Fecha Descripcion Monto AL 31/12/2014 Intereses sobre Prestamos

Transcripción

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
DETALLE DE LOS INGRESOS DE LA CNBS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Fecha
Descripcion
Intereses sobre Prestamos Personales que otorga la CNBS
Monto
a los empleados para pago de Coaseguros de gastos
AL 31/12/2014
medicos
Intereses por inversion en el Banco Central de Honduras
16,471.60
AL 31/12/2014
en titulos valores
Donaciones y Transferencias de las Empresas Publicas
8,637,173.50
AL 31/12/2014
Financieras
Donaciones y Transferencias de las Empresas Publicas de
74,898,140.00
AL 31/12/2014
Seguridad Social
Donaciones Corrientes
AL 31/12/2014
AL 31/12/2014
8,242,783.87
recibidas
según
BID/ATN/ME-12158 HO
Donaciones y Transferencias del sector privado
Convenio
1,803,132.86
329,018,490.87
DETALLE DE OTROS INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Fecha
02/01/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
Descripcion
Registrando la Ganancia Obtenida por Fluctuacion
Cambiaria del mes de Diciembre del año 2013,por la
cuenta en Dolares de la CNBS.
Registrando el ingreso por pago de intereses moratorios
del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente al
ejercicio fiscal del a?o 2013, por cuenta de Seguros
Continental, S.A.
Registrando el ingreso por pago de intereses moratorios
del APORTE PRESUPUESTARIO, correspondiente al
ejercicio fiscal del a?o 2013, por cuenta de Banco
Continental, S.A.
Registrando el deposito por pago de reposicion del cordon
de carnet por cuenta de Dina Ruiz, S/Ficha No. 811119 del
06/02/2014.
Registrando el ingreso por deposito para reposicion de
carnet de Empleado por cuenta de Alberto Daniel
Gutierrez,S/Deposito No. 754520 del 11 de Febrero del
2014.
Monto
45.84
49.89
743.20
40.00
40.00
Registrando la Nota de Credito del 03/09/2013 a favor de
la CNBS, por la emision de constacia a favor de Fundacion
10/02/2014 Microfinanciera Hermandad de Honduras, OPDF.
200.00
Registrando el ingreso por valor retenido a Jorge A.
Castellanos, correspondiente al costo del pasaje aereo por
cancelación del viaje no realizado a la ciudad de Bogota
14/02/2014 Colombia del 18 al 20 de octubre del 2013
19,176.28
carnet de Empleado por cuenta de Emerson David
04/03/2014 Salgado,S/Deposito No. 675684 del 04 de Marzo del 2014.
120.00
Registrando el Deposito de mas en la liquidacion de gastos
de viaje a la ciudad de Puerto Cortes,por cuenta de Julio
06/03/2014 Cesar Erazo,S/Deposito No. 574304 del 18/02/2014.
0.50
Registrando el ingreso por el cobro del extravio de un
tokken spyrus- rostta II USB, con serie No. E0000CA4, a
Francisco Espinoza mediante deduccion de planilla de la
primera bisemana del mes de Marzo del 2014, segun nota
11/03/2014 de debito del 10/03/2014.
Registrando en el ingreso el deposito No.852211 en
concepto de pago demás en reintegro de aportaciones al
19/03/2014 INJUPEMP.
Registrando el ingreso de Interes Moratorios por pago
tardio del 50% de Aporte presupuestario del a?o 2014, por
cuenta de Banco Agricola de el Salvador, S/Deposito No.
20/03/2014 574314 del 11 de Marzo del 2014.
Registrando el credito de la transferencia realizada de mas
el 19 de Marzo del 2014, por devolucion de gastos de viaje
a la ciudad de Panama, Panama por cuenta de Haydee
20/03/2014 Lizeth Murillo.
844.48
132.54
39.57
0.13
Fecha
Descripcion
tardio del ultimo pago del Aporte presupuestario del a?o
2013, por cuenta de PILAR, OPDF, S/Deposito del 05 de
20/03/2014 Febrero del 2014.
Monto
313.95
tardio del 50% del Aporte presupuestario del a?o 2014,
por cuenta de Equilibrium, S.A. DE C.V., Clasificadora de
20/03/2014 Riesgo , S/Deposito del 05 de Febrero del 2014.
2013, por cuenta de Giros Latinos, S.A. , S/Deposito del 31
20/03/2014 de Enero del 2014.
452.32
2013, por cuenta de Seguros Cuscatlan de Honduras ,
20/03/2014 S/Deposito del 31 de Enero del 2014.
46.33
tardio del 50% del Aporte presupuestario del a?o 2014,
por cuenta de AIG Seguros Guatemala, S.A. Sucursal
20/03/2014 Honduras , S/Deposito del 04 de Febrero del 2014.
Registrando el ingreso por reintegro de incapacidades no
refrendadas al IHSS,por incapacidades temporales de los
25/03/2014 empleados:
Registrando el ingreso por deposito demas en liquidacion
de gastos de viaje de Roberto Carlos Salinas Lopez a la
ciudad de Quito, Ecuador, del 10 al 14 de Marzo del 2014,
con el proposito de participar en la visita de trabajo con la
delegacion tecnica de Honduras que se sostendra con el
25/03/2014 Sr. Presidente de Ecuador Rafael Correa.
Registrando la Ganancia obtenida por Fluctuación
31/03/2014 cambiaria
7.79
441.34
4,718.92
73.85
1,041.30
Registrando el ingreso a favor de la CNBS, por diferencial
cambiario, en liquidacion de gastos de viaje,presentada
por Ethel Suyapa Deras Enamorado, a la ciudad de
Washington D.C., Estados Unidos del 16 al 19 de Marzo
del 2014, con el proposito de participar en Reunion de
04/04/2014 trabajo con el Fondo Monetario Internacional.
9.92
Registrando el ingreso por deposito de mas en saldo a
favor de la CNBS, en liquidacion de gastos de
viaje,presentada por Wendy Carolina Acosta Guifarro, a la
ciudad de Guatemala del 16 al 22 de Marzo del 2014, con
el proposito de participar en el programa de investigacion
04/04/2014 simulada en un caso de lavado de activos.
0.77
Fecha
Descripcion
Monto
Registrando el sobrante en el ingreso por concepto de
COASEGURO Y GASTOS NO ELEGIBLES, mediante
financiamiento de deudores varios, poliza medico
hospitalaria, correspondiente a empleados que
incurrieron en gastos medicos en los diferentes hospitales
07/04/2014 de la red.
0.01
cuenta de Almacenadora Hondure?a, S.A., S/Deposito del
09/04/2014 19 de Febrero del 2014.
816.17
cuenta de Fondo para El Desarrollo Local de Honduras,
09/04/2014 OPDF, S/Deposito del 03 de Febrero del 2014.
2.23
Registrando el ingreso por reintegro de incapacidades no
refrendadas al IHSS,por incapacidades temporales de los
empleados Juda Aron L. 304.60 y Oscar Arita L. 3,233.99,
Maria del Carmen Chevez L. 1.028.05 deducidos en la
09/04/2014 primera bisemana del mes de abril
4,566.62
Registrando el ingreso por Deposito de mas en la
liquidacion de gastos de viaje a la ciudad de San Pedro
Sula,Cortes por cuenta de Telma Osiris Sorto,S/Deposito
09/04/2014 del 31 de Marzo del 2014.
60.00
Registrando el ingreso por indemnizacion de robo de
computadora Portatil marca Dell Latitude modelo
E4310,con inventarios No. 6380 y Computadora Portatil
marca Dell modelo E6410, con inventario No.
6345,recibida bajo poliza No. TG-17-01-E-11-12 de
Seguros Atlantida,S/Depositos del 15 y 29 de Enero del
22/04/2014 2014.
35,132.62
Registrando la Nota de Credito No. 00543 por concepto de
en compensacion de saldos correspondientes a
incapacidades de varios empleados, aprobado en
/Resolucion No. 235-2014 del IHSS,S/Reclamo
22/04/2014 administrativo presentado por la CNBS.
Registrando el ingreso por reintegro de incapacidad no
refrendada al IHSS,por cuenta de Lic. Maria del Carmen
Chevez,deducido mediante planilla de la Segunda
22/04/2014 Bisemana del mes de Abril del 2014.
Registrando el ingreso por pago de mas en prestamo de
gastos medicos,por cuenta de Jovanny Palma,S/Deposito
29/04/2014 No. 855313.
262,750.00
1,028.03
0.03
Fecha
Descripcion
Cambiaria de los meses de Marzo y Abril del 2014,por la
02/05/2014 cuenta en Dolares de la CNBS.
Monto
145.58
Registrando el deposito de mas en la devolucion de gastos
de viaje a la ciudad de Bogota Colombia,por cuenta del
Lic. Roberto Carlos Salinas,S/Deposito No. 199083 del 22
02/05/2014 de Abril del 2014.
8.29
Registrando el Deposito de mas en la devolucion de gastos
de viaje a la ciudad de Panama,por cuenta del Lic.
Roberto Carlos Salinas,S/Deposito No. 199062 del 22 de
02/05/2014 Abril del 2014.
13.48
Registrando el Deposito de mas en la devolucion de gastos
de viaje a la ciudad de Mexico DF,por cuenta del Lic.
02/05/2014 Roberto Carlos Salinas.
17.38
Registrando el ingreso por reintegro de incapacidad no
refrendada al IHSS,por cuenta de Lic. Maria del Carmen
Chevez,deducido mediante planilla de la primera
Bisemana del mes de Mayo del 2014, segun nota de
06/05/2014 debito del 05/05/2014.
1,028.03
Registrando en el ingreso el exceso del pago de intereses
por Edgardo Antonio Raudales, mediante deduccion de
planilla permanete de la primera bisemana del mes de
06/05/2014 Mayo del 2014, segun Nota de debito del 05/05/2014.
0.01
Registrando el Ingreso por Deposito de mas en la
liquidacion de gastos de viaje a la ciudad de Miami
Beach,por cuenta de la Abog. Tania Sagastume,S/Deposito
08/05/2014 No. 855297 del 30 de Abril del 2014.
3.00
Registrando el ingreso de Intereses Moratorios por pago
tardio de la primera cuota de aporte presupuestario del
a?o 2014,por cuenta de Remesadora el Hermano Lejano "
19/05/2014 EHLEXSA",S/Deposito del 14 de Mayo del 2014.
278.20
Registrando en el ingreso la nota de credito remitida por
el Instituto Hondure?o de Seguridad Social (IHSS), No.
19/05/2014 00576 a favor de la CNBS.
143,062.00
Registrando en el ingreso los reintegro de subsidios de
emplados de la CNBS, por parte del Instituto Hondure?o
de Seguridad Social, (IHSS), segun ficha de posito No.
20/05/2014 855347 del 20 de Mayo del 2014.
55,559.77
Fecha
Descripcion
Monto
Registrando en el ingreso el difenrencial cambiario en
concepto de devolucion de viaticos por cuenta de la
Licenciada Jeannette Georgina Pe?a Padilla a la ciudad de
21/05/2014 Mexico D.F.
15.14
Ajuste de reclasificacion de cuenta por interes moratorios
en el pago de aporte presupuestario correspondiente al
50% del ejercicio fiscal del a?o 2014,por cuenta de
26/05/2014 Asociacion Familia y Medio Ambiente FAMA.
7.23
Registrando el ingreso por factor de cambio de dolar, en la
devolucion de pago de mas de membresia anual de la
CNBS para el ejercicio fiscal del a?o 2014 por cuenta de
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos
(CEMLA),por $ 5,423.00*20.8421,S/Deposito del 27 de
28/05/2014 Mayo del 2014.
842.50
Cambiaria del mes de Mayo del 2014,por la cuenta en
02/06/2014 Dolares de la CNBS.
151.43
Registrando el Ingreso obtenido por reintegro del valor
que la CNBS pago en concepto de inscripcion en la
Certificacion de Especialistas en Antilavado de Dinero
CAMS,a favor de las Sras. Idalya Laura Giron y Gloria
Ondina Vallecillo, ,el cual fue pagado mediante
02/06/2014 transferencia del 26 de Septiembre del 2012.
1,000.00
Registrando el ingreso por reintegro de subsidios de
empleados de la CNBS,por parte del Instituto Hondure?o
de Seguridad Social IHSS,S/Deposito No. 855370 del 02 de
02/06/2014 Junio del 2014.
33,965.13
Registrando en el ingreso el saldo demas en el deposito
No. 811135 del 04 de Julio del 2014 realizado por
Francisco Daniel Zepeda Lazarus, por devolucion de gastos
05/06/2014 de viaje a la ciudad de San Salvador, El Salvador.
0.38
Registrando en el ingreso la diferencia de mas en el
deposito No. 855375 del 04 de Junio del 2014, realizado
por Oscar Alexis Suazo Castillo por devolucion de gastos
05/06/2014 de viaje a la ciudad de Lima Peru.
5.60
Registrando en el ingreso la Ficha de Deposito No.
855301 del 02 de Junio del 2014, en concepto de pago por
el extravio del cordon y porta carnet de la se?ora Xiomara
09/06/2014 Maribel Bustillo quien dejo de laborar en la CNBS.
40.00
Fecha
Descripcion
Monto
Registrando en el ingreso las tranferencias realizadas el
dia 14 de Marzo del 2014, por Seguros Atlantida a favor
de la CNBS, en concepto de indemnizacion por robo de la
motocicletas marca Suzuki, placa No. MN-3859 y MN3859, a?o 2008, color azul, con inventario No. 2P-01123 y
10/06/2014 2P-01124 propiedad de la CNBS.
52,079.00
Registrando en el ingreso la Ficha de deposito No. 855365
del 06 de Junio del 2014, por cuenta de Julio Roberto
Raudales Flores en concepto de reposicion de carnet de
12/06/2014 empleado de la CNBS.
120.00
Registrando en el Ingreso la ficha de deposito No. 574320
del 27 de Marzo del 2014, por cuenta de Edgar Raudales,
en concepto de reposicion de audifonos extraviados
cargados a su persona segun No. de Inventario 5743, 5745
13/06/2014 y 5747.
1,834.50
Registrando en el Ingreso los intereses moratorios por
pago tardio en la primera cuota de aporte presupuestario
de Enero del a?o 2014, por cuenta de Financiera Insular,
17/06/2014 S.A.
Registrando el Ingreso obtenido por reintegro del valor
que la CNBS pago en concepto de inscripcion en la
CAMS,a favor de las Sras. Idalya Laura Giron y Gloria
Ondina Vallecillo, ,el cual fue pagado mediante
17/06/2014 transferencia del 26 de Septiembre del 2012.
46.67
1,000.00
Registrando el ingreso extravio de cheque No. 32771
emitido el 26 de Noviembre del 2013 a favor de Nelson
Allan Banegas,por saldo a favor en liquidacion de gastos
de viaje a la ciudad de San Salvador,el cual no se repondra
17/06/2014 según lo solicitado por el beneficiario
215.16
Registrando el ingreso de intereses moratorios por pago
tardio de la Primera cuota de aporte presupuestario del
a?o 2014,por cuenta de Instituto Hondure?o de Seguridad
20/06/2014 Social,S/Deposito del 18/06/2014.
822.35
Registrando el ingreso de intereses moratorios por pago
tardio de la Primera cuota de aporte presupuestario del
a?o 2014,por cuenta de Almacenes de Deposito
20/06/2014 Continental,S/Deposito del 19/06/2014.
37.41
Fecha
Descripcion
Monto
Registrando el deposito de mas en el pago de reintegro de
gastos ocasionados por exceso de uso de Internet para
20/06/2014 IPAD,S/Deposito No. 855384 del 20 de Junio del 2014.
95.32
Registrando en el ingreso los intereses moratorios por
pago tardio en su primera cuota del aporte presupuestario
del mes de Enero del 2014, por cuenta de El Hernamo
24/06/2014 Lejano Express, S.A.
2.73
de Enero del a?o 2014, por cuenta de Almacenadora
27/06/2014 Hondure?a.
44.54
Cambiaria del mes de Junio del 2014,por la cuenta en
Registrando en el ingreso por deposito del 02 de Julio del
2014, por cuenta de Rosie Giarelli Ferrera, en concepto de
02/07/2014 reposicion de carnet de empleado de la CNBS.
Registrando en el ingreso el deposito de mas segun
tranferencia del 09 de Julio del 2014 por liquidacion de
gastos de viaje presentada por Haydee Lizeth Murillo
10/07/2014 Lopez, a la ciudad Mexico, Distrito Federal.
744.86
80.00
0.04
pago tardio de la primera cuota del aporte presupuestario
del ejercicio fiscal del a?o 2014, por cuenta de Pacific
Credit Rating, S.A. de C.V. Segun deposito No. 855418 del
10/07/2014 01de Julio del 2014.
99.28
del ejercicio fiscal del a?o 2014, por cuenta de Casa de
Cambio La Confianza, S.A. Segun deposito del 16 de Junio
10/07/2014 del 2014.
25.85
del ejercicio fiscal del a?o 2014, por cuenta de Fundacion
Microfinanciera Hermandad de Honduras, Segun deposito
10/07/2014 del 09 de Junio del 2014.
92.18
pago tardio de la segunda cuota del aporte presupuestario
del ejercicio fiscal del a?o 2014, por cuenta de Seguros
Crefisa, S.A., Segun deposito No. 855420 del 14 de Julio
14/07/2014 del 2014.
674.86
Fecha
Descripcion
Registrando el ingreso por intereses moratorios de pago
tardio de la segunda cuota de aporte presupuestario para
14/07/2014 el ejercicio fiscal del a?o 2014,por cuenta de Credisol.
16/07/2014
Registrando en el ingreso los depositos del 15 y 16 de Julio
del 2014, en concepto de pago por reposicion de carnet
de los empleados:
Ariel Ortega L. 120.00, Sidia Maria Gomez L. 120.00,
Cinthya Susana Martinez L. 80.00 y Erika Rodriguez L.
120.00
Monto
13.41
440.00
de Enero del a?o 2014, por cuenta de Financiera Popular
16/07/2014 Ceibe?a, S.A., segun Deposito del 15/07/2014.
300.12
de Enero del a?o 2014, por cuenta de ODEF
16/07/2014 Financiera,S.A. segun Deposito del 15/07/2014.
1,256.12
Registrando en el ingreso los valores retenidos mediante
planilla de la segunda bisemana del mes de Julio del
2014,a las Sras. Idalya Laura Giron y Gloria Ondina
Vallecillo, por reintegro de gastos de inscripcion en la
CAMS,el cual fue pagado mediante transferencia del 26 de
17/07/2014 Septiembre del 2012.
1,000.00
Registrando en el ingreso el deposito No. 783645 del 17
de Julio del 2014, por cuenta de Daniel Gomez en
concepto de reposicion de carnet de empleado de la
18/07/2014 CNBS.
120.00
Registrando el ingreso por pago de Reposicion de Carnet
de identificacion de empleado,por cuenta de los Sres.
21/07/2014 Rosio Milena Chavez y Policarpo Edgardo Melara.
240.00
Registrando el ingreso por diferencial de cambio dolar a la
Abogada Ethel Suyapa Deras Enamorado por la devolucion
de anticipo de gastos de viaje a la ciudad de San Jose,
Costa Rica el cual se otorgo para la participacion en la
Asamblea General del Consejo Centroamericano de
Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras
21/07/2014 Instituciones, por $259.00*20.9565
13.92
Fecha
Descripcion
Monto
del 25 de Julio del 2014, por cuenta de Daysi Nelly
Mendoza Mairena, en concepto de reposicion de carnet
25/07/2014 de empleado de la CNBS.
120.00
planilla de la tercera bisemana del mes de Julio del 2014,a
las Sras. Idalya Laura Giron y Gloria Ondina Vallecillo, por
reintegro de gastos de inscripcion en la Certificacion de
Especialistas en Antilavado de Dinero CAMS,el cual fue
pagado mediante transferencia del 26 de Septiembre del
29/07/2014 2012.
1,000.00
Registrando el Ingreso de intereses moratorios por pago
el ejercicio fiscal del a?o 2014, S/Deposito No. 852288 del
17 de Julio del 2014, por cuenta de AIG Seguros
29/07/2014 Guatemala.
1,014.15
el ejercicio fiscal del a?o 2014, S/Deposito del 17 de Julio
29/07/2014 del 2014, por cuenta de Compañia Financiera,S.A.
1,103.25
el ejercicio fiscal del a?o 2014, S/Deposito No. 852290 del
17 de Julio del 2014, por cuenta de Equilibrium, Sociedad
29/07/2014 Anonima de capital variable, Clasificadora de Riesgo.
13.79
Registrando en el ingreso por deposito del 29 de Julio del
2014, por cuenta de Eduardo Diaz, en concepto de
29/07/2014 reposicion de carnet de empleado de la CNBS.
80.00
Cambiaria del mes de Julio del 2014,por la cuenta en
pago tardio de la segunda cuota del aporte presupuestario
del ejercicio fiscal del a?o 2014, por cuenta de Remesas
04/08/2014 Giros Latinos, S.A. Segun deposito del 30 de Julio del 2014.
Registrando en el ingreso el saldo de mas en el deposito
No. 574347 del 30 de Julio por devolucion de gastos de
viaje a la ciudad de Santa Rosa de Copan, por cuenta de
04/08/2014 Julio Cesar Erazo Duron.
6.63
272.36
0.50
Fecha
Descripcion
Registrando el ingreso por pago de extravio de Token
Spyrus con Inv No. 6315-DK,serie E0000C94,S/Deposito
No. 855651 del 01 de Agosto del 2014,por cuenta de
04/08/2014 Emilio Mendoza Sanchez.
Monto
844.48
Registrando el ingreso S/Deposito del 12 de Junio del
2014, que corresponde a la Indemnizacion por Robo de
Tablet tipo PC, marca ASUS SLATE, modelo B121-A1,serie
C60KASO33677, color blanco, Inv No. 8137, propiedad de
la CNBS,asignada al Sr. Carlos Roberto Ortega, S/Poliza TG
55-92 en el Ramo de equipo Electronico Portatil de
13/08/2014 Seguros Atlantida.
27,024.58
Registrando el ingreso por valor retenido mediante
planilla de la primera bisemana del mes de Agosto del
1,000.00
del 20 de Agosto del 2014, por cuenta de Ana Belinda
Rivera, en concepto de reposicion de carnet de empleado
20/08/2014 de la CNBS.
40.00
Registrando el ingreso por valor retenido a Luis German
Palma, por perdida de Mousse para computadora portatil
marca Genius, serie 120718600449,en el pago de sus
derechos laborales,por haber cesado de sus funciones a
partir del 11 de Agosto del 2014,S/Resolucion No. 987/1620/08/2014 07-2014.
310.00
Registrando el ingreso S/Deposito del 18 de Julio del 2014,
que corresponde a la Indemnizacion por Robo de
Computadora Laptop,marca HP,Inventario No. 5944,
propiedad de la CNBS,asignada a Miriam Vanessa
Rodriguez, S/Poliza 1-55-27 en el Ramo de equipo
25/08/2014 Electronico Portatil de Seguros Atlantida.
20,958.75
2014, que corresponde a la Indemnizacion por Robo de
Computadora portatil tablet,Inventario No. 8149,
propiedad de la CNBS,asignada al Lic. David Omar Palao,
S/Poliza 1-55-27 en el Ramo de equipo Electronico Portatil
25/08/2014 de Seguros Atlantida.
39,076.42
Fecha
Descripcion
Monto
2014, que corresponde a la Indemnizacion por da?os
accidentales de Tablet sony vaio Inventario No. 8148,
propiedad de la CNBS,asignada a la Lic. Tannia Sagastume,
S/Poliza TG-55-96 en el Ramo de equipo Electronico
25/08/2014 Portatil de Seguros Atlantida.
26,885.19
planilla de la segunda bisemana del mes de Agosto del
1,000.00
Registrando el ingreso por cobro en exceso, en la cuota de
gastos medicos a EMERSON DAVID SALGADO PONCE,
mediante planilla de la segunda bisemana del mes de
27/08/2014 Agosto del 2014.
0.03
Registrando en el Ingreso el ajuste de reevaluacion en la
01/09/2014 fluctuacion cambiaria del mes de agosto del 2014.
42.10
Registrando en el ingreso el deposito mediante
transferencia ACH del 30 de Julio del 2014, por cuenta de
Luis Arita en concepto de pago por reposicion de carnet
01/09/2014 de empleado de la CNBS.
120.00
Registrando el ingreso por devolucion de aportacion del
Lic. Jorge Alberto Zelaya,por cuenta del Instituto Nacional
de Jubilaciones y Pensiones de los empleados publicos
03/09/2014 (INJUPEMP),S/Deposito No. 852216 del 01/09/2014.
3,169.05
08/09/2014
Registrando en el ingreso la Ficha de Deposito No. 855679
del 10 de Septiembre del 2014, por cuenta de
Supermercados La Colonia en concepto de pago de
alquiler del terreno ubicado en el bulevar La Hacienda
10/09/2014 propiedad de la CNBS.
Registrando el ingreso por cobro en exceso de
financiamiento de Coaseguro de Gastos Medicos, de
empleados que incurrieron en gastos en los diferentes
hospitales de la red,mediante planilla de la primera
bisemana del mes de Septiembre del 2014, S/D del
11/09/2014 08/09/2014.
200.00
36,154.80
0.04
Fecha
Descripcion
Monto
Registrando el ingreso por valor retenido mediante
planilla de la primera bisemana del mes de Septiembre del
Vallecillo, de reintegro de gastos de inscripcion en la
1,000.00
Registrando el Ingreso por Deposito No. 855673 del 18 de
Septiembre del 2014,que corresponde a complemento de
pago de audifonos con microfonos incorporados, con Inv.
19/09/2014 5743,5745 y 5747.
220.14
planilla de la segunda bisemana del mes de Septiembre
del 2014,a las Sras. Idalya Laura Giron y Gloria Ondina
1,000.00
Registrando el ingreso de Intereses Moratorios,por pago
el ejercicio fiscal del a?o 2014,por cuenta de Banco
30/09/2014 Popular, S/Deposito del 29/09/2014.
1,284.65
01/10/2014 fluctuacion cambiaria del mes de Septiembre del 2014.
68.09
Registrando en el ingreso el saldo depositado de mas,
segun ficha de deposito No. 811140 del 18 de Septiembre
del 2014, por devolucion de gastos de viaje a la ciudad de
02/10/2014 Trinidad y Tobajo por cuenta de Alejandra Maria Argueta.
1.62
Registrando el ingreso de Intereses Moratorios,por pago
el ejercicio fiscal del a?o 2014,por cuenta de Sociedad
Clasificadora de Riesgo Honduras, S/Deposito del
02/10/2014 01/10/2014.
0.15
Registrando el ingreso por el valor retenido mediante
planilla de la primera bisemana del mes de Octubre del
1,000.00
Fecha
Descripcion
Monto
Registrando el ingreso por 50% de Preaviso, no pagado a
Miriam Vanessa Rodriguez, en la liquidacion de derechos
laborales, en vista de haber cesado en sus funciones
laborales a partir del 22 de Agosto del 2014,S/Resolucion
07/10/2014 No. 1206/27-08-2014.
19,135.42
Registrando el ingreso por deposito de mas,en la
devolucion de gastos de viaje a la ciudad de Brasilia,Brasil
por cuenta del Lic. Jorge Flores Padilla,S/Deposito No.
10/10/2014 783624 del 07 de Octubre del 2014.
1.01
Registrando el ingreso por intereses moratorios en el pago
tardio de la Tercera cuota de aporte presupuestario del
a?o 2014,S/Deposito del 14/10/2014, por cuenta de
14/10/2014 Seguros Crefisa.
1,547.07
a?o 2014,S/Deposito del 14/10/2014, por cuenta de Casa
14/10/2014 de Cambio la Confianza.
1.10
a?o 2014,S/Deposito del 6/10/2014, por cuenta de Banco
14/10/2014 Agricola de el Salvador.
1.41
Registrando el ingreso por pago de reposicion de Carnet
de identificacion como empleado de la CNBS,por cuenta
14/10/2014 de Karla Elvir, S/Deposito No. 884124 del 14/10/2014.
80.00
Registrando el ingreso ,por deposito de mas realizado por
Remesadora el Hermano Lejano Express (EHLEXSA),Como
parte de pago de intereses moratorios del la primera
cuota de aporte presupuestario,S/Deposito del 14 de
16/10/2014 Mayo del 2014.
2.73
Registrando en el ingreso el deposito de mas realizado por
Jose Rigoberto Alvarez por liquidacion de gastos de viaje
al Municipio de Talanga, Francisco Morazan segun ficha de
20/10/2014 deposito No. 884125 del 16 de Octubre del 2014.
0.12
Registrando el ingreso por deposito de mas,en la
devolucion de gastos de viaje a la ciudad de la Ceiba
Atlantida,del 12 al 18 de Octubre del 2014, por cuenta de
23/10/2014 Fernando Jose Ilovares, S/Deposito del 20/10/2014.
20.00
Fecha
Descripcion
planilla de la segunda bisemana del mes de Octubre del
Registrando el ingreso por deduccion en el pago de
derechos laborales, a Vanessa Eunice Posse
Pastor,correspondiente a examen en la Certificacion de
Especialistas en Antilavado de Dinero CAMS, Registrado
24/10/2014 en la Pda No. 984 del 17 de Mayo del 2013.
planilla de la primera bisemana del mes de Noviembre del
Monto
1,000.00
20,373.99
1,000.00
Registrando en el ingreso el exceso de intereses en el
cobro de cuota de FINANCIAMIENTO DE GASTOS
MEDICOS de Gloria Valladares Morazan, mediante
deduccion de PLANILLA PERMANENTE, correspondiente a
la primera bisemana del mes de Noviembre del 2014,
06/11/2014 segun NOTA DE DEBITO DEL 03/11/2014.
4.12
Registrando el ingreso por deposito de mas en la
devolucion de gastos de viaje a la ciudad de Seul Corea,
12/11/2014 por cuenta del Ing. Roberto Luna Duarte.
0.10
Registrando la Reversion del deposito del 12 de Junio del
2014, por devolucion del valor pagado de mas en
indemnizacion de la suma asegurada por Centromatic, S.A.
en concepto de reparacion de la computadora portatil
Sony Vaio Duo, con numero de inventario 8148 serie
545281990002536, asignada a la Superintendencia de
Valores de la CNBS, pagado con cheque No. 35570 y
12/11/2014 35571 a favor de Centromatic, S.A.
-26,885.19
Registrando el ingreso,por deposito de mas S/Deposito
No. 783625 del 10/11/2014,por devolucion de gastos de
viaje a la ciudad de San Salvador,el Salvador,por cuenta de
14/11/2014 Evasio Asencio.
5.14
Fecha
Descripcion
Monto
planilla de la segunda bisemana del mes de Noviembre del
1,000.00
Registro de cobro a Sofia Alejandra Maradiaga, por
presentacion fuera del tiempo establecido el referendo de
Incapacidad Post Natal ante el Instituto Hondure?o de
Seguridad Social,S/Resolucion No. 551-2014 del IHSS,
20/11/2014 Memorando GADRH-ME-3118/2014.
5,875.43
Registrando el ingreso por reposicion de IPAD 3 de 32 GB,
Inventario No. 7950, que fue extraviada por el Lic. David
Omar Palao,en el pago de sus derechos
laborales,Autorizado S/Resolucion No. 1441/28-10-2014,
20/11/2014 pagado con cheque No. 35589.
16,995.00
20/11/2014 fluctuacion cambiaria del mes de Octubre del 2014.
28.69
carnet de Empleado por cuenta de Peggy Lynn
Artica,S/Deposito No. 855422 del 18 de Noviembre del
21/11/2014 2014.
80.00
Registrando el ingreso por deposito de mas en el pago de
Coaseguro de Gastos medicos,por cuenta de Carolina
Elizabeth Garay,S/Deposito No. 884152 del 19 de
25/11/2014 Noviembre del 2014.
0.09
Registrando el ingreso positivo en la transferencia
efetuada por el BID en el reembolso del pago a publicidad
25/11/2014 comercial
0.04
Registrando en el ingreso, el deposito del 17 de Octubre
del 2014, por cuenta de Patricia Yolanda Rodriguez, en
concepto de pago por reposicion de carnet de empleado
01/12/2014 de la CNBS.
80.00
planilla de la primera bisemana del mes de Diciembre del
1,000.00
Fecha
Descripcion
Registrando el ingreso por reintegro de subsidios
(Enfermedad y Maternidad) de empleados de la CNBS, por
cuenta del IHSS,S/Deposito 885458 por L. 22,645.62 y No.
10/12/2014 885461 por L. 45,212.15.
carnet de Empleado por cuenta de Paola
Pineda,S/Deposito No. 885456 del 10 de Diciembre del
12/12/2014 2014.
Registrando el Ingreso por deposito de mas, en la
devolucion de gastos de viaje a la ciudad de San Juan de
Puerto Rico, por cuenta de Cynthya Hernandez
Galo,S/Deposito No. 884149 del 24 de Noviembre del
16/12/2014 2014.
Monto
67,857.77
120.00
5.86
1,000.00
1,000.00
23/12/2014 fluctuacion cambiaria del mes de Noviembre del 2014.
TOTAL
394.37
907,171.14

Fecha Descripcion Monto AL 31/12/2014 Intereses sobre Prestamos

Transcripción

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