Fondo Mutuo Principal USA Equity

Informe mensual Fondo Mutuo 31-10-2016
USA Equity
Fondo Accionario Estados Unidos*
Antecedentes generales
Fecha de Inicio de Operaciones del Fondo
01 de agosto de 1997
Horizonte de inversión mínimo recomendado
2 años
Patrimonio al 31 de Octubre de 2016
$ 80.804.944.711.-
Comentario del Portfolio Manager
El S&P 500 tuvo un rendimiento negativo de 1,94% en dólares durante el mes, en línea con
el resto de los mercados desarrollados. En términos macroeconómicos el dato más
importante fue la primera publicación de cuentas nacionales correspondientes al 3T, donde
se reveló que la actividad se expandió a un ritmo de 2,9% trimestral anualizado, mejor a lo
esperado por el mercado. La creación de empleo de octubre fue de 161 mil, por debajo de lo
esperado por el mercado (175 mil), sin embargo, se corrigió al alza el dato de septiembre, de
156 mil a 191 mil puestos de trabajo. Además, la tasa de desempleo cayó de 5% a 4.9%, en
línea con lo estimado.
El presente documento se ha construido en base a información pública y a las opiniones de los especialistas de Principal Administradora
General de Fondos S.A. Las tendencias constituyen tan sólo nuestra estimación con respecto a la posible evolución de los diversos
mercados en que participan los fondos mutuos administrados por esta sociedad y no deben ser entendidas en ningún caso como un
pronóstico cierto ni como una proyección de rentabilidad.
Nº de Partícipes del Fondo
10.523
Pago de Rescates
Máximo 10 días corridos luego de presentada la
solicitud.
Clasificación
Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de
Capitalización Extranjero.
Perfil del Inversionista
Orientado a personas que deseen invertir en el
mediano y largo plazo en el mercado bursátil,
principalmente de Estados Unidos, asumiendo
el riesgo que conlleva la región.
Variación valor cuota últimos 12 Meses Fondo USA Equity
1.670
1620
1.570
1.520
1.470
Estrategia de Inversión
Inversión de, al menos, un 90% de sus activos
en instrumentos de capitalización extranjeros, y
como mínimo un 60% de instrumentos de
capitalización de emisores de Estados Unidos.
Remuneración anual
(IVA incluido excepto series B y C exentas de IVA).
Serie A
:
4,7880%
Serie B
:
2,00%
Serie C
:
1,65%
Serie LP3
:
2,3800%
Serie LP180
:
3,5700%
Serie G*
:
4,20%
Serie M
:
2,00%
Beneficio Tributario
57 bis
Ahorro Previsional Voluntario (Series B y C)
* Disponible a través de agentes colocadores
Falabella, Tanner y FOL.
Cartera de principales inversiones
Título
% Cartera
ISHARES FINANCIAL SECTOR UCITS
11,8%
ISHARES INFORMATION TECHNOLOGY UCITS
10,6%
ISHARES HEALTH CARE SECTOR UCITS
9,1%
ISHARES CONSUMER DISCRETIONARY UCITS
7,3%
Vanguard Industrial ETF
7,2%
Pioneer Funds - US Fundamental Growth
7,0%
Consumer Staples SPDR
6,4%
ISHARES NASDAQ 100 UCITS
5,6%
ISHARES S&P 500 UCITS
5,0%
Vanguard US 500 stock index
Otros
1.420
31-10-2015
31-12-2015
* Gráfico corresponde a Serie LP180
29-02-2016
30-04-2016
30-06-2016
31-08-2016
31-10-2016
Rentabilidad nominal en pesos (%)
Serie
30 días
Principal USA Equity Serie A
Principal USA Equity Serie LP3
-2,67% -2,26% -9,33%
-2,48% -1,67% -7,49%
90 días
YTD
12 meses 36 meses 60 meses
-8,26%
-6,02%
34,29% 74,09%
44,36% 99,64%
Principal USA Equity Serie LP180
Principal USA Equity Serie G
-2,57% -1,96% -8,40%
-2,62% -2,11% -8,74%
-7,13%
-7,50%
39,29% 88,09%
38,19% 86,29%
Distribución por sector
Materiales 1,4% Real Estate 0,4%
Servicios Básicos 2,5%
Caja 0,6%
Comunicaciones 2,8%
Tecnología 21,1%
Energia 6,9%
Consumo Básico 9,2%
Industriales 9,9%
Servicios Financieros 17,6%
Consumo Discrecional 12,0%
Salud 15,7%
3,9%
26,0%
Principales posiciones
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento
interno. La rentabilidad es fluctuante por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
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