FICHA TÉCNICA PORTAFOLIOS ALTERNATIVAS

FICHA TÉCNICA PORTAFOLIOS ALTERNATIVAS

FICHA TÉCNICA
PORTAFOLIOS ALTERNATIVAS
CERRADAS DE INVERSIÓN
Características del Portafolio
Fecha de inicio
operaciones del fondo
9 de septiembre de 2016
"Valor administrado $ 25.084,61
(Millones de pesos)"
Valor de la unidad al cierre 10.043,80
Estrategia de Inversión
Esta Alternativa Cerrada ofrece la oportunidad de diversificar el portafolio en
el corto plazo (un año aproximadamente) exponiendo la inversión al retorno
generado por la renta fija del mercado colombiano y al mismo tiempo
conservando el 100% del aporte inicial.
4
Evolución
Número de unidades 2.497.521,31
ND
Número de partícipes 573
Aporte mínimo
N.A.
Adición mínima
N.A.
Retiro mínimo por
internet y en las oficinas
N.A.
Retiro máximo parcial
por objetivo de ahorro
N.A.
Rentabilidad
desde
el inicio
10100
(por internet)
Porcentaje de comisión
Base de comisión
Gastos totales del fondo
(a 31 de octubre de 2016)
Gastos totales del fondo
(a 30 de septiembre de 2016)
2
10000
9950
9900
Comisión de estructuración
del 1% por una sola vez
Sobre el aporte inicial
oct-16
oct-16
oct-16
Rentabilidad efectiva anual del portafolio
al cierre del período reportado
Último
año
Últimos
3 años
-
Últimos
2 años
-
Rentabilidad
Promedio Mensual
-
-
-
Volatilidad
de la Rentabilidad
Promedio Mensual
-
-
-
Último
mes
0,4178%
Rentabilidad
ND
oct-16
9850
N.A
sep-16
Sanción o comisión
por retiro anticipado
10050
Valor de
unidad
desde
el inicio
N.A.
sep-16
Saldo mínimo
sep-16
Fecha de inicio operaciones
de la alternativa
3
Fecha de corte
31 de octubre de 2016
sep-16
1
Corto Plazo
Agosto
8,56%
Últimos
6meses
-
-
Calificación del Portafolio
Información maduración y duración
Tipo de riesgo
Detalle de Plazos
Riesgo de administración y operacional
N.A.
Riesgo de mercado
N.A.
Riesgo de crédito
N.A.
N.A.
N.A.
Maduración
Duración
(% de part. en el portafolio)
(% de part. en el portafolio)
1 a 180 días
181 a 365 días
De 1 a 3 años
De 3 a 5 años
Más de 5 años
Maduración promedio (en días)
Duración promedio (en días)
100,00%
315
100,00%
315
5
Distribución del portafolio
Distribución por calificación
NA
Distribución por tipo de inversión
120%
99,99%
100%
80%
60%
40%
20%
0,01%
0%
Distribución por sector
CDT
.
Liquidez ..............
0,01%
Liquidez
Distribución por monedas
.
.......... Banco
99,99%
.
Pesos
..............100,00%
Composición del activo
.
.............. Disponible
0,01%
.
Principales inversiones del portafolio
Emisor
Inversiones
..............99,99%
6
Empresas vinculadas y relacionadas
con la sociedad administradora
N.A.
8
Grupo Davivienda
Liquidez
99,99%
0,01%
Hoja de vida del Administrador
del Portafolio
Nombre: Jorge Luis Salazar Ramirez
Profesión: Administrador de Negocios, Especialista en Finanzas.
Experiencia: 13 años.
Otros fondos a su cargo: Obligatorias Retiro Programado,
Patrimonio Estrategias Inmobiliarias, AC Corto Plazo Octubre 2015,
Febrero, Marzo, Mayo, Junio y Septiembre 2016 y AC Renta Fija 2018
7
Participación
Revisor Fiscal del Fondo
de Pensiones Voluntarias
Nombre persona natural: Diana María Montoya Correa
Firma o entidad: KPMG Ltda.
Dirección: Cra 43A. No. 16 A sur 38 Piso 3, Medellín
Teléfono: (4) 3556060 E-mail: [email protected]
El revisor fiscal es el mismo de la administradora.
9
Defensor del Consumidor Financiero
Nombre persona natural: Liliana Sarmiento Martínez
Firma o entidad: Liliana Sarmiento Martínez
Dirección: Carrera 13 No. 75-20 Of. 208 - Bogotá
Teléfono: (1) 211 32 98 Fax: (1) 211 32 98
E-mail: [email protected]
[email protected]
Defensor suplente del Consumidor Financiero
Nombre persona natural: María Julieta Villamizar De La Torre
Dirección: Calle 107A #7C-50 Torre 2. Apto 402
Teléfono: 4630711 – 3102135758
E-mail: [email protected]
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