factsheet BGF Global Allocation Fund

Indicador sintético de riesgo y ganancia (SRRI)
Riesgo menor
Riesgo mayor
BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF)
Remuneraciones potencialmente
Remuneraciones potencialmente
menores
BGF Global Allocation Fund
mayores
1
2
3
5
4
6
7
Rentabilidad a 31 de julio 2014
Ficha informativa para cliente final. Por favor lea el Folleto y el Key Investor Information Document (KIID) de cada fondo en el que contemple invertir.
Resumen del objetivo de inversión
El Global Allocation Fund busca maximizar la
rentabilidad total, invirtiendo en valores de
renta variable, valores de deuda e instrumentos
a corto plazo de emisores públicos o
empresariales de todo el mundo, sin que se
aplique límite preestablecido alguno. En
condiciones normales de mercado, el Subfondo
invertirá, al menos, el 70% de su patrimonio neto
total en valores de emisores públicos o
empresariales.
El
Subfondo
tratará
normalmente de invertir en valores que, en
opinión del Asesor de Inversiones, estén
infravalorados. El Subfondo podrá también
invertir en valores de renta variable de pequeñas
empresas y de crecimiento emergente. El
Subfondo podrá también invertir una parte de
su cartera de deuda en valores negociables de
renta fija de alta rentabilidad. La exposición del
Subfondo al riesgo de cambio se gestiona de
forma flexible.
Rentabilidad del fondo
Crecimiento y rentabilidad anual a 31 de julio 2014
20
18
16
14
12
10K
8
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2014
22,2%
3,0%
44
18,4%
2,9%
8,5%
-2,5%
44
16,0%
-2,7%
-4,3%
-5,1%
39
-1,1%
-5,3%
8,0%
-2,8%
72
6,4%
-2,7%
14,0%
0,3%
25
9,1%
0,3%
2,6%
-1,7%
62
5,7%
-1,7%
Crecimiento de 10.000
(USD)
A2 USD
BofAML US
Treasuries 5+Y TR
USD 24% + FTSE
World Ex US TR USD
24% + Citi WGBI
NonUSD USD 16%
+ S&P 500 TR 36%
A2 USD
+/- Índice de referencia
Rango percentil
A2 EUR
+/- Índice de referencia
Fuente: Morningstar. El rendimiento y el rendimiento relativo al índice Compuesto que se muestran son al 31-07-2014, en la
moneda que se muestra arriba, y están calculados con base en el Valor Neto de los Activos (NAV, por sus siglas en inglés)
reinvirtiendo ingresos, neto de comisiones. La tabla muestra el rendimiento durante periodos completos de 12 meses. El
rendimiento al día de hoy sólo será mostrado si el Fondo fue lanzado antes de 31-12-2013. El Percentil de rendimiento se calcula
con base en el rendimiento del Fondo comparado con otros fondos del Mixtos Moderados USD, expresado en %.
Rentabilidad acumulada a 31 de julio 2014
12
9
6
3
0
-3
-6
-9
L1
YTD
2,6%
4,3%
62
5,7%
7,4%
L2
1 mes
-0,4%
-1,1%
41
1,9%
1,2%
L3
L4
2,4%
1,7%
34
6,2%
5,4%
4,8%
6,2%
63
5,7%
7,0%
3 meses 6 meses
L5
1 año
8,7%
11,0%
49
7,9%
10,1%
L6
L7
L8
3 años* 5 años* 10 años*
5,3%
8,2%
50
7,9%
10,8%
7,5%
9,9%
61
8,8%
11,1%
7,0%
7,2%
11
5,8%
6,0%
Rentabilidad total %
A2 USD
BofAML US
Treasuries 5+Y TR
USD 24% + FTSE
World Ex US TR USD
24% + Citi WGBI
NonUSD USD 16%
+ S&P 500 TR 36%
L9
Lanzamiento*
7,6%
6,7%
7,2%
6,3%
A2 USD
Índice de referencia
Rango percentil
A2 EUR
Índice de referencia
Fuente: Morningstar. El rendimiento y el rendimiento relativo al índice Compuesto que se muestran son al 31-07-2014 en la
moneda que se muestra arriba, y están calculados con base en el Valor Neto de los Activos (NAV, por sus siglas en inglés)
reinvirtiendo ingresos, neto de comisiones. *Las cifras de rendimiento se muestran anualizadas. El rendimiento al día de hoy sólo
será mostrado si el Fondo fue lanzado antes de 31-07-2014. El Percentil de rendimiento se calcula con base en el rendimiento
del Fondo comparado con otros fondos del Sector Mixtos Moderados USD, expresado en %. El rendimiento pasado no garantiza
rendimientos en el futuro. El valor de una inversión puede subir o bajar, y usted podría perder lo que invirtió. Por favor, revise las
advertencias específicas del Fondo al reverso. Usted debe leer el Prospecto y el Documento de Información Clave para el
Inversionista (KIID) de cada fondo en el que desee invertir. El Prospecto y el Documento de Información Clave para el Inversionista
(KIID) se encuentran en www.blackrock.com
Perfil de la cartera 31 de julio 2014
Asignación de activos (%)
Fondo
Renta Variable
Liquidez
Renta Fija
10 principales valores (%)
Brazil (Federative Republic Of) 10 01/01/2021
UK Conv Gilt 2.25 09/07/2023
Treasury Note (2Old) 2 05/31/2021
Mexico (United Mexican States) 10 12/05/2024
Germany (Federal Republic Of) 4.25 07/04/2017
Procter & Gamble
Apple Inc
Treasury Note 2.25 03/31/2016
Treasury Note 2.25 04/30/2021
Visa Inc.
Total 10 posiciones
Total 20 posiciones
Número total de posiciones
56.4
23.2
20.4
Fondo
1,4
1,4
1,0
1,0
0,9
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
9,3
15,1
657
Desglose por divisa (%)
USD
Other Asia
Japanese Yen
British Pound Sterling
Euro
Otros países de Europa
América Latina
Resto del Mundo
Exposición regional
Renta variable norteamericana
Renta variable europea
Renta variable Japón
Bonos norteamericanos
Renta variable mercados
emergentes
Bonos de mercados
emergentes
Renta fija europea
Asia/Pacific (ex-Japan) Equity
Asia/Pacific (ex-Japan) Bonds
Renta fija Japón
Fondo Índice ref.
66,8
6,8
5,2
5,1
5,1
4,1
4,1
2,8
Activo
Capitalización bursátil
60,0
5,1
9,8
4,8
13,6
3,3
1,1
2,3
6,8
1,7
-4,6
0,3
-8,5
0,8
3,0
0,5
Large Cap $10bn+
Mid Cap $2-10bn
Small Cap $0-2bn
Fondo Índice ref.
Activo
Sectores GICS (%)
26,2
13,1
10,2
9,0
37,1
12,3
4,1
24,4
-10,9
0,8
6,1
-15,4
4,8
4,1
0,7
5,7
4,1
2,1
1,5
0,1
0,5
9,2
2,4
0,3
5,6
5,2
-5,1
-0,3
1,2
-5,5
Financiero
Cuidado de la Salud
Industria
Tecnología de la información
Consumo discrecional
Materiales
Energía
Consumo básico
Utilities
Telecomunicaciones
Fondo Índice ref.
80,2
16,8
3,0
Activo
89,0
10,5
0,5
-8,8
6,3
2,5
Fondo Índice ref.
Activo
11,3
9,1
8,3
7,8
6,7
6,3
5,6
3,7
1,9
1,7
12,1
6,9
6,6
8,5
6,9
3,5
5,8
5,8
1,9
2,0
-0,8
2,2
1,7
-0,7
-0,2
2,8
-0,2
-2,1
0,0
-0,3
Estadísticas de riesgo y características del
fondo†
como en 31-07-2014
12 meses mayor/menor NAV
Desviación típica 3 años
Desviación 5 años
Ratio de información 3 años
Radio Sharpe 3 años
Tracking error 3 años
Ratio PER
Ratio Precio/ Valor en libros
Rentabilidad por dividendo
Calidad crediticia media
Rentabilidad hasta vencimiento (%)
51,31/45,91
10,06
9,59
-0,99
0,56
2,84
14,6X
1,8X
2,05
AA4,65
†Source: Morningstar - Statistics are provided for informational purposes
only, which can change at any time, and may be different from other
information published by BlackRock. Due to availability and timings the
methodology is calculated by Morningstar.
Rentabilidad acumulada de la clase 31 de julio 2014
Clase
Fecha de
lanzamiento
NAV
1 mes
31-07-13 a
31-07-14
31-07-12 a
31-07-13
31-07-11 a
31-07-12
31-07-10 a
31-07-11
31-07-09 a
31-07-10
TER
%
rendimiento
ISIN
Bloomberg
A2 Acc EUR
07/02
37,88
1,7%
7,4%
3,8%
12,7%
3,1%
17,2%
1,76%
LU0171283459
MERGAAA
A2 EUR Hdg
04/05
34,87
-0,4%
8,6%
11,1%
-4,9%
13,2%
6,7%
1,76%
LU0212925753
MGHMLA2
A2 Acc USD
01/97
50,71
-0,4%
8,7%
11,7%
-3,7%
14,0%
7,9%
1,76%
LU0072462426
MERGAAI
C2 Acc USD
07/02
41,53
-0,5%
7,4%
10,3%
-4,9%
12,6%
6,6%
3,01%
LU0147395726
MGLOACA
D2 Acc USD
11/07
53,33
-0,3%
9,5%
12,5%
-3,0%
14,8%
8,8%
1,02%
LU0329592538
MGAFUDD
E2 Acc EUR
07/02
35,62
1,6%
6,8%
3,3%
12,2%
2,6%
16,6%
2,26%
LU0171283533
MGLOEEE
E2 EUR Hdg
04/05
34,17
-0,4%
8,0%
10,5%
-5,4%
12,6%
6,2%
2,26%
LU0212926132
MLGAHEE
Fuente: Morningstar. El rendimiento se calcula con base en el Valor Neto de los Activos (NAV, por sus siglas en inglés) reinvirtiendo ingresos, neto de comisiones. El Porcentaje Total de Gastos es la
última cifra anualizada para esta clase de acciones.
Información legal del fondo
Compañía del fondo
Tipo de fondo
Domicilio
Fecha de lanzamiento
Divisa base
Patrimonio del fondo
Estado EUSD del fondo
Información sobre el fondo
BlackRock Global Funds SICAV
UCITS
LUX
03-01-1997
USD
$22bn
Afecta al reparto de
dividendos y a los
reembolsos
Información sobre clase del fondo (A2 USD)
Suscripción mínima inicial
Suscripción mínima adicional
Comisión inicial máxima
Comisión anual de gestión
$5.000
$1.000
5,00%
1,50%
Administrador del Fondo
Dennis Stattman
Fecha de inicio del administrador del
03-01-1997
fondo actual
Administrador del Fondo
Dan Chamby
Fecha de inicio del administrador del
28-02-2011
fondo actual
Administrador del Fondo
Aldo Roldan
Fecha de inicio del administrador del
28-02-2011
fondo actual
Sector
Mixtos Moderados USD
Índice de
BofAML US Treasuries 5+Y TR USD 24% +
referencia
FTSE World Ex US TR USD 24% + Citi WGBI
NonUSD USD 16% + S&P 500 TR 36%
Ratings 31 de julio 2014*
País de registro y comisiones del fondo
Por favor vea el prospecto del fondo del fondo, disponible en
www.blackrocklatam.com
Advertencia específica del fondo
El fondo invierte en un importante porcentaje de activos denominados en otras monedas; por consiguiente, la variación de los tipos de cambio relevantes pueden afectar al
valor de la inversión. El fondo puede hacer tanto distribuciones de capital como de renta, o bien implementar determinadas estrategias de inversión para generar renta.
Aunque esto puede permitir distribuir más renta, también es susceptible de reducir el capital y de afectar al potencial de crecimiento del capital a largo plazo
Información Importante
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a nadie) en ninguna jurisdicción en la que una oferta, solicitud, compra o venta fuera ilegal de acuerdo con la conformidad de las leyes de valores vigentes en esa jurisdicción. Este documento no está pensado para ser distribuido a, o usado
por, ninguna persona o entidad en ninguna jurisdicción o país en los que dicha distribución fuera ilegal de conformidad con las leyes de valores vigentes. Rentabilidades pasadas no son indicativo de rendimientos futuros. Los rendimientos y
los valores principales pueden fluctuar, por lo que las acciones del inversor, al reembolsarse, pueden valer más o menos que su precio original. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior al indicado. Todas las devoluciones suponen
la reinversión de todos los dividendos y ganancias de capital. La rentabilidad del índice de referencia se muestra sólo a efectos ilustrativos. No se puede invertir directamente en un índice. Los fondos mencionados en este documento han sido
registrados para su distribución en España. Además, ciertos fondos han sido registrados para su distribución en Portugal. En España, BlackRock Global Funds (BGF) está registrada con el número 140 en la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV) y los folletos con las especificaciones para cada fondo registrado han sido también registrados en la CNMV. En Portugal, ciertas clases de acciones de ciertos fondos de BGF están registradas en la Comissão do Mercado de
Valores Mobiliários (CMVM), y los folletos con las especificaciones para cada fondo registrado han sido también registrados en la CMVM. Los fondos mencionados en este material no han sido registrados por las autoridades de regulación de
valores de Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay ni por ninguna otra autoridad de regulación de valores de ningún país latinoamericano, y por esta razón, no deben ofrecerse públicamente en ninguno de dichos países
excepto en Chile, donde se han registrado ciertos subfondos de BGF en la Superintendencia de Valores y Seguros para su oferta pública. Ninguna autoridad de regulación de valores de ningún país latinoamericano, de España o de Portugal
ha confirmado la exactitud de ninguna información aquí expuesta. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. Por este motivo, el valor de su inversión y el rendimiento que obtenga de ella variarán, y no se puede garantizar
la cantidad inicial que ha invertido. BlackRock Global Funds (BGF) es una sociedad de inversión de capital variable establecida en Luxemburgo cuyas ventas están autorizadas solo en ciertas jurisdicciones. BGF no está autorizada a vender
en los Estados Unidos o a ciudadanos estadounidenses. La información de productos que concierna a BGF no debe publicarse en EE. UU. No todas las clases de acciones listadas están disponibles en todas las jurisdicciones. La inversión en
ciertas clases de acciones puede que también esté limitada a ciertos tipos de inversores, tal y como se indica en los folletos de especificaciones de cada fondo. Póngase en contacto con su asesor financiero para obtener más información.
BlackRock Investment Management (UK) Limited es la compañía distribuidora de BGF para el Reino Unido. La mayoría de las protecciones proporcionadas por el sistema regulador del Reino Unido, y las indemnizaciones recogidas en el Plan
de Compensación de Servicios Financieros (Financial Services Compensation Scheme, FSCS) no estarán disponibles. Una gama limitada de subfondos de BGF tiene un estatus de fondo declarante para las acciones de clase “A” de libras
esterlinas que busca cumplir con los requisitos del Reino Unido de estatus de fondo declarante. A no ser que se indique expresamente, la información mostrada del fondo solo proporciona un resumen informativo. Las suscripciones en BGF
son solo válidas si se hacen basándose en el folleto de especificaciones vigente, en los informes financieros más recientes y en el documento “Datos fundamentales para el inversor” (Key Investor Information Document), que están disponibles
en la página web de BlackRock. Los folletos, el documento “Datos fundamentales para el inversor” y los formularios de solicitud puede que no estén disponibles para los inversores en ciertas jurisdicciones en las que el fondo en cuestión no
ha sido autorizado. Emitido por BlackRock Investment Management (UK) Limited (autorizado y regulado por la Autoridad de conducta financiera (Financial Conduct Authority, FCA). Domicilio social: 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL.
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