DELEGACION FISCAL - Gobierno de la Provincia de San Juan

DELEGACION FISCAL - Gobierno de la Provincia de San Juan

2014-AÑO DE HOMENAJE AL ALMIRANTE GUILLERMO BROWN EN EL CENTENARIO DEL COMBATE NAVAL DE MONTEVIDEO”
CIRCULAR N° 724-C.G.P.- 2014
Referencia: Control de Cuentas Bancarias
Fondos Permanentes
Asunto:
Conciliación Bancaria al 30/06/2014
por Módulo Conciliación SIIF
DESTINO:
Contadores,Tesoreros y Habilitados de:
Administración Central
Organismos Descentralizados
Poderes Especiales
Conforme lo dispuesto por Circular Nº 682-CGP-2011,
relativo a la obligación de conciliar las cuentas bancarias de Fondos Permanentes a través de los
módulos SIIF, se comunica que debe realizarse la Conciliación bancaria al 30/06/2014 a fin de controlar
saldos bancarios con registros del sistema.
A los efectos de cumplir con lo dispuesto, los Habilitados
y/o Tesoreros deben presentar ante el Departamento de Responsables y Deudas de Contaduría General
la siguiente documentación e información, fijándose como plazo máximo el 18/07/14.
1.
Listado de Conciliación bancaria al 30/06/2014 - Resumen y Reporte de movimientos sin conciliarque emite el SIIF a través del Módulo de Conciliación. La conciliación debe suscribirla el
Contador de la repartición juntamente con el habilitado y/o tesorero.
2.
Resumen del Banco informando el saldo al 30 de Junio.
En caso que la información que surge de la conciliación
bancaria del SIIF no concuerde con el movimiento financiero actual de la cuenta, mediante nota
explicativa debe fundamentarse el motivo de la diferencia contable y/o financiera. Se solicitará, cuando
corresponda, la depuración de registros anteriores a la carga de los datos de la cuenta.
Consultas: Departamento de Responsables y Deudas- Contaduría General de la Provincia -Centro Cívico- 1º Piso,
Núcleo 6, Tel: 430 6616.
CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
San Juan, 23 de Junio de 2014.