Cursos 2016 - RiskMathics

Transcripción

indice
4
5
6
6
7
10
¿Quiénes somos?
Bienvenida del CEO
¿Por qué capacitarte en RiskMathics?
Paquetes Corporativos
Testimoniales
Programas en México por mes
Enero
10
CURSO NOTAS ESTRUCTURADAS
11
DERIVADOS
11
12
12
12
CURSO DE PREPARACIÓN CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE DERIVADOS - AFORES
DIPLOMADO DE RIESGO DE CRÉDITO
RIESGO DE CRÉDITO DE PORTAFOLIO
RIESGO DE CRÉDITO (INDIVIDUAL Y DE PORTAFOLIO)
13
13
13
14
14
14
RIESGO DE MERCADO STRESS & BACK TESTING
RIESGO DE CRÉDITO INDIVIDUAL Y CREDIT SCORING
DERIVADOS DE CRÉDITO Y CVA
DIPLOMADO DE TRADING
FX TRADING
MATLAB
15
15
15
16
16
16
17
17
ENERGY MARKETS & ENERGY DERIVATIVES (PRICING, MODELING & TRADING)
TRADING COMMODITIES
ANÁLISIS DE CRÉDITO PARA PYMES
ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN DEL ICAP OPERANDO SWAPS
MERCADO DE DINERO (PRICING, TRADING AND BROKERAGE)
ASSET & LIABILITY MANAGEMENT
BASILEA
CONTABILIDAD Y RÉGIMEN FISCAL DE INSTRUMENTOS FINACIEROS DERIVADOS Y OPERACIONES DE COBERTURA
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18
19
19
19
20
20
20
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RIESGO CONTRAPARTE Y CVA
RIESGO OPERATIVO
ANÁLISIS DE RIESGO Y SOLVENCIA INSTITUCIONALES (ARSI/ORSA). ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN
RISK APPETITE
FUND TRANSFER PRICING (FTP)
TECHNOLOGY RISK
DESARROLLO DE SOLUCIONES FINANCIERAS Y CUANTITATIVAS CON MATLAB
DERIVATIVES GLOBAL INDUSTRY ANS LATEST PRICING MODELING
TRADING BOOK VS BANKING BOOK
REGULACIÓN INTERNACIONAL QUE IMPACTARÁ EN LOS MERCADOS DE MÉXICO Y LATAM (DODD FRANK, EMIR Y CLEARING)
OPTIMIZACIÓN DEL RIESGO EN EL TRADING
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
junio
2
21
21
22
22
22
23
23
23
24
24
24
25
25
25
26
26
26
27
27
27
28
SOLVENCIA: VALUACIÓN Y MEDICIÓN DE RIESGOS
IFRS 9
CAN DERIVATIVES HELP CURE CANCER?
CREDIT RISK AND CREDIT DEFAULT SWAPS
RISK AGGREGATION AND REPORTING
BIG DATA APLICADO A RIESGOS FINANCIEROS
TRADING VOLATILITY IN THE REAL WORLD
SYSTEMIC RISK
THE PROSPECTS FOR GLOBAL FINANCIAL STABILITY
RISK TAKING AND RISK MANAGEMENT IN THE REAL WORLD
GLOBAL CREDIT MARKETS: IS IT A BUBBLE?
DESARROLLO DE SOLUCIONES FINANCIERAS Y CUANTITATIVAS CON C++
ESTRATEGIAS DE TRADING UTILIZANDO BIG DATA
CREDIT AND CORRELATION MODELING AND MANAGEMENT
PORTFOLIO MANAGEMENT
CLEARING AND RISK MODELS FOR CENTRAL COUNTERPARTIES (CCPS)
GLOBAL ASSET ALLOCATION
RISK MEASURE AND VALUATION FOR THE FINANCIAL PORTFOLIO
RIESGO DE LIQUIDEZ
35
35
35
36
36
BEHAVIORAL FINANCE & ASSET MANAGEMENT
FINANZAS PÚBLICAS
DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2016-2017
SECTOR EXTERNO, ECONOMÍA INTERNACIONAL
diciembre
37
37
SOLVENCY: SIMULACIÓN ACTUARIAL Y PROYECCIÓN DE RIESGOS PARA ASEGURADORAS
MULTI-CURVE FIXED INCOME MODELING
38
43
Julio
28
28
29
29
Noviembre
INTRODUCCIÓN A LOS MERCADOS DE CAPITALES Y DE DERIVADOS
LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS COMO HERRAMIENTA DE
ANÁLISIS ECONÓMICO
Trading and Risk Magazine
Trading Room
RISK APPETITE
EQUITY TRADING FUNDAMENTAL ANALYSIS
BANK VALUATION & ASSET & LIABILITY MANAGEMENT
RIESGO DE CONTRAPARTE Y CVA
agosto
29
30
30
30
31
31
RISK AGGREGATION
BIG DATA FOR FINANCIAL SERVICES BOOT CAMP
TRADING BASADO EN PSICOLOGÍA DE MERCADOS
ANÁLISIS TÉCNICO AVANZADO
PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL
PRICING COMPANIES, MERGERS & ACQUISITIONS
septiembre
31
32
32
32
33
TRADING FUTURES AND SWAPS
TRADING ECONOMY
PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL Y DE MÉXICO PARA LA DETERMINACIÓN DEL ASSET ALLOCATION
TÉCNICAS DE MEDICIÓN ECONÓMICA
TRADING OPTIONS AND VOLATILITY
octubre
33
33
34
34
34
POLÍTICA MONETARIA, RENTA FIJA, TIPO DE CAMBIO – FOREX, MACRO CICLOS
DIPLOMADO EN PRODUCTOS DERIVADOS 2016-2017
EL SECTOR REAL DE LA ECONOMÍA
FRONT, MIDDLE AND BACK OFFICE
SECTOR FINANCIERO, INDICADORES DE BANCA Y CRÉDITO
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¿Quiénes somos?
RiskMathics Financial Innovation, S.C. es una Sociedad establecida
en México que ofrece capacitación y training de alto nivel desde el
año 2005. Sus áreas de experiencia se enfocan principalmente en
Administración de Riesgos, Productos Derivados y otros sectores de
Finanzas Cuantitativas. Recientemente RiskMathics enfocó también
sus áreas de educación hacia la parte de “Corporate”, como
Gobierno Corporativo, Valuación de Empresas y Private Equity &
Venture Capital.
Única en su tipo en México, Centro y Sudamérica, RiskMathics nació
con una nueva y clara visión de los requerimientos y habilidades
con las que deben de contar la gente que participa activamente
en los mercados financieros y al mismo tiempo, del nuevo cúmulo
de conocimientos y herramientas con los que los Académicos y
“Practitioners” que se desenvuelven en este medio deben tener
presentes.
Con grandes alianzas a nivel mundial, RiskMathics se posiciona como
pionera en México en incentivar y promover la cultura financiera de
vanguardia. Con un claro plan de acción y de desarrollo, RiskMathics
mantiene relaciones muy estrechas con reconocidas autoridades
nacionales e internacionales en el campo de la investigación
financiera, es por ello que cuenta con una amplia base de Capital
Humano para poder llevar a cabo Cursos, Diplomados y Seminarios
de Talla Mundial.
Adicional a México, RiskMathics cuenta con alianzas estratégicas
para llevar a cabo cursos y seminarios en Panamá, Colombia, Perú,
Brasil y Chile.
4
Bienvenida CEO
En la actualidad es indispensable, y en particular en nuestro país, el desarrollo de
técnicas, herramientas, modelos y nuevos enfoques en el campo de Finanzas Analíticas,
Problemas de Valuación, Administración de Riesgos y el creciente nacimiento de
nuevos productos que han llegado a un estado tan grande de complejidad. Esto
deriva en que las Instituciones Financieras necesitan capital intelectual y humano
que cuente con conocimientos y herramientas muy distintas a los requeridos por las
Finanzas Corporativas tradicionales.
Ante tal situación, en RiskMathics estamos conscientes de que hoy más que nunca
es fundamental difundir y promover la cultura financiera de alto nivel en lo que a
estos campos compete y proveer de los últimos avances e innovaciones que se están
llevando a cabo a nivel mundial en las Instituciones Financieras y en los Mercados,
mediante la estructuración de Cursos, Seminarios y Diplomados que antes eran
inexistentes en México, Centro y Sudamérica.
Así mismo, es necesario que los participantes del Medio Financiero, académicos e
investigadores en la materia cuenten con bases analíticas sólidas que les permitan
tener un mejor entendimiento de las actuales exigencias de las Finanzas modernas,
tal y como lo expresó acertadamente nuestro colega, el Prof. Freddy Delbaen, uno
de los creadores de varias metodologías que hoy en día están puestas en práctica
por diversas Instituciones Financieras líderes, felicitándonos por la iniciativa: “It is
impossible to do things right without good math basis”.
En RiskMathics Financial Innovation estamos cuidando que todo lo que hagamos
se efectúe sin barbaridades matemáticas que frecuente y desgraciadamente
aparecen todavía en el campo, tanto en estudios como en aplicaciones. Con esto no
pretendemos que nuestros Cursos y Seminarios sean convertidos en teoría pura sino
que sea nivelado con la parte práctica, abordando las aplicaciones que se hacen en
el día a día en los Mercados, Tesorerías, Mesas de Operación, etc; en general en el
Medio Financiero y al mismo tiempo agregando las bases teóricas para obtener un
mejor entendimiento de lo que se aprende.
Uno de nuestros objetivos en RiskMathics es proporcionar información de los últimos
avances que se están dando en el campo de las Finanzas Cuantitativas y Analíticas a
nivel mundial, con la participación de reconocidas autoridades en la materia. En el
portal de Internet de www.RiskMathics.com podrás encontrar información o vínculos
para estudiar, analizar y aplicar el desarrollo más moderno a nivel mundial de lo que
ocurre en el campo.
En RiskMathics Financial Innovation estamos para escuchar tus sugerencias…
¡Bienvenido!
Allan Barush, CEO
5
¿POR QUÉ CAPACITARTE EN
RISKMATHICS?
• Los Cursos y Seminarios que RiskMathics imparte son únicos en su tipo en México y
Latinoamérica, tanto por los temas como por las autoridades que los imparten, que nos
convierte en una experiencia inigualable de aprendizaje.
• Los conocimientos y estrategias que se adquieren en RiskMathics pueden ser
implementados inmediatamente en el mundo real.
• Contamos con una amplia base de capital intelectual y humano alrededor del mundo que la
hacen única en su tipo en México y Latinoamérica.
• Entrenando y capacitando a más de 5,000 profesionales en México y Latinoamérica
provenientes de instituciones del Medio Financiero y Académico.
• Nuestro concepto permite que los Cursos y Seminarios sean impartidos por autoridades
en la materia, pero sobre todo, que lo que están enseñando sea el área en la cual se
desenvuelvan laboralmente en el día a día por ejemplo, Traders, Administradores de
Riesgos, Hedge Fund Managers, Tesoreros, Quants, etc.
PAQUETES CORPORATIVOS
RiskMathics ofrece paquetes corporativos con renovación anual en la cual las instituciones
tienen un determinado número de lugares para destinarlos a los Cursos, Diplomados,
Seminarios y Programas de certificación sin importar los Costos y Duración, estos cursos
están relacionados con temas financieros de las ramas de finanzas cuantitativas, riesgos,
trading, regulación y asset management.
Es por ello que RiskMathics te presenta una tabla con los siguientes paquetes.
6
TIPO DE PAQUETE
LUGARES PARA CURSOS
PRESENCIALES
COSTO TOTAL
(Millones de Pesos)
Paquete 1
20
.8
Paquete 2
40
1.3
Paquete 3
60
2.0
Paquete 4
80
2.4
TESTIMONIALES
ALAN ELIZONDO
BANXICO
DANIEL T. DICKLER
Director of
Consulting
at Kamakura
Corporation EMEA
“Hemos encontrado en RiskMathics un apoyo efectivo para
cubrir nuestras necesidades de formación y actualización, con
herramientas de inmediata aplicación en el ámbito laboral.
La capacitación especializada que ofrece, con reconocidos
expositores nacionales y extranjeros, es única en el Medio
Financiero Mexicano.”
“RiskMathics is a perfect platform to explore not just best
practice but state-of-the-art risk management processes that
are currently running in financial institutions of any size. High
level experts from around the globe share their latest views
and experience on market, credit, liquidity, and operational risk
topics in an open atmosphere. Participants come from financial
institutions, regulatory authorities, and Universities. Having this
mix in the audience gives speakers an opportunity to get their
material critically reviewed. Speakers have a great track record
of professional experience and are open for discussions even
after their presentations at and after the conference. Whoever
is interested in exploring the current state of risk management
in Latin America can expect to find the right people at the right
time at outstanding locations with great hospitality.”
EDWARD ALTMAN
NYU
“I found my teaching and interactive experience with
RiskMathics extremely dynamic and a good learning
environment. The organization and quality of the attendees
were excellent.”
INGO WALTER
“RiskMathics provided the ideal framework for my 2012 lectures
in México, with a well deserved reputation for focusing on
challenges and opportunities facing risk management going.”
NYU
7
JEAN DERMINE
INSEAD
HERNÁN SABAU
SAI Consultores
MARCELO CRUZ
Morgan Stanley /
NYU
“Entreprenurial in spirit, RiskMathics is able to identify, consistently
over the years, relevant issues in the financial world, invite worldexpert in the field, gather a dynamic group of talented executives
and above ensure a very high quality delivery”.
“Durante varios años he tenido el honor de que me inviten mis
amigos de RiskMathics a dar una conferencia en su ciclo de capital
privado. La combinación de juventud y experiencia lograda en su
inscripción siempre me ha hecho disfrutar del evento, recibiendo
preguntas y comentarios útiles, y con discusiones valiosas.”
“I have been teaching courses and conferences around the world
for quite some time and I can say that the courses offered by
RiskMathics are some of the best that can be found anywhere.
The seminar leaders are just the best in each area and the courses
are very interactive allowing participants to get real value and a great
experience.”
MARCO AVELLANEDA
Courant Institute
NYU
8
“RiskMathics delivers courses and conferences in Quantitative
Finance in Latin America. Based in México and staffed by
competent professionals, it has a great level of professionalism
and knowledge in the field. Since Quantitative Finance is still
an emerging field in Latin America, RiskMathics is in a unique
position to grow and to expand its presence in different countries.
RiskMathics has very good information about ongoing activities in
the world’s financial markets and a unique network of academics
and practitioners that it can access. Its knowledge of local markets
and access to worldwide talent makes it unique in the space of QF
in Latin America.”
PAUL WILMOTT
RONALD FILLER
New York Law School
(Former Managing Director
Futures and Options in
“Well-organized courses, with a very intelligent audience. And this
makes the job of the lecturer so much easier, and makes the event
useful and informative for everyone.”
“RiskMathics provides important educational and training
programs that enhances the skills and knowledge of its attendees.
In today’s complex and ever changing financial world, it’s critical
for industry participants to keep abreast of current developments
and learn about new trading strategies, risk management tools and
related laws and regulations. RiskMathics delivers.”
Lehman Brothers)
SHELDON
NATENBERG
Director of Education
“I have conducted a number of seminars for RiskMathics and
have always found working with them both enjoyable and
rewarding. RiskMathics seminars strive to present not only the
theory behind the decision-making process, but also how that
theory is applied in, and affected by, real-world considerations.
Seminar organization, including the choice of venues and
preparation of materials, has always reflected the highest degree
of professionalism.
I’m looking forward to work with RiskMathics to present seminars
which meet the needs of investors, market makers, traders, risk
managers, or anyone seeking an in-depth understanding of
financial markets.”
SURESH SANKARAN
Kamakura
Corporation
“I have always found RiskMathics to be an excellent provider of training
courses, and their programmes always are aimed at issues that are
current. Their approach to training is hands-on, case-study driven, and
this results in very positive participation from the audience. I have had
the privilege of conducting several training programmes for RiskMathics,
and not once have I found the organizational dynamics to be anything
short of brilliant. The key to RiskMathics’ success is their personalized
approach to training, and the active interest taken by their key principals.
I always recommend RiskMathics training courses for bankers as I know
that these are conducted by practitioners and not academics, which
makes a huge difference in the quality of practical solutions offered on
issues highlighted. In short, a training programme with RiskMathics is
always a positive and enriching experience.”
9
programas
mexico
Enero
2016
CURSO NOTAS
ESTRUCTURADAS
NOW YOUR
ISSUANCES
WILL BE
DIFFERENT
ENERO 2016
10
CURSO NOTAS ESTRUCTURADAS
INICIO
25 de Enero
SEDE
Universidad Anáhuac México Norte
HORARIO
7:00 PM- 10:00 PM (L-V)
9:00 AM - 12:00 PM (Sábados)
ENFOQUE
Derivatives
COSTO
$30,000 M.N. + IVA
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Febrero
2016
DERIVADOS
INICIO
10 de Febrero
HORARIO
7:00 PM - 10:00 PM
COSTO
$25,000 M.N. + IVA
SEDES
Universidad Anáhuac México Sur
ENFOQUE
Derivatives
Risk Management
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Marzo
2016
CURSO DE PREPARACIÓN CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE DERIVADOS - AFORES
INICIO
1 de Marzo
SEDE
HORARIO
7:00 PM - 10:00 PM
ENFOQUE
AFORE
COSTO
$43,000 M.N. + IVA
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11
DIPLOMADO DE RIESGO DE CRÉDITO
INICIO
1 de Marzo
HORARIO
7:00 PM - 10:00 PM (L-V)
8:00 AM - 2:00 PM (Sábados)
COSTO
$70,000 M.N. + IVA
SEDE
Trading Room de RiskMathics
Piso 51, Torre Mayor
Hotel JW Marriott Santa Fe
ENFOQUE
Risk Management
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RIESGO DE CRÉDITO DE PORTAFOLIO
INICIO
1 de Marzo
HORARIO
7:00 PM- 10:00 PM (L-V)
COSTO
$25,000 M.N. + IVA
SEDES
ENFOQUE
Risk Management
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RIESGO DE CRÉDITO
(INDIVIDUAL Y DE PORTAFOLIO)
12
INICIO
1 de Marzo
SEDE
HORARIO
7:00 PM - 10:00 PM
ENFOQUE
COSTO
$25,000 M.N. + IVA
Risk Management
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Abril
2016
RIESGO DE MERCADO STRESS & BACK TESTING
INICIO
4 de Abril
SEDE
HORARIO
7:00 PM- 10:00 PM (L-V)
ENFOQUE
Risk Management
COSTO
$20,000 M.N. + IVA
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RIESGO DE CRÉDITO INDIVIDUAL Y CREDIT SCORING
INICIO
4 de Abril
SEDE
HORARIO
7:00 PM - 10:00 PM
ENFOQUE
Risk Management
COSTO
$30,000 M.N. + IVA
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DERIVADOS DE CRÉDITO Y CVA
INICIO
5 de Abril
SEDE
HORARIO
7:00 PM - 10:00 PM
ENFOQUE
Derivatives
COSTO
$25,000 M.N. + IVA
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13
DIPLOMADO DE TRADING
INICIO
11 de Abril
HORARIO
7:00 PM - 10:00 PM (L-V)
9:00 AM - 12:00 PM (Sábados)
COSTO
$98,000 M.N. + IVA
SEDE
ENFOQUE
Trading & IT for Trading
Derivatives
Banking
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FX TRADING
INICIO
13 de Abril
HORARIO
7:00 PM- 10:00 PM (L-V)
9:00 AM - 12:00 PM (Sábados)
COSTO
$30,000 M.N. + IVA
SEDE
ENFOQUE
Derivatives
Banking
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MATLAB
INICIO
19 de Abril
SEDE
HORARIO
7:00 PM- 10:00 PM (L-V)
9:00 AM - 12:00 PM (Sábados)
ENFOQUE
Risk Management
COSTO
$25,000 M.N. + IVA
14
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Mayo
2016
ENERGY MARKETS & ENERGY DERIVATIVES (PRICING, MODELING & TRADING)
INICIO
2 de Mayo
HORARIO
6:00 PM - 10:00 PM (L-V)
COSTO
$25,000 M.N. + IVA
SEDE
ENFOQUE
Derivatives
Banking
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TRADING COMMODITIES
INICIO
11 de Mayo
HORARIO
7:00 PM- 10:00 PM (L-V)
COSTO
$20,000 M.N. + IVA
SEDE
ENFOQUE
Derivatives
Banking
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ANÁLISIS DE CRÉDITO PARA PYMES
INICIO
12 de Mayo
SEDE
HORARIO
7:00 PM- 10:00 PM (L-V)
ENFOQUE
Risk Management
COSTO
$35,000 M.N. + IVA
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15
ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN DEL ICAP OPERANDO SWAPS
INICIO
13 de Mayo
HORARIO
10:00 AM - 8:00 PM (L-V)
COSTO
$25,000 M.N. + IVA
SEDE
ENFOQUE
Derivatives
Banking
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MERCADO DE DINERO (PRICING, TRADING AND BROKERAGE)
INICIO
16 de Mayo
HORARIO
7:00 PM- 10:00 PM (L-V)
9:00 AM - 12:00 PM (Sábados)
COSTO
$40,000 M.N. + IVA
SEDE
ENFOQUE
Derivatives
Banking
VISITAR SITIO WEB
ASSET & LIABILITY MANAGEMENT
INICIO
18 de Mayo
SEDE
HORARIO
4:00 PM- 10:00 PM (L-V)
ENFOQUE
Asset Management
Risk Management
COSTO
$30,000 M.N. + IVA
16
VISITAR SITIO WEB
BASILEA
INICIO
30 de Mayo
SEDE
HORARIO
7:00 PM- 10:00 PM (L-V)
ENFOQUE
Asset Management
Risk Management
COSTO
$25,000 M.N. + IVA
VISITAR SITIO WEB
CONTABILIDAD Y RÉGIMEN FISCAL DE INSTRUMENTOS FINACIEROS DERIVADOS Y
OPERACIONES DE COBERTURA
INICIO
30 de Mayo
SEDE
HORARIO
7:00 PM- 10:00 PM (L-V)
ENFOQUE
Derivatives
Banking
COSTO
$25,000 M.N. + IVA
Junio
2016
VISITAR SITIO WEB
22, 23, 24 Y 25 DE JUNIO 2016
RIESGO CONTRAPARTE Y CVA
INICIO
22 de Junio
SEDE
HORARIO
10:00 AM - 6:00 PM (L-V)
ENFOQUE
Risk Management
COSTO
$35,000 M.N. + IVA
VISITAR SITIO WEB
17
RIESGO OPERATIVO
INICIO
22 de Junio
HORARIO
10:00 AM - 6:00 PM
COSTO
$35,000 M.N. + IVA
SEDE
Universidad Panamericana
Campus Santa Fe
ENFOQUE
Banking
Risk Management
VISITAR SITIO WEB
ANÁLISIS DE RIESGO Y SOLVENCIA INSTITUCIONALES (ARSI/ORSA).
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN
INICIO
22 de Junio
HORARIO
10:00 AM - 6:00 PM
COSTO
$20,000 M.N. + IVA
SEDES
Hotel Westin Santa Fe
ENFOQUE
Risk Management
VISITAR SITIO WEB
RISK APPETITE
INICIO
22 de Junio
HORARIO
10:00 AM - 6:00 PM (L-V)
COSTO
$20,000 M.N. + IVA
18
SEDE
Universidad
Panamericana Campus
Santa Fe
ENFOQUE
Banking
Risk Management
VISITAR SITIO WEB
FUND TRANSFER PRICING (FTP)
INICIO
22 de Junio
SEDE
HORARIO
10:00 AM- 6:00 PM (L-V)
ENFOQUE
Asset Management
Banking
Risk Management
COSTO
$28,000 M.N. + IVA
VISITAR SITIO WEB
TECHNOLOGY RISK
INICIO
22 de Junio
HORARIO
10:00 PM - 6:00 PM (L-V)
COSTO
$28,000 M.N. + IVA
SEDES
ENFOQUE
Risk Management
VISITAR SITIO WEB
DESARROLLO DE SOLUCIONES FINANCIERAS Y CUANTITATIVAS CON
MATLAB
INICIO
22 de Junio
SEDE
HORARIO
10:00 AM- 6:00 PM (L-V)
ENFOQUE
Derivatives
Risk Management
COSTO
$20,000 M.N. + IVA
VISITAR SITIO WEB
19
DERIVATIVES GLOBAL INDUSTRY ANS LATEST PRICING MODELING
INICIO
22 de Junio
SEDE
HORARIO
8:00 AM- 6:00 PM (L-V)
ENFOQUE
Asset Management
Derivatives
Banking
Risk Management
COSTO
$18,000 M.N. + IVA
VISITAR SITIO WEB
TRADING BOOK VS BANKING BOOK
INICIO
22 de Junio
HORARIO
4:00 PM - 8:00 PM (L-V)
COSTO
$20,000 M.N. + IVA
SEDES
Universidad Panamericana Campus Santa
Fe
ENFOQUE
Asset Management Derivatives
Banking
Risk Management
VISITAR SITIO WEB
REGULACIÓN INTERNACIONAL QUE IMPACTARÁ EN LOS MERCADOS DE
MÉXICO Y LATAM (DODD FRANK, EMIR Y CLEARING)
INICIO
22 de Junio
SEDE
HORARIO
10:00 AM - 2:30 PM (L-V)
ENFOQUE
Regulation & Corporate
Governance
COSTO
$25,000 M.N. + IVA
20
VISITAR SITIO WEB
OPTIMIZACIÓN DEL RIESGO EN EL TRADING
INICIO
22 de Junio
SEDE
HORARIO
10:00 AM - 6:00 PM (L-V)
ENFOQUE
Risk Management
COSTO
$18,000 M.N. + IVA
VISITAR SITIO WEB
SOLVENCIA: VALUACIÓN Y MEDICIÓN DE RIESGOS
INICIO
22 de Junio
SEDE
HORARIO
10:00 AM - 6:00 PM (L-V)
ENFOQUE
Risk Management
COSTO
$20,000 M.N. + IVA
VISITAR SITIO WEB
IFRS 9
INICIO
22 de Junio
HORARIO
10:00 AM - 6:00 PM (L-V)
COSTO
$20,000 M.N. + IVA
SEDE
Campus Santa Fe
ENFOQUE
Governance
VISITAR SITIO WEB
21
CAN DERIVATIVES HELP CURE CANCER?
INICIO
22 de Junio
SEDES
Westin Santa Fe
HORARIO
10:00 AM - 5:00 PM
ENFOQUE
Asset Management
Derivatives
Risk Management
COSTO
$8,000 M.N. + IVA
VISITAR SITIO WEB
CREDIT RISK AND CREDIT DEFAULT SWAPS
INICIO
22 de Junio
SEDE
HORARIO
10:00 AM- 6:00 PM (L-V)
ENFOQUE
Risk Management
COSTO
$25,000 M.N. + IVA
VISITAR SITIO WEB
RISK AGGREGATION AND REPORTING
22
INICIO
22 de Junio
SEDE
HORARIO
10:00 AM- 6:00 PM (L-V)
ENFOQUE
Risk Management
COSTO
$12,000 M.N. + IVA
VISITAR SITIO WEB
BIG DATA APLICADO A RIESGOS FINANCIEROS
INICIO
22 de Junio
SEDES
HORARIO
10:00 AM - 6:00 PM (L-V)
ENFOQUE
COSTO
$12,000 M.N. + IVA
VISITAR SITIO WEB
TRADING VOLATILITY IN THE REAL WORLD
INICIO
23 de Junio
HORARIO
10:00 AM - 5:00 PM (L-V)
COSTO
$35,000 M.N. + IVA
SEDES
ENFOQUE
Asset Management
Derivatives
Risk Management
VISITAR SITIO WEB
SYSTEMIC RISK
VISITAR SITIO WEB
INICIO
23 de Junio
SEDE
HORARIO
8:00 AM - 2:30 PM (L-V)
ENFOQUE
Governance
Risk Management
Private Equity & Venture
Capital
COSTO
$15,000 M.N. + IVA
23
THE PROSPECTS FOR GLOBAL FINANCIAL STABILITY
INICIO
23 de Junio
SEDE
HORARIO
7:00 PM
ENFOQUE
Asset Management
Derivatives
Risk Management
COSTO
$8,000 M.N. + IVA
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RISK TAKING AND RISK MANAGEMENT IN THE REAL WORLD
INICIO
23 de Junio
SEDE
HORARIO
5:00 PM
ENFOQUE
Asset Management
Derivatives
Risk Management
COSTO
$8,000 M.N. + IVA
VISITAR SITIO WEB
GLOBAL CREDIT MARKETS: IS IT A BUBBLE?
EDWARD ALTMAN
NYU STERN SCHOOL OF BUSINESS
Global Credit Markets:
Is it a Bubble?
conference breakfast
$5,000.00
+ IVA
JUEVES 23 DE JUNIO 2016
Residentes e Instituciones establecidas en México
Pago via telefonica
Javier Barros Sierra 540
Col. Lomas de Santa Fe, México, D.F.
Pago en linea
24
Residentes e Instituciones establecidas en el extranjero
SEDE
HORARIO
8:00 AM
ENFOQUE
Derivatives
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8:00 AM
HOTEL WESTIN SANTA FE
OPCIONES DE PAGO
INICIO
23 de Junio
COSTO
$5,000 M.N. + IVA
DESARROLLO DE SOLUCIONES FINANCIERAS Y CUANTITATIVAS CON C++
INICIO
24 de Junio
SEDES
HORARIO
10:00 AM- 6:00 PM (L-V)
ENFOQUE
Derivatives
Risk Management
COSTO
$25,000 M.N. + IVA
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ESTRATEGIAS DE TRADING UTILIZANDO BIG DATA
INICIO
24 de Junio
SEDE
HORARIO
10:00 AM- 7:00 PM (L-V)
ENFOQUE
Asset Management
COSTO
$20,000 M.N. + IVA
VISITAR SITIO WEB
CREDIT AND CORRELATION MODELING AND MANAGEMENT
INICIO
24 de Junio
HORARIO
10:00 AM- 6:00 PM
COSTO
$28,000 M.N. + IVA
SEDE
Campus Santa Fe
ENFOQUE
Asset Management
Derivatives
Risk Management
VISITAR SITIO WEB
25
INICIO
24 de Junio
SEDE
HORARIO
10:00 AM- 8:00 PM
ENFOQUE
Asset Management
Risk Management
Private Equity & Venture Capital
COSTO
$25,000 M.N. + IVA
VISITAR SITIO WEB
CLEARING AND RISK MODELS FOR CENTRAL COUNTERPARTIES (CCPS)
INICIO
24 de Junio
HORARIO
10:00 AM- 6:00 PM (L-V)
9:00 AM - 12:00 PM (Sábados)
COSTO
$18,000 M.N. + IVA
SEDE
Campus Santa Fe
ENFOQUE
Derivatives
Risk Management
VISITAR SITIO WEB
GLOBAL ASSET ALLOCATION
26
INICIO
24 de Junio
SEDE
HORARIO
10:00 AM- 8:00 PM
ENFOQUE
Asset Management
COSTO
$25,000 M.N. + IVA
VISITAR SITIO WEB
RISK MEASURE AND VALUATION FOR THE FINANCIAL PORTFOLIO
INICIO
24 de Junio
SEDE
HORARIO
10:00 AM - 6:00 PM (L-V)
ENFOQUE
Risk Management
COSTO
$18,000 M.N. + IVA
VISITAR SITIO WEB
RIESGO DE LIQUIDEZ
INICIO
24 de Junio
SEDE
HORARIO
10:00 AM - 6:00 PM (L-V)
ENFOQUE
Risk Management
COSTO
$28,000 M.N. + IVA
VISITAR SITIO WEB
SOLVENCY: SIMULACIÓN ACTUARIAL Y PROYECCIÓN DE RIESGOS PARA
ASEGURADORAS
INICIO
24 de Junio
SEDE
HORARIO
10:00 AM - 6:00 PM
ENFOQUE
Risk Management
COSTO
$18,000 M.N. + IVA
VISITAR SITIO WEB
27
MULTI-CURVE FIXED INCOME MODELING
INICIO
24 de Junio
SEDE
HORARIO
10:00 AM- 6:00 PM (L-V)
ENFOQUE
Trading & IT for Trading.
Asset Management
Derivatives
Banking
Risk Management
COSTO
$28,000 M.N. + IVA
VISITAR SITIO WEB
Julio
2016
RISK APPETITE
INICIO
4 de Julio
SEDE
HORARIO
7:00 PM- 10:00 PM (L-V)
ENFOQUE
Banking
Risk Management
COSTO
$25,000 M.N. + IVA
VISITAR SITIO WEB
EQUITY TRADING (FUNDAMENTAL ANALYSIS)
INICIO
5 de Julio
HORARIO
7:00 PM- 10:00 PM (L-V)
9:00 AM - 12:00 PM (Sábados)
COSTO
$40,000 M.N. + IVA
28
SEDE
ENFOQUE
Derivatives
Banking
VISITAR SITIO WEB
BANK VALUATION & ASSET & LIABILITY MANAGEMENT
INICIO
21 de Julio
HORARIO
8:45 AM - 6:00 PM
COSTO
$40,000 M.N. + IVA
SEDE
ENFOQUE
Asset Management
Banking
Risk Management
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RIESGO DE CONTRAPARTE Y CVA
INICIO
25 de Julio
HORARIO
7:00 PM- 10:00 PM (L-V)
9:00 AM - 12:00 PM (Sábados)
COSTO
$30,000 M.N. + IVA
Agosto
SEDE
ENFOQUE
Banking
Risk Management
VISITAR SITIO WEB
2016
RISK AGGREGATION
INICIO
2 de Agosto
HORARIO
7:00 PM- 10:00 PM (L-V)
COSTO
$25,000 M.N. + IVA
SEDE
ENFOQUE
Risk Management
VISITAR SITIO WEB
29
BIG DATA FOR FINANCIAL SERVICES BOOT CAMP
INICIO
2 Agosto
HORARIO
Full Fay
COSTO
$25.000 M.N. + IVA
SEDE
Campus Mixcoac
ENFOQUE
Derivatives
Banking
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TRADING BASADO EN PSICOLOGÍA DE MERCADOS
INICIO
16 de Agosto
HORARIO
6:00 PM- 10:00 PM (L-V)
COSTO
$25,000 M.N. + IVA
SEDE
ENFOQUE
Derivatives
Banking
VISITAR SITIO WEB
ANÁLISIS TÉCNICO AVANZADO
INICIO
22 de Agosto
HORARIO
7:00 PM- 10:00 PM (L-V)
COSTO
$30,000 M.N. + IVA
30
SEDE
ENFOQUE
Derivatives
Banking
VISITAR SITIO WEB
PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL
INICIO
29 de Agosto
SEDE
HORARIO
7:00 pm - 10:00 pm
ENFOQUE
COSTO
$60,000 M.N. + IVA
VISITAR SITIO WEB
PRICING COMPANIES, MERGERS & ACQUISITIONS
INICIO
29 de Agosto
SEDE
HORARIO
10:00 AM- 2:00 PM (L-V)
ENFOQUE
COSTO
$30,000 M.N. + IVA
VISITAR SITIO WEB
2016
Septiembre
TRADING FUTURES AND SWAPS
INICIO
5 de Septiembre
HORARIO
7:00 PM- 10:00 PM (L-V)
9:00 AM - 12:00 PM (Sábados)
COSTO
$30,000 M.N. + IVA
SEDE
ENFOQUE
Derivatives
VISITAR SITIO WEB
31
TRADING ECONOMY
INICIO
19 de Septiembre
SEDE
HORARIO
7:00 PM- 10:00 PM (L-V)
9:00 AM - 12:00 PM (Sábados)
ENFOQUE
Derivatives
COSTO
$53,000 M.N. + IVA
VISITAR SITIO WEB
PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL Y DE MÉXICO PARA LA
DETERMINACIÓN DEL ASSET ALLOCATION
INICIO
19 de Septiembre
SEDE
HORARIO
7:00 PM- 10:00 PM (L-V)
ENFOQUE
Derivatives
COSTO
$19,000 M.N. + IVA
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TÉCNICAS DE MEDICIÓN ECONÓMICA
INICIO
21 de Septiembre
SEDE
HORARIO
7:00 PM- 10:00 PM (L-V)
9:00 AM - 2:00 PM (Sábado)
ENFOQUE
Derivatives
COSTO
$15,000 M.N. + IVA
32
VISITAR SITIO WEB
TRADING OPTIONS AND VOLATILITY
INICIO
24 de Septiembre
HORARIO
7:00 PM- 10:00 PM (L-V)
9:00 AM - 12:00 PM (Sábados)
COSTO
$40,000 M.N. + IVA
Octubre
SEDE
TRADING ROOM
ENFOQUE
Trading & IT for Trading Derivatives
Banking
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2016
POLÍTICA MONETARIA, RENTA FIJA, TIPO DE CAMBIO – FOREX, MACRO CICLOS
INICIO
3 de Octubre
SEDE
HORARIO
7:00 PM- 10:00 PM (L-V)
9:00 AM - 12:00 PM (Sábados)
ENFOQUE
Derivatives
COSTO
$15,000 M.N. + IVA
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DIPLOMADO EN PRODUCTOS DERIVADOS 2016-2017
INICIO
12 de Octubre
HORARIO
7:00 PM- 10:00 PM (L-V)
9:00 AM - 12:00 PM (Sábados)
COSTO
$85,000 M.N. + IVA
SEDE
ENFOQUE
Derivatives
33
EL SECTOR REAL DE LA ECONOMÍA
INICIO
17 de Octubre
SEDE
HORARIO
7:00 PM- 10:00 PM (L-V)
ENFOQUE
Derivatives
COSTO
$15,000 M.N. + IVA
VISITAR SITIO WEB
FRONT, MIDDLE AND BACK OFFICE
INICIO
17 de Octubre
HORARIO
7:00 PM- 10:00 PM (L-V)
COSTO
$40,000 M.N. + IVA
SEDE
ENFOQUE
Trading & IT for Trading. Derivatives
Banking
Derivatives
Governance
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SECTOR FINANCIERO, INDICADORES DE BANCA Y CRÉDITO
INICIO
27 de Octubre
HORARIO
7:00 PM- 10:00 PM (L-V)
9:00 AM - 12:00 PM (Sábado)
COSTO
$15,000 M.N. + IVA
34
SEDE
ENFOQUE
Derivatives
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Noviembre
2016
BEHAVIORAL FINANCE & ASSET MANAGEMENT
INICIO
9 de Noviembre
HORARIO
7:00 PM- 10:00 PM (L-V)
9:00 AM - 12:00 PM (Sábados)
COSTO
$30,000 M.N. + IVA
SEDE
ENFOQUE
Asset Management
Derivatives
Banking
VISITAR SITIO WEB
FINANZAS PÚBLICAS
INICIO
14 de Noviembre
SEDE
HORARIO
7:00 PM- 10:00 PM (L-V)
ENFOQUE
Derivatives
COSTO
$15,000 M.N. + IVA
VISITAR SITIO WEB
INICIO
23 de Noviembre
HORARIO
7:00 PM- 10:00 PM (L-V)
9:00 AM - 12:00 PM (Sábados)
COSTO
$40,000 M.N. + IVA
SEDE
ENFOQUE
Asset Management
Derivatives
Banking
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35
DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2016-2017
INICIO
3 de Noviembre
SEDE
HORARIO
7:00 PM- 10:00 PM (L-V)
9:00 AM - 12:00 PM (Sábados)
ENFOQUE
Derivatives
COSTO
$85,000 M.N. + IVA
SECTOR EXTERNO, ECONOMÍA INTERNACIONAL
INICIO
28 de Noviembre
SEDE
HORARIO
7:00 PM- 10:00 PM (L-V)
9:00 AM - 12:00 PM (Sábados)
ENFOQUE
Derivatives
COSTO
$15,000 M.N. + IVA
36
VISITAR SITIO WEB
Diciembre
2016
INTRODUCCIÓN A LOS MERCADOS DE CAPITALES Y DE DERIVADOS
INICIO
7 de Diciembre
SEDE
HORARIO
7:00 PM- 10:00 PM (L-V)
ENFOQUE
Derivatives
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LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS COMO HERRAMIENTA DE ANÁLISIS ECONÓMICO
INICIO
14 de Diciembre
SEDE
HORARIO
7:00 PM- 10:00 PM (L-V)
ENFOQUE
Derivatives
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37
“La revista para Quants, Traders y Risk Managers”
38
PORQUE LA DISTANCIA ENTRE EL
QUERER Y EL PODER SE ACORTA
CON EL CONOCIMIENTO
Trading and Risk Magazine es una revista que nace
para ser única en su tipo y en su género-clase: en
México y en Latinoamérica, una idea innovadora y un
espacio en el que expertos reconocidos de la industria
financiera compartan sus conocimientos, buscando
ser un referente, imparcial, un espacio de opinión y
de divulgación de temas relacionados con mercados,
economía, “trading” e inversiones, administración de
riesgos y de finanzas cuánticas. Queremos mantener
informados a nuestros lectores sobre las tendencias
de los mercados, economía, regulaciones y de
investigación, a través del pensamiento y experiencia
de nuestros articulistas.
Somos un foro y un medio de consulta obligada que
viene a complementar en gran medida los mercados
financieros, tenemos el objetivo de proporcionar
insights y herramientas compartidas por expertos y
practitioners internacionales y locales de la industria
financiera mundial.
Nuestros tópicos buscan no alimentar la discusión
especulativa, sino proporcionar instrumentos a los
practitioners de riesgos, trading, quants, IT trading,
economía y regulación financiera, por lo que su mayor
valor radicará principalmente en cómo cada uno
de los lectores integre los artículos en su estrategia
cotidiana en los mercados.
39
BIWEEKLY UPDATE
40
SUPLEMENTOS
En los últimos meses, hemos sido testigos
de algunos de los acontecimientos más
importantes que impactarán de forma
global la operatividad de los mercados
financieros, desde un creciente marco
regulatorio y su impacto en el volumen
de operación, hasta el inicio del fin
de las políticas monetarias laxas, con
las inevitables consecuencias que ello
tendrá en las estrategias de inversión y la
asignación de activos en todo el mundo.
In recent months, we have witnessed
some of the most important events
that will impact globally the operation
of financial markets, from an
increasing regulatory environment
and its impact on the trading volume
until the beginning of the end of
monetary policies lax, with the
inevitable consequences this will have
on investment strategies and asset
allocation worldwide.
Ante dicho panorama, la comunidad
financiera latinoamericana había
carecido hasta ahora de medios de
opinión y análisis que le ayudaran
a disminuir la brecha respecto a los
últimos acontecimientos y avances
que se estaban dando en materia
financiera, de Trading, mercados,
nuevas técnicas financiero-cuantitativas
y de administración de riesgos en
el entorno global, y que al mismo
tiempo proporcionarán herramientas
de actualización a las instituciones
financieras de México, Centro y
Sudamérica, en escenarios cada vez
más complicados. La cobertura de la
prensa en general y de algunos medios
especializados, no era suficiente para
que traders, quants y administradores
de riesgos se allegaran de elementos
de diagnóstico, de información y de
estrategias que les ayudaran en su tarea
de crear nuevas soluciones que exige
hoy la industria financiera global.
Given this scenario, the Latin
American financial community had
so far lacked means of review and
analysis to help you bridge the gap
regarding the latest developments
and advances that were occurring
in quantitative finance and financial
matters, Trading, markets, new
techniques and risk management in
the global environment, and at the
same time provide updated tools for
financial institutions in Mexico, Central
and South America, increasingly
complicated scenarios. Coverage
of the press in general and some
specialized media, was not enough
for traders, quants and risk managers
is to cleave unto diagnostic elements,
information and strategies that will
help them in their task of creating new
solutions required today the global
financial industry.
Amidst this scenario arises Trading
& Risk Magazine, which will provide
En medio de este escenario surge
a forum and means of consultation
Trading & Risk Magazine, el cual será un required complements greatly
foro y medio de consulta obligada que
the financial markets, which aims
viene a complementar en gran medida to provide insights and shared by
los mercados financieros, la cual tiene
local and international experts and
como objetivo proporcionar una visión y practitioners tools the global financial
herramientas compartidas por expertos industry, which makes it a unique
y practicantes internacionales y locales
magazine of its type and type in Latin
de la industria financiera mundial, lo cual America.
la convierte en una revista única en su
tipo y género en Latino América.
41
DEMOGRÁFICOS /
DEMOGRAPHICS
PERFIL DEL LECTOR
Tanto hombres como mujeres actualmente son
tomadores de decisión en el sector financiero,
siendo traders, risk managers, middle office, back
office, Operations, CFOs, COOs, contralores,
auditores así como empresarios y líderes del sector
público. El lector pertenece a un grupo selecto
con alto poder adquisitivo, entre sus principales
intereses está el mantenerse informado tanto a
nivel global como local de las tendencias en
los negocios, economía y finanzas; además de
interesarse por lo relacionado a estilo de vida.
READER PROFILE
Both men and women are now decision makers in
the financial sector: stock dealers and institutional
traders, brokers, product controls, risk managers,
quants, financial analysts, economists, financial
officers, compliance, audits, operations, regulators
and IT officers. The reader belongs to a select
group with high purchasing power; its main interest
is keeping themselves updated on both global and
local trends in business, economy and finance; plus
interest in things related to lifestyle.
42
RiskMathics y la Universidad Anáhuac México
Sur firman convenio de colaboración para
poner en marcha el “Trading Room”
43
TR ADING ROOM
Con el objetivo de crear una cultura financiera que
consolide los conocimientos teóricos que se adquieren
en las aulas y las características únicas que se ven en los
mercados del mundo REAL, RiskMathics y la Escuela de
Actuaría de la Universidad Anáhuac México Sur, firmaron
un convenio de colaboración para equipar y poner en
marcha el Trading Room, en Universidad Anáhuac Sur.
El periodo de aprendizaje para entender cómo
funcionan los mercados en el mundo real para un Trader
que esté al frente de una mesa de operación de alguna
institución financiera es regularmente de meses o incluso
años. Para tener un buen desempeño, este conocimiento
y formación de habilidades puede ser acelerado cuando se cuenta con una
mejor preparación y capacitación de cómo operan los mercados, los procesos
y los individuos que participan en ellos en este mundo real.
Desafortunadamente estos ingredientes no se incluyen en los libros y
generalmente la literatura financiera en la actualidad tiende a ser muy
matemática y académica, cuando históricamente los Traders más exitosos no
son los que desarrollan modelos matemáticos complejos, sino los que se han
sensibilizado de cómo funcionan los mercados globales y le dan muy poco peso
a los modelos que, en muchos casos, se basan en supuestos no aplicables a la
realidad de los mercados.
La puesta en marcha del Trading Room, en la Universidad Anáhuac Sur ofrecerá
una experiencia única de aprendizaje que combinará la teoría y la práctica
que están involucrados en los mercados de contado (FX, Equity, Fixed Income) y
los mercados de Derivados, así como los intermediarios que participan en ellos.
En este sentido, el 4 de febrero del 2014 se elaboró la firma del convenio
que se dio cita en la Universidad Anáhuac del Sur en el salón Herradura de
Rectoría, que estuvo a cargo de el Act. Abraham Cárdenas González, Rector
de la Universidad Anáhuac México Sur, y el Lic. Allan Barush, CEO de RiskMathics
Financial Innovation.
El compromiso adoptado por ambas instituciones de educación y capacitación
financiera de alto nivel nace de la necesidad de contar con instalaciones y
tecnología de punta que sirvan para capacitar alumnos y ejecutivos con las
mejores prácticas de los mercados financieros viviendo un ambiente igual al
que se vive todos los días en los “Trading Desks” de los principales intermediarios
financieros.
El “Trading Room” realizará actividades, clases y escenarios en tiempo real que
se desarrollan en los mercados financieros a nivel mundial, impartidas por los
mejores “Practitioners” y autoridades de México y el Mundo; este a su vez ha sido
diseñado por Traders con amplia experiencia en pisos financieros de México,
recreando ambientes que servirán como un centro financiero y de investigación
en materia de Riesgos, Finanzas cuantitativas y Trading.
44
El “Trading Room, en
Universidad Anáhuac
Sur” contará
con
la
infraestructura
necesaria para la
toma de decisiones
correcta y oportuna,
tendrá acceso en
tiempo real a las
bases de datos e
información
de
Thomson
Reuters,
pantallas
con
canales de noticias
e
información
financiera,
Tickers
con
datos
de
mercado en tiempo
real y software con
simuladores líderes en los mercados financieros y sistemas de interactividad. Todo
esto con el objetivo de que los alumnos de Licenciatura, Diplomados y Maestrías
de las carreras de actuaría, economía y negocios de la universidad y ejecutivos
del medio financiero de cursos y programas de RiskMathics, desarrollen un
aprendizaje activo y con las mejores
prácticas de la industria.
Los participantes no sólo tendrán
acceso a las mejores herramientas
de tecnología, sino que a través
de
instructores
perfectamente
seleccionados podrán tener acceso
a programas exitosos de cómo valuar,
llevar a cabo coberturas, cómo operar
y cómo participar en los mercados entre
otras actividades usando las mejores
técnicas didácticas, como mesas de
Trading específicas y un Broker.
45
46

Cursos 2016 - RiskMathics

Transcripción

Documentos relacionados

Swing Trader – Estrategias de Stock Picking

Reitex