contabilidad Completa/F.3. Libros de Inventarios y
Balances – PCGE/ F.3.8 - Detalle del Saldo de la Cuenta 30:
Inversiones Mobiliarias
 Panel de Control/Gestión Contable/Contabilidad Completa.
Ubicación en la Barra de Menús
E
MANUAL DE USUARIO
Ubicación en el Panel Principal
E
MANUAL DE USUARIO
Descripción del formulario Principal:
Campo / Opción
Descripción
Descripción Campos del GRID.
 T: Permite elegir el Tipo de Documento de Identidad del
Proveedor.
 Num Documento: El Usuario puede ingresar el Número de
Documento de Identidad según la selección realizada.
 Apellidos y Razón Social: Permite ingresar la Razón Social del
proveedor.
 Denominación: Permite seleccionar tipo de Inversión Mobiliaria
realizada.
E
MANUAL DE USUARIO
 V. Nominal: Permite ingresar el Valor Nominal de la Inversión
Mobiliaria.
 Cantidad de Títulos: Permite ingresar la cantidad de Títulos
adquiridos.
 C. Libros: Permite ingresar el Costo en Libros del Título.
 P. Libros: Permite Ingresar el Precio en Libros del Título.
 Totales: El Sistema calcula el Total Valor del Libro.
 Mes: Permite ingresar el Mes donde se adquirió el Titulo.
 S/D: Permite ingresar el Sub Diario donde se registró la
adquisición del Titulo.
 Asiento: Permite ingresar el Número de asiento donde se registró
el adquisición del Libro.
 Correlativo: Permite ingresar el correlativo de la cuenta 30.
 Botón
Este botón permite ingresar un nuevo Título, habilitando una fila del
GRID.
 Botón
Este botón permite eliminar el registro de un Titulo, antes de ello el
Sistema muestra el siguiente mensaje de confirmación:
 Clic en el botón
, para confirmar la eliminación.
E
MANUAL DE USUARIO
 Clic en el botón
, para cancelar el proceso.
 Botón
Clic en este botón para imprimir el reporte del detalle de la Cuenta 30.


Vista Previa: Es para realizar la impresión directamente a la
impresora con las Hojas Contables Legalizadas, formato A4.
EXCEL: Formato de verificación.
Clic en este botón para cerrar el formulario.
Botón
E
MANUAL DE USUARIO
CASO PRÁCTICO
F.3.8 - Detalle del Saldo de la Cuenta 30: Inversiones
Mobiliarias
1. Registro de la adquisición de Acciones de Inversión
La empresa “IMPORTACIONES SANTA TERESA” S.A.C. ha
adquirido 2,000 acciones de la empresa “COMERCIALIZADORA
DE ABARROTES” S.A.C. pagando un monto de S/. 50 por cada
acción. Mes de Octubre.
1.1. Presionar las teclas “CTRL + X”, para ejecutar el Experto
Contable, ingresar la descripción de la Plantilla “Compra de
Acciones”
1.2. Ingresar la fecha Registro, el Tipo de Moneda y el Tipo de
Cambio, Clic en el botón
.
E
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1.3. Seleccionar la cuenta de Contable de Acciones, Clic en el
botón
.
1.4. Ingresar el código del Proveedor, documento, serie y número.
Clic en el botón
.
E
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1.5. Ingresar el importe de Adquisición, clic en el botón
.
1.6. Verificar el Asiento generado.
E
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Registro de las inversiones Mobiliarias para imprimir el
Libro de Inventario y Balances 3.8
1.7. Ingresar a la opción
en el botón
, seleccionar el F.3, Clic
.
1.8. Seleccionar el reporte: F.3.8 - Detalle del Saldo de la Cuenta
30: Inversiones Mobiliarias, clic en el botón
.
E
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1.9. Se muestra la ventana del Reporte 3.8, Clic en el botón
, para ingresar los datos del Título.
1.10. Seleccionar el Tipo de Documento de Identidad del Proveedor.
1.11. Ingresar el RUC y la Razón Social
1.12. Seleccionar la denominación del Título Valor.
E
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1.13. Ingresar el Valor Nominal y la Cantidad de Títulos Adquiridos.
1.14. Ingresar el Mes, Sub Diario y Correlativo del registro realizado
en el Mes de Octubre.
Formulario con los Datos completos.
1.15. Clic en el botón
, para guardar los cambios.
E

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