plan presupuestario a medio plazo 2016

plan presupuestario a medio plazo 2016

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2016-2018
GRUPO LOCAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
ALICANTE
Remitido al Ministerio en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre que
modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO
Entidad: "Diputación Provincial de Alicante"
F.2.1.1. Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Ingresos (en euros).
Estimación derechos reconocidos netos
INGRESOS
Ingresos corrientes
Derivados de evolución tendencial (no afectados
por modificaciones políticas)
Derivados de modificaciones de políticas (*)
AÑO 2015
(EN EUROS)
% Tasa
variación
2016/2015
AÑO 2016
(EN EUROS)
% Tasa
variación
2017/2016
AÑO 2017
(EN EUROS)
% Tasa
variación
2018/2017
AÑO 2018
(EN EUROS)
299.370.936,62
6,02
317.397.952,74
4,00
330.093.293,59
0,21
330.787.919,40
299.370.936,62
6,02
317.397.952,74
4,00
330.093.293,59
0,21
330.787.919,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de
exenciones y bonificaciones voluntarias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Medida 2: Potenciar la inspección tributaria para
descubrir hechos imponibles no gravados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Medida 3: Correcta financiación de tasas y precios
públicos (detallados más adelante)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Medida 4: Otras medidas por el lado de los
ingresos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.758.446,00
-47,46
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
4.758.446,00
-47,46
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ingresos de capital
Derivados de evolución tendencial (no afectados
por modificaciones políticas)
Derivados de modificaciones de políticas (*)
Supuestos en
los que se
basan las
proyecciones /
Adopción de la
medida
Ingresos no financieros
Derivados de evolución tendencial (no afectados
por modificaciones políticas)
Derivados de modificaciones de políticas (*)
Ingresos financieros
Derivados de evolución tendencial (no afectados
por modificaciones políticas)
Derivados de modificaciones de políticas (*)
Ingresos totales
Derivados de evolución tendencial (no afectados
por modificaciones políticas)
Derivados de modificaciones de políticas (*)
304.129.382,62
5,18 319.897.952,74
3,97 332.593.293,59
0,21 333.287.919,40
304.129.382,62
5,18 319.897.952,74
3,97 332.593.293,59
0,21 333.287.919,40
0,00
2.207.752,81
0,00
0,12
0,00
2.210.394,89
0,00
-11,98
0,00
1.945.594,85
0,00
-15,48
0,00
1.644.330,60
2.207.752,81
0,12
2.210.394,89
-11,98
1.945.594,85
-15,48
1.644.330,60
0,00
306.337.135,43
0,00
0,00
5,15 322.108.347,63
0,00
0,00
3,86 334.538.888,44
0,00
0,00
0,12 334.932.250,00
306.337.135,43
5,15 322.108.347,63
3,86 334.538.888,44
0,12 334.932.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación (+ o -) respecto al año anterior
NOTA: En el supuesto de que se cuantifique alguna de las 4 medidas que se incluyen en “Derivados de modificaciones políticas (*)”, deberá seleccionarse una opción de las
que figuran en la lista desplegable de la columna “Supuestos en los que se basan las proyecciones/adopción de la medida”.
Estimación derechos reconocidos netos
A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES
AÑO 2015
(EN EUROS)
% Tasa
variación
2016/2015
AÑO 2016
(EN EUROS)
% Tasa
variación
2017/2016
AÑO 2017
(EN EUROS)
% Tasa
variación
2018/2017
AÑO 2018
(EN EUROS)
33.975.400,00
12,15
38.104.500,00
6,08
40.421.500,00
0,00
40.421.500,00
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Impuesto sobre Actividades Económicas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Impuesto sobre Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y
Obras
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Capítulo1 y 2: Impuestos directos e indirectos
Supuestos en
los que se
basan las
proyecciones
Cesión de impuestos del Estado
Ingresos de capítulos 1 y 2 no incluidos
anteriormente
Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos.
Capítulo 4. Transferencias corrientes.
Participación en tributos del Estado
Resto de Transferencias corrientes (resto Cap.4)
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales
Total de Ingresos corrientes
28.775.400,00
14,35
32.904.500,00
7,04
35.221.500,00
0,00
35.221.500,00
5.200.000,00
0,00
5.200.000,00
0,00
5.200.000,00
0,00
5.200.000,00
56.680.460,77
0,55
56.992.727,21
1,03
57.582.389,66
1,04
58.179.639,78
205.730.838,23
6,70 219.517.601,00
4,52 229.435.372,11
0,09 229.643.809,61
149.227.083,32
8,84 162.420.408,35
5,89 171.982.414,83
0,00 171.982.414,83
56.503.754,91
1,05
57.097.192,65
0,62
57.452.957,28
0,36
57.661.394,78
2.984.237,62
-6,74
2.783.124,53
-4,64
2.654.031,82
-4,18
2.542.970,01
299.370.936,62
6,02 317.397.952,74
4,00 330.093.293,59
0,21 330.787.919,40
Estimación derechos reconocidos netos
B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL
Capítulo 6. Enajenación de inversiones
Capítulo 7. Transferencias de capital
Total de Ingresos de Capital
AÑO 2015
(EN EUROS)
% Tasa
variación
2016/2015
AÑO 2016
(EN EUROS)
% Tasa
variación
2017/2016
AÑO 2017
(EN EUROS)
% Tasa
variación
2018/2017
AÑO 2018
(EN EUROS)
598.446,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.160.000,00
-39,90
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
4.758.446,00
-47,46
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
Supuestos en
los que se
basan las
proyecciones
Estimación derechos reconocidos netos
C)DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS
Capítulo 8. Ingresos por activos financieros
AÑO 2015
(EN EUROS)
2.207.752,81
% Tasa
variación
2016/2015
0,12
AÑO 2016
(EN EUROS)
2.210.394,89
% Tasa
variación
2017/2016
-11,98
AÑO 2017
(EN EUROS)
1.945.594,85
% Tasa
variación
2018/2017
-15,48
AÑO 2018
(EN EUROS)
1.644.330,60
Supuestos en
los que se
basan las
proyecciones
Capítulo 9. Ingresos por pasivos financieros
Total de Ingresos Financieros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00!
0,00
2.207.752,81
0,12
2.210.394,89
-11,98
1.945.594,85
-15,48
1.644.330,60
PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO
Entidad: "Diputación Provincial de Alicante"
F.2.1.2. Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Datos Económicos consolidados. Gastos (en euros).
Estimación Obligaciones reconocidas netas.
GASTOS
Gastos corrientes
Derivados de evolución tendencial (no afectados
por modificaciones políticas)
AÑO 2015
(EN EUROS)
% Tasa
variación
2016/2015
AÑO 2016
(EN EUROS)
% Tasa
variación
2017/2016
AÑO 2017
(EN EUROS)
% Tasa
variación
2018/2017
AÑO 2018
(EN EUROS)
226.687.989,00
1,79 230.754.530,68
2,13 235.658.774,12
1,99 240.343.982,46
226.687.989,00
1,79 230.754.530,68
2,13 235.658.774,12
1,99
240.343.982,46
Derivados de modificaciones de políticas (*)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Medida 1: Reducción de costes de personal
(reducción de sueldos o efectivos)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Medida 2: Regulación del régimen laboral y
retributivo de las empresas públicas tomando en
consideración aspectos tales como el sector de
actividad, el volumen de negocio, la percepción
de fondos públicos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Supuestos en
los que se
basan las
proyecciones /
Adopción de la
medida
Medida 3: Limitación de salarios en los contratos
mercantiles o de alta dirección, con identificación
del límite de las retribuciones básicas y de los
criterios para la fijación de las retribuciones
variables y complementarias que en cualquier
caso se vincularán a aspectos de competitividad y
consecución de objetivos que promuevan las
buenas prácticas de gestión empresarial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Medida 4: Reducción del número de consejeros
de los Consejos de Administración de las
empresas del sector público
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Medida 5: Regulación de las clausulas
indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral
en proceso
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Medida 6: Reducción del número de personal de
confianza y su adecuación al tamaño de la Entidad
local
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Medida 7: Contratos externalizados que
considerando su objeto pueden ser prestados por
el personal municipal actual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Medida 8: Disolución de aquellas empresas que
presenten pérdidas > ½ capital social según
artículo 103.2 del TRDLVRL, no admitiéndose una
ampliación de capital con cargo a la Entidad local
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Medida 9: Realizar estudio de viabilidad y análisis
coste/beneficio en todos los contratos de
inversión que vaya a realizar la entidad durante la
vigencia del plan antes de su adjudicación, siendo
dicha viabilidad requisito preceptivo para la
celebración del contrato
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Medida 10: Reducción de celebración de
contratos menores (se primará el requisito del
menor precio de licitación)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Medida 11: Reducción de cargas administrativas a
los ciudadanos y empresas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Medida 12: Modificación de la organización de la
corporación local
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Medida 13: Reducción de la estructura
organizativa de la EELL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Medida 14: Reducción de en la prestación de
servicios de tipo no obligatorio
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Medida 15: Otras medidas por el lado de los
gastos corrientes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.972.866,10
-28,23
61.700.091,76
-3,80
59.353.788,42
-3,05
57.540.907,35
36.063.315,36
-12,10
31.700.091,76
-7,40
29.353.788,42
-4,81
27.940.907,35
49.909.550,74
-39,89
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
-1,33
29.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.909.550,74
-39,89
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
-1,33
29.600.000,00
Gastos de capital
Derivados de evolución tendencial (no afectados
por modificaciones políticas)
Derivados de modificaciones de políticas (*)
Medida 16: No ejecución de inversión prevista
inicialmente
Medida 17: Otras medidas por el lado de los
gastos de capital
Gastos no financieros
Derivados de evolución tendencial (no afectados
por modificaciones políticas)
Derivados de modificaciones de políticas (*)
Gastos financieros
Derivados de evolución tendencial (no afectados
por modificaciones políticas)
Derivados de modificaciones de políticas (*)
312.660.855,10
-6,46 292.454.622,44
0,87 295.012.562,54
0,97 297.884.889,81
262.751.304,36
-0,11 262.454.622,44
0,97 265.012.562,54
1,23
268.284.889,81
49.909.550,74
-39,89
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
-1,33
29.600.000,00
19.494.570,38
49,97
29.236.844,31
-0,20
29.178.352,31
-0,38
29.067.811,71
19.494.570,38
49,97
29.236.844,31
-0,20
29.178.352,31
-0,38
29.067.811,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gastos totales
Derivados de evolución tendencial (no afectados
por modificaciones políticas)
Derivados de modificaciones de políticas (*)
332.155.425,48
-3,15 321.691.466,75
0,78 324.190.914,85
0,85 326.952.701,52
282.245.874,74
3,35 291.691.466,75
0,86 294.190.914,85
1,07
297.352.701,52
-1,33
29.600.000,00
49.909.550,74
-39,89
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
(*) Únicamente cuantificar el impacto cuando exista variación (+ o -) respecto al año anterior.
NOTA: En el supuesto de que se cuantifique alguna de las medidas que se incluyen en “Derivados de modificaciones políticas (*)”, deberá seleccionarse una opción de las que figuran en la lista
desplegable de la columna “Supuestos en los que se basan las proyecciones/adopción de la medida”.
Estimación Obligaciones reconocidas netas.
A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES
Capítulo 1. Gastos de personal
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios
Capítulo 3. Gastos financieros
Capítulo 4. Transferencias corrientes
Capítulo 5: Fondo de Contingencia
Total de Gastos Corrientes
AÑO 2015
(EN EUROS)
112.789.388,49
% Tasa
variación
2016/2015
AÑO 2016
(EN EUROS)
% Tasa
variación
2017/2016
AÑO 2017
(EN EUROS)
% Tasa
variación
2018/2017
AÑO 2018
(EN EUROS)
0,50 113.351.787,20
0,83 114.297.667,13
0,57
114.949.233,20
65.132.923,50
2,40
66.696.883,09
2,29
68.221.499,76
2,24
69.750.031,93
1.206.382,63
-14,28
1.034.051,59
-7,80
953.402,70
-1,00
943.872,33
47.559.294,38
4,44
49.671.808,80
5,06
52.186.204,53
4,82
54.700.845,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
226.687.989,00
1,79 230.754.530,68
2,13 235.658.774,12
Supuestos en
los que se
basan las
proyecciones
1,99 240.343.982,46
Estimación Obligaciones reconocidas netas.
B)DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL
Capítulo 6. Inversiones reales
Capítulo 7. Transferencias de capital
AÑO 2015
(EN EUROS)
% Tasa
variación
2016/2015
AÑO 2016
(EN EUROS)
% Tasa
variación
2017/2016
AÑO 2017
(EN EUROS)
% Tasa
variación
2018/2017
AÑO 2018
(EN EUROS)
79.304.195,15
-25,85
58.807.304,76
-6,21
55.153.788,42
-3,29
53.340.907,35
6.668.670,95
-56,62
2.892.787,00
45,19
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
Supuestos en
los que se
basan las
proyecciones
85.972.866,10
Total de Gastos Capital
-28,23
61.700.091,76
-3,80
59.353.788,42
-3,05
57.540.907,35
Estimación Obligaciones reconocidas netas.
C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS
Capítulo 8. Activos financieros
Aportaciones patrimoniales
Otros gastos en activos financieros
Capítulo 9. Pasivos financieros
Total de Gastos Financieros
AÑO 2015
(EN EUROS)
% Tasa
variación
2016/2015
AÑO 2016
(EN EUROS)
% Tasa
variación
2017/2016
AÑO 2017
(EN EUROS)
% Tasa
variación
2018/2017
Supuestos en
los que se
basan las
proyecciones
AÑO 2018
(EN EUROS)
5.915.000,70
284,96
22.770.653,36
-0,26
22.710.699,34
-0,49
22.598.671,87
1.050.000,00
-23,81
800.000,00
12,50
900.000,00
11,11
1.000.000,00
4.865.000,70
351,61
21.970.653,36
-0,73
21.810.699,34
-0,97
21.598.671,87
13.579.569,68
-52,38
6.466.190,95
0,02
6.467.652,97
0,02
6.469.139,84
19.494.570,38
49,97
29.236.844,31
-0,20
29.178.352,31
-0,38
29.067.811,71
PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO
Entidad: "Diputación Provincial de Alicante"
F.2.1.3. Consolidado de todas las Entidades que integran la Corporación (AA.PP.). Saldos y otras magnitudes (en euros).
SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES
Saldo operaciones corrientes
AÑO 2015
(EN EUROS)
72.682.947,62
% Tasa
variación
2016/2015
AÑO 2016
(EN EUROS)
86.643.422,06
% Tasa
variación
2017/2016
AÑO 2017
(EN EUROS)
94.434.519,47
% Tasa
variación
2018/2017
AÑO 2018
(EN EUROS)
90.443.936,94
Supuestos en los
que se basan las
proyecciones
Derivados de evolución tendencial (no
afectados por modificaciones políticas)
Derivados de modificaciones de políticas
Saldo operaciones de capital
Derivados de evolución tendencial (no
afectados por modificaciones políticas)
Derivados de modificaciones de políticas
Saldo operaciones no financieras
Derivados de evolución tendencial (no
afectados por modificaciones políticas)
Derivados de modificaciones de políticas
Saldo operaciones financieras
Derivados de evolución tendencial (no
afectados por modificaciones políticas)
Derivados de modificaciones de políticas
Saldo operaciones no financieras
(+/-) Ajustes para el cálculo de cap. o
neces. Financ. SEC95
Capacidad o necesidad de financiación
Deuda viva a 31/12
A corto plazo
A largo plazo
Ratio Deuda viva/Ingresos corrientes
72.682.947,62
86.643.422,06
94.434.519,47
90.443.936,94
0,00
0,00
0,00
0,00
-81.214.420,10
-59.200.091,76
-56.853.788,42
-55.040.907,35
-31.304.869,36
-29.200.091,76
-26.853.788,42
-25.440.907,35
-49.909.550,74
-30.000.000,00
-30.000.000,00
-29.600.000,00
-8.531.472,48
27.443.330,30
37.580.731,05
35.403.029,59
41.378.078,26
57.443.330,30
67.580.731,05
65.003.029,59
-49.909.550,74
-30.000.000,00
-30.000.000,00
-29.600.000,00
-17.286.817,57
-27.026.449,42
-27.232.757,46
-27.423.481,11
-17.286.817,57
-27.026.449,42
-27.232.757,46
-27.423.481,11
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.531.472,48
27.443.330,30
37.580.731,05
35.403.029,59
15.080.421,97
11.480.789,44
-405.685,08
-393.145,44
6.548.949,49
38.924.119,74
37.175.045,97
35.009.884,15
32.789.319,15
-19,72
26.322.904,03
-24,57
19.854.961,91
-32,58
13.385.466,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.789.319,15
-19,72
26.322.904,03
-24,57
19.854.961,91
-32,58
13.385.466,79
0,11
-27,27
0,08
-25,00
0,06
-33,33
0,04