FICHA TÉCNICA PORTAFOLIOS ALTERNATIVAS

FICHA TÉCNICA PORTAFOLIOS ALTERNATIVAS

Características del Portafolio
Fecha de inicio
operaciones del fondo
Fecha de inicio operaciones
de la alternativa
"Valor administrado
(Millones de pesos)"
Valor de la unidad al cierre
Número de unidades
Número de partícipes
12 de septiembre de 2013
$ 78.835,10
Fecha de corte
30 de abril de 2016
3
Estrategia de Inversión
Es una Alternativa Cerrada que les ofrece a los clientes de Protección S.A. la
oportunidad para diversificar su portafolio de inversión, preservar capital en
pesos y simultáneamente beneficiarse de la valorización del índice
EFFICIENTE 5.
4
Evolución
10.693,13
7.372.502,11
70,00%
1.693
50,00%
Aporte mínimo
N.A.
Adición mínima
N.A.
Retiro mínimo por
internet y en las oficinas
N.A.
Retiro máximo parcial
por objetivo de ahorro
N.A.
Rentabilidad
desde
el inicio
Sanción o comisión
por retiro anticipado
Porcentaje de comisión
Base de comisión
2
10,00%
-10,00%
-30,00%
-50,00%
Inicio
Mensual
Semestral
11500
(por internet)
Saldo mínimo
30,00%
11000
Valor de
unidad
desde
el inicio
N.A.
10500
10000
9500
9000
8500
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
1
Inversión
Óptima
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
FICHA TÉCNICA
PORTAFOLIOS ALTERNATIVAS
CERRADAS DE INVERSIÓN
N.A
a) Recaudo: 3% anual liquidado diariamente
b) Entre la fecha de recaudo y la fecha de
estructuración: 3% anual liquidado diariamente.
c)En la fecha de estructuración: 2.5% anual por
cada año de duración, por una sola vez sobre
el aporte inicial
d) Comisión de Éxito: 3% anual
a) y b) sobre el saldo.
c) sobre el aporte inicial
d) si la rentabilidad neta desióes
de comisión es superior al 8%EA
Gastos totales del fondo
(a 30 de abril de 2016)
0,0000%
Gastos totales del fondo
(a 31 de marzo de 2016)
0,0000%
Rentabilidad efectiva anual del portafolio
al cierre del período reportado
Último
año
Últimos
3 años
-0,88%
Últimos
2 años
4,51%
Rentabilidad
Promedio Mensual
-0,78%
4,67%
-
Volatilidad
de la Rentabilidad
Promedio Mensual
4,51%
5,50%
-
Último
mes
Rentabilidad
9,03%
Últimos
6meses
5,19%
-
Calificación del Portafolio
Información maduración y duración
Tipo de riesgo
Detalle de Plazos
Riesgo de administración y operacional
N.A.
Riesgo de mercado
N.A.
Riesgo de crédito
N.A.
N.A.
N.A.
Maduración
Duración
(% de part. en el portafolio)
(% de part. en el portafolio)
1 a 180 días
181 a 365 días
De 1 a 3 años
De 3 a 5 años
Más de 5 años
Maduración promedio (en días)
Duración promedio (en días)
100,00%
17
100,00%
18
5
Distribución del portafolio
Distribución por calificación
NA
Distribución por tipo de inversión
120%
99,57%
100%
80%
60%
40%
20%
0,43%
0%
Distribución por sector
Producto Estructurado
CDT
NA
Distribución por monedas
.
....... Pesos
100%
Composición del activo
Principales inversiones del portafolio
Emisor
.
JP Morgan Chase &Co.
Banco BBVA Colombia S.A.
Inversiones
.......... 100,00%
6
Empresas vinculadas y relacionadas
con la sociedad administradora
N.A.
8
99,57%
0,43%
Hoja de vida del Administrador
del Portafolio
Nombre: Carlos Alberto Soto
Profesión: Ingeniero Industrial, Magíster en Finanzas
Experiencia: 5 años.
Otros fondos a su cargo: AC Sectores USA,Protección 90,
AC Protección Europa 2015
7
Participación
Revisor Fiscal del Fondo
de Pensiones Voluntarias
Nombre persona natural: Diana María Montoya Correa
Firma o entidad: KPMG Ltda.
Dirección: Cra 43A. No. 16 A sur 38 Piso 3, Medellín
Teléfono: (4) 3556060 E-mail: [email protected]
El revisor fiscal es el mismo de la administradora.
9
Defensor del Consumidor Financiero
Nombre persona natural: Liliana Sarmiento Martínez
Firma o entidad: Liliana Sarmiento Martínez
Dirección: Carrera 13 No. 75-20 Of. 208 - Bogotá
Teléfono: (1) 211 32 98 Fax: (1) 211 32 98
E-mail: [email protected]
[email protected]
Defensor suplente del Consumidor Financiero
Nombre persona natural: María Julieta Villamizar De La Torre
Dirección: Calle 107A #7C-50 Torre 2. Apto 402
Teléfono: 4630711 – 3102135758
E-mail: [email protected]
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