documento con información clave para la inversión

documento con información clave para la inversión

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Horizontes Banamex Veintinueve, S. A. de C. V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de
Deuda
Información a noviembre 2016
Tipo
Deuda
Clasificación
LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL IDLPGUB
Clave de pizarra
BNMGUB3
Clave y Serie
Accionaria
Posibles
adquirientes
C0-A
Personas Morales No
Contribuyentes,
consulte prospecto.
Montos Mínimos de
Inversión ($)
Mínimo:
Calificación
AAA(mex)/6F
Fecha de autorización
Oficio No. 157/8893/2015 de fecha: 22 de julio de
2015
Importante
N.A.
Máximo:
N.A.
Régimen y Política de inversión
El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
BNMGUB3 es una sociedad de inversión que invierte mayoritariamente en bonos detasa
fija denominados en pesos y buscará ofrecer un rendimiento competitivo con respecto
a los rendimientos de los valores gubernamentales de largo plazo a tasa fija
denominados en pesos. BNMGUB3 invertirá mayoritariamente en bonos de tasa
fijadenominada en pesos y en instrumentos de deuda denominados en pesos
mexicanos y/o en unidades de inversión (UDIs). El horizonte de inversión que se estima
o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en BNMGUB3 es
mayor a 1 (un) año.
a) BNMGUB3 seguirá una estrategia de administración activa y tomará riesgos
buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de obtener un
rendimiento por arriba de su base de referencia y por ello se le considera más
agresiva.
b) BNMGUB3 invertirá mayoritariamente en bonos de tasa fija denominados en
pesos. Dichos instrumentos podrán ser a cualquier plazo y serán emitidos o
garantizados por el Gobierno Federal.
c) BNMGUB3 invertirá en instrumentos de deuda denominados en pesos
mexicanos y/o en UDIs, emitidos en el mercado mexicano.
d) El índice de referencia para medir el rendimiento del BNMGUB3 es el PiPGFix5A
y se encuentra publicado en la página de Internet:
https://www.piplatam.com/Home/Benchmarks?txtCountry=MX.
e) BNMGUB3 no podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo
consorcio empresarial al que pertenece su sociedad operadora.
f) BNMGUB3 no celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, ni
invertirá en valores estructurados, así como tampoco en títulos fiduciarios de
capital ni valores respaldados por activos.
Información relevante
BNMGUB3 no tiene información relevante que informar a sus inversionistas, ni está
sujeta a ningún proceso legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.95% con una
probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversión en el lapso de un día, es de $ 9.5 pesos por cada $
1000 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdidas
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).La definición
de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.
Composición de la Cartera de Inversión
Desempeño Histórico
Principales inversiones al mes de noviembre 2016
Índice de Referencia
BNMGUB3
Emisora
PiPG-Fix5A
C0-A
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)
C0-A
Último
mes
Últimos 3 Últimos
mes
12 meses
2015
2014
2013
Rendimiento
Bruto
-52.08
-22.56
-0.01
3.56
9.83
0.58
Rendimiento
Neto
-52.08
-22.56
-0.01
3.56
9.83
0.58
Tasa libre de
Riesgo (Cetes
28 días)
4.67
4.48
3.87
3.03
3.07
3.89
-28.23
-10.65
0.89
5.32
6.79
5.88
Índice de
Referencia
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en
el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
Activo objeto de Inversión subyacente
Nombre
BONOS 181213 Gubernamental
BONOS 241205 Gubernamental
BONOS 210610 Gubernamental
BONOS 200611 Gubernamental
BONOS 421113 Gubernamental
BONOS 310529 Gubernamental
BONOS 290531 Gubernamental
BONDESD
Gubernamental
BONOS
220609 Gubernamental
190627
BONOS 231207 Gubernamental
Cartera Total
Tipo
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Cartera de Inversión
Monto
%
1,218,460,990
1,066,335,449
895,642,185
580,386,298
487,100,530
411,096,140
378,551,888
378,428,680
375,239,242
346,372,875
7,675,083,432
15.88
13.89
11.67
7.56
6.35
5.36
4.93
4.93
4.89
4.51
100%
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
Serie 'C0-A'
Concepto
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicio de Asesoría
Servicio de Custodia de Acciones
Servicio de Administración de Acciones
Otras
Total
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Serie 'C0-B' (*)
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de México, S.A., siendo este el
distribuidor más representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
Pagadas por la sociedad de Inversión
Serie 'C0-A'
Concepto
Administración de Activos
Administración de Activos sobre Desempeño
Distribución de Acciones
Valuación de Acciones
Depósito de Acciones de la Sociedad
Depósito de valores
Contabilidad
Otras
Total
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
Serie 'C0-B' (*)
%
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.26
$
0.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.22
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas por
la sociedad, representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por su inversión
en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones
pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si
quiere conocer la comisión específica consulte a
su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer de su
existencia y el posible beneficio para usted,
pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información contiene un mayor
detalle de los conflictos de interés a los que
pudiera estar sujeto.
(*) Serie más representativa en función al número de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Políticas en la Compra-Venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia
No existe plazo mínimo
Liquidez
Diaria
Recepción de órdenes
Días hábiles bancarios
Horario
9:00 a 13:00 horas
Ejecución de operaciones
Mismo día recepción de orden
Límites de recompra
20%
Liquidación de operaciones
48 hrs después de la ejecución
Diferencial*
No ha aplicado diferencial último año.
La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora (s)
Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa /
Banco Nacional de México, S.A.
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Institución
calificadora de
valores
Fitch México, S.A. de C.V.
Centro de Atención al inversionista
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La
inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su
patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de
inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información
o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizadas por la sociedad.
Contacto
Call Center Fondos Banamex
No. Telefónico
(01-55) 5091 2224
Horario
9:00 a 20:00 hrs.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera
de inversiones de la sociedad.
Operadora
www.fondosbanamex.com
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,
son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Página (s) Electrónica (s)
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Horizontes Banamex Veintinueve, S. A. de C. V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de
Deuda
Información a noviembre 2016
Tipo
Deuda
Clasificación
LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL IDLPGUB
Clave y Serie
Accionaria
Montos Mínimos de
Inversión ($)
Posibles
adquirientes
Mínimo:
Clave de pizarra
BNMGUB3
C0-B
Calificación
AAA(mex)/6F
Fecha de autorización
Oficio No. 157/8893/2015 de fecha: 22 de julio de
2015
Importante
250000001
Personas Morales No
Contribuyentes
Máximo:
N.A.
Régimen y Política de inversión
El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
BNMGUB3 es una sociedad de inversión que invierte mayoritariamente en bonos detasa
fija denominados en pesos y buscará ofrecer un rendimiento competitivo con respecto
a los rendimientos de los valores gubernamentales de largo plazo a tasa fija
denominados en pesos. BNMGUB3 invertirá mayoritariamente en bonos de tasa
fijadenominada en pesos y en instrumentos de deuda denominados en pesos
mexicanos y/o en unidades de inversión (UDIs). El horizonte de inversión que se estima
o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en BNMGUB3 es
mayor a 1 (un) año.
a) BNMGUB3 seguirá una estrategia de administración activa y tomará riesgos
buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de obtener un
rendimiento por arriba de su base de referencia y por ello se le considera más
agresiva.
b) BNMGUB3 invertirá mayoritariamente en bonos de tasa fija denominados en
pesos. Dichos instrumentos podrán ser a cualquier plazo y serán emitidos o
garantizados por el Gobierno Federal.
c) BNMGUB3 invertirá en instrumentos de deuda denominados en pesos
mexicanos y/o en UDIs, emitidos en el mercado mexicano.
d) El índice de referencia para medir el rendimiento del BNMGUB3 es el PiPGFix5A
y se encuentra publicado en la página de Internet:
https://www.piplatam.com/Home/Benchmarks?txtCountry=MX.
e) BNMGUB3 no podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo
consorcio empresarial al que pertenece su sociedad operadora.
f) BNMGUB3 no celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, ni
invertirá en valores estructurados, así como tampoco en títulos fiduciarios de
capital ni valores respaldados por activos.
Información relevante
BNMGUB3 no tiene información relevante que informar a sus inversionistas, ni está
sujeta a ningún proceso legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.95% con una
probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversión en el lapso de un día, es de $ 9.5 pesos por cada $
1000 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdidas
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).La definición
de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.
Composición de la Cartera de Inversión
Desempeño Histórico
Principales inversiones al mes de noviembre 2016
Índice de Referencia
BNMGUB3
Emisora
PiPG-Fix5A
C0-B
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)
C0-B
Último
mes
Últimos 3 Últimos
mes
12 meses
2015
2014
2013
Rendimiento
Bruto
-52.08
-22.56
-0.01
3.56
9.83
0.58
Rendimiento
Neto
-52.36
-22.82
-0.30
3.26
9.52
0.29
Tasa libre de
Riesgo (Cetes
28 días)
4.67
4.48
3.87
3.03
3.07
3.89
-28.23
-10.65
0.89
5.32
6.79
5.88
Índice de
Referencia
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en
el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
Activo objeto de Inversión subyacente
Nombre
BONOS 181213 Gubernamental
BONOS 241205 Gubernamental
BONOS 210610 Gubernamental
BONOS 200611 Gubernamental
BONOS 421113 Gubernamental
BONOS 310529 Gubernamental
BONOS 290531 Gubernamental
BONDESD
Gubernamental
BONOS
220609 Gubernamental
190627
BONOS 231207 Gubernamental
Cartera Total
Tipo
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Cartera de Inversión
Monto
%
1,218,460,990
1,066,335,449
895,642,185
580,386,298
487,100,530
411,096,140
378,551,888
378,428,680
375,239,242
346,372,875
7,675,083,432
15.88
13.89
11.67
7.56
6.35
5.36
4.93
4.93
4.89
4.51
100%
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
Serie 'C0-B'
Concepto
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicio de Asesoría
Servicio de Custodia de Acciones
Servicio de Administración de Acciones
Otras
Total
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Serie 'C0-B' (*)
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de México, S.A., siendo este el
distribuidor más representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
Pagadas por la sociedad de Inversión
Serie 'C0-B'
Concepto
Administración de Activos
Administración de Activos sobre Desempeño
Distribución de Acciones
Valuación de Acciones
Depósito de Acciones de la Sociedad
Depósito de valores
Contabilidad
Otras
Total
%
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.26
$
0.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.22
Serie 'C0-B' (*)
%
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.26
$
0.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.22
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas por
la sociedad, representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por su inversión
en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones
pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si
quiere conocer la comisión específica consulte a
su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer de su
existencia y el posible beneficio para usted,
pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información contiene un mayor
detalle de los conflictos de interés a los que
pudiera estar sujeto.
(*) Serie más representativa en función al número de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Políticas en la Compra-Venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia
No existe plazo mínimo
Liquidez
Diaria
Recepción de órdenes
Días hábiles bancarios
Horario
9:00 a 13:00 horas
Ejecución de operaciones
Mismo día recepción de orden
Límites de recompra
20%
Liquidación de operaciones
48 hrs después de la ejecución
Diferencial*
No ha aplicado diferencial último año.
La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora (s)
Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa /
Banco Nacional de México, S.A.
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Institución
calificadora de
valores
Fitch México, S.A. de C.V.
Centro de Atención al inversionista
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La
inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su
patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de
inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información
o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizadas por la sociedad.
Contacto
Call Center Fondos Banamex
No. Telefónico
(01-55) 5091 2224
Horario
9:00 a 20:00 hrs.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera
de inversiones de la sociedad.
Operadora
www.fondosbanamex.com
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,
son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Página (s) Electrónica (s)
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Horizontes Banamex Veintinueve, S. A. de C. V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de
Deuda
Información a noviembre 2016
Tipo
Deuda
Clasificación
LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL IDLPGUB
Clave y Serie
Accionaria
Montos Mínimos de
Inversión ($)
Posibles
adquirientes
Mínimo:
Clave de pizarra
BNMGUB3
C0-C
Calificación
AAA(mex)/6F
Fecha de autorización
Oficio No. 157/8893/2015 de fecha: 22 de julio de
2015
Importante
50000001
Personas Morales No
Contribuyentes
Máximo:
250000000
Régimen y Política de inversión
El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
BNMGUB3 es una sociedad de inversión que invierte mayoritariamente en bonos detasa
fija denominados en pesos y buscará ofrecer un rendimiento competitivo con respecto
a los rendimientos de los valores gubernamentales de largo plazo a tasa fija
denominados en pesos. BNMGUB3 invertirá mayoritariamente en bonos de tasa
fijadenominada en pesos y en instrumentos de deuda denominados en pesos
mexicanos y/o en unidades de inversión (UDIs). El horizonte de inversión que se estima
o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en BNMGUB3 es
mayor a 1 (un) año.
a) BNMGUB3 seguirá una estrategia de administración activa y tomará riesgos
buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de obtener un
rendimiento por arriba de su base de referencia y por ello se le considera más
agresiva.
b) BNMGUB3 invertirá mayoritariamente en bonos de tasa fija denominados en
pesos. Dichos instrumentos podrán ser a cualquier plazo y serán emitidos o
garantizados por el Gobierno Federal.
c) BNMGUB3 invertirá en instrumentos de deuda denominados en pesos
mexicanos y/o en UDIs, emitidos en el mercado mexicano.
d) El índice de referencia para medir el rendimiento del BNMGUB3 es el PiPGFix5A
y se encuentra publicado en la página de Internet:
https://www.piplatam.com/Home/Benchmarks?txtCountry=MX.
e) BNMGUB3 no podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo
consorcio empresarial al que pertenece su sociedad operadora.
f) BNMGUB3 no celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, ni
invertirá en valores estructurados, así como tampoco en títulos fiduciarios de
capital ni valores respaldados por activos.
Información relevante
BNMGUB3 no tiene información relevante que informar a sus inversionistas, ni está
sujeta a ningún proceso legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.95% con una
probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversión en el lapso de un día, es de $ 9.5 pesos por cada $
1000 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdidas
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).La definición
de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.
Composición de la Cartera de Inversión
Desempeño Histórico
Principales inversiones al mes de noviembre 2016
Índice de Referencia
BNMGUB3
Emisora
PiPG-Fix5A
C0-C
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)
C0-C
Último
mes
Últimos 3 Últimos
mes
12 meses
2015
2014
2013
Rendimiento
Bruto
-52.08
-22.55
-0.01
3.56
9.83
0.58
Rendimiento
Neto
-52.63
-23.09
-0.58
2.97
9.20
0.01
Tasa libre de
Riesgo (Cetes
28 días)
4.67
4.48
3.87
3.03
3.07
3.89
-28.23
-10.65
0.89
5.32
6.79
5.88
Índice de
Referencia
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en
el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
Activo objeto de Inversión subyacente
Nombre
BONOS 181213 Gubernamental
BONOS 241205 Gubernamental
BONOS 210610 Gubernamental
BONOS 200611 Gubernamental
BONOS 421113 Gubernamental
BONOS 310529 Gubernamental
BONOS 290531 Gubernamental
BONDESD
Gubernamental
BONOS
220609 Gubernamental
190627
BONOS 231207 Gubernamental
Cartera Total
Tipo
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Cartera de Inversión
Monto
%
1,218,460,990
1,066,335,449
895,642,185
580,386,298
487,100,530
411,096,140
378,551,888
378,428,680
375,239,242
346,372,875
7,675,083,432
15.88
13.89
11.67
7.56
6.35
5.36
4.93
4.93
4.89
4.51
100%
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
Serie 'C0-C'
Concepto
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicio de Asesoría
Servicio de Custodia de Acciones
Servicio de Administración de Acciones
Otras
Total
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Serie 'C0-B' (*)
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de México, S.A., siendo este el
distribuidor más representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
Pagadas por la sociedad de Inversión
Serie 'C0-C'
Concepto
Administración de Activos
Administración de Activos sobre Desempeño
Distribución de Acciones
Valuación de Acciones
Depósito de Acciones de la Sociedad
Depósito de valores
Contabilidad
Otras
Total
%
0.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.50
$
0.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.42
Serie 'C0-B' (*)
%
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.26
$
0.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.22
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas por
la sociedad, representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por su inversión
en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones
pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si
quiere conocer la comisión específica consulte a
su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer de su
existencia y el posible beneficio para usted,
pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información contiene un mayor
detalle de los conflictos de interés a los que
pudiera estar sujeto.
(*) Serie más representativa en función al número de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Políticas en la Compra-Venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia
No existe plazo mínimo
Liquidez
Diaria
Recepción de órdenes
Días hábiles bancarios
Horario
9:00 a 13:00 horas
Ejecución de operaciones
Mismo día recepción de orden
Límites de recompra
20%
Liquidación de operaciones
48 hrs después de la ejecución
Diferencial*
No ha aplicado diferencial último año.
La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora (s)
Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa /
Banco Nacional de México, S.A.
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Institución
calificadora de
valores
Fitch México, S.A. de C.V.
Centro de Atención al inversionista
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La
inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su
patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de
inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información
o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizadas por la sociedad.
Contacto
Call Center Fondos Banamex
No. Telefónico
(01-55) 5091 2224
Horario
9:00 a 20:00 hrs.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera
de inversiones de la sociedad.
Operadora
www.fondosbanamex.com
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,
son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Página (s) Electrónica (s)
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Horizontes Banamex Veintinueve, S. A. de C. V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de
Deuda
Información a noviembre 2016
Tipo
Deuda
Clasificación
LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL IDLPGUB
Clave y Serie
Accionaria
Montos Mínimos de
Inversión ($)
Posibles
adquirientes
Mínimo:
Clave de pizarra
BNMGUB3
C1-A
Calificación
AAA(mex)/6F
Fecha de autorización
Oficio No. 157/8893/2015 de fecha: 22 de julio de
2015
Importante
N.A.
Personas Morales No
Contribuyentes
Máximo:
50000000
Régimen y Política de inversión
El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
BNMGUB3 es una sociedad de inversión que invierte mayoritariamente en bonos detasa
fija denominados en pesos y buscará ofrecer un rendimiento competitivo con respecto
a los rendimientos de los valores gubernamentales de largo plazo a tasa fija
denominados en pesos. BNMGUB3 invertirá mayoritariamente en bonos de tasa
fijadenominada en pesos y en instrumentos de deuda denominados en pesos
mexicanos y/o en unidades de inversión (UDIs). El horizonte de inversión que se estima
o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en BNMGUB3 es
mayor a 1 (un) año.
a) BNMGUB3 seguirá una estrategia de administración activa y tomará riesgos
buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de obtener un
rendimiento por arriba de su base de referencia y por ello se le considera más
agresiva.
b) BNMGUB3 invertirá mayoritariamente en bonos de tasa fija denominados en
pesos. Dichos instrumentos podrán ser a cualquier plazo y serán emitidos o
garantizados por el Gobierno Federal.
c) BNMGUB3 invertirá en instrumentos de deuda denominados en pesos
mexicanos y/o en UDIs, emitidos en el mercado mexicano.
d) El índice de referencia para medir el rendimiento del BNMGUB3 es el PiPGFix5A
y se encuentra publicado en la página de Internet:
https://www.piplatam.com/Home/Benchmarks?txtCountry=MX.
e) BNMGUB3 no podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo
consorcio empresarial al que pertenece su sociedad operadora.
f) BNMGUB3 no celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, ni
invertirá en valores estructurados, así como tampoco en títulos fiduciarios de
capital ni valores respaldados por activos.
Información relevante
BNMGUB3 no tiene información relevante que informar a sus inversionistas, ni está
sujeta a ningún proceso legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.95% con una
probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversión en el lapso de un día, es de $ 9.5 pesos por cada $
1000 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdidas
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).La definición
de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.
Composición de la Cartera de Inversión
Desempeño Histórico
Principales inversiones al mes de noviembre 2016
Índice de Referencia
BNMGUB3
Emisora
PiPG-Fix5A
C1-A
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)
C1-A
Último
mes
Últimos 3 Últimos
mes
12 meses
2015
2014
2013
Rendimiento
Bruto
-52.08
-22.55
-0.01
3.56
9.84
0.58
Rendimiento
Neto
-53.17
-23.63
-1.15
2.38
8.58
-0.56
Tasa libre de
Riesgo (Cetes
28 días)
4.67
4.48
3.87
3.03
3.07
3.89
-28.23
-10.65
0.89
5.32
6.79
5.88
Índice de
Referencia
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en
el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
Activo objeto de Inversión subyacente
Nombre
BONOS 181213 Gubernamental
BONOS 241205 Gubernamental
BONOS 210610 Gubernamental
BONOS 200611 Gubernamental
BONOS 421113 Gubernamental
BONOS 310529 Gubernamental
BONOS 290531 Gubernamental
BONDESD
Gubernamental
BONOS
220609 Gubernamental
190627
BONOS 231207 Gubernamental
Cartera Total
Tipo
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Cartera de Inversión
Monto
%
1,218,460,990
1,066,335,449
895,642,185
580,386,298
487,100,530
411,096,140
378,551,888
378,428,680
375,239,242
346,372,875
7,675,083,432
15.88
13.89
11.67
7.56
6.35
5.36
4.93
4.93
4.89
4.51
100%
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
Serie 'C1-A'
Concepto
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicio de Asesoría
Servicio de Custodia de Acciones
Servicio de Administración de Acciones
Otras
Total
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Serie 'C0-B' (*)
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de México, S.A., siendo este el
distribuidor más representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
Pagadas por la sociedad de Inversión
Serie 'C1-A'
Concepto
Administración de Activos
Administración de Activos sobre Desempeño
Distribución de Acciones
Valuación de Acciones
Depósito de Acciones de la Sociedad
Depósito de valores
Contabilidad
Otras
Total
%
0.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.99
$
0.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.83
Serie 'C0-B' (*)
%
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.26
$
0.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.22
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas por
la sociedad, representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por su inversión
en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones
pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si
quiere conocer la comisión específica consulte a
su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer de su
existencia y el posible beneficio para usted,
pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información contiene un mayor
detalle de los conflictos de interés a los que
pudiera estar sujeto.
(*) Serie más representativa en función al número de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Políticas en la Compra-Venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia
No existe plazo mínimo
Liquidez
Diaria
Recepción de órdenes
Días hábiles bancarios
Horario
9:00 a 13:00 horas
Ejecución de operaciones
Mismo día recepción de orden
Límites de recompra
20%
Liquidación de operaciones
48 hrs después de la ejecución
Diferencial*
No ha aplicado diferencial último año.
La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora (s)
Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa /
Banco Nacional de México, S.A.
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Institución
calificadora de
valores
Fitch México, S.A. de C.V.
Centro de Atención al inversionista
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La
inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su
patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de
inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información
o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizadas por la sociedad.
Contacto
Call Center Fondos Banamex
No. Telefónico
(01-55) 5091 2224
Horario
9:00 a 20:00 hrs.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera
de inversiones de la sociedad.
Operadora
www.fondosbanamex.com
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,
son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Página (s) Electrónica (s)
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Horizontes Banamex Veintinueve, S. A. de C. V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de
Deuda
Información a noviembre 2016
Tipo
Deuda
Clasificación
LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL IDLPGUB
Clave y Serie
Accionaria
Montos Mínimos de
Inversión ($)
Posibles
adquirientes
Mínimo:
Clave de pizarra
BNMGUB3
M0-B
Calificación
AAA(mex)/6F
Fecha de autorización
Oficio No. 157/8893/2015 de fecha: 22 de julio de
2015
250000001
Personas Morales
Máximo:
Importante
N.A.
Régimen y Política de inversión
El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
BNMGUB3 es una sociedad de inversión que invierte mayoritariamente en bonos detasa
fija denominados en pesos y buscará ofrecer un rendimiento competitivo con respecto
a los rendimientos de los valores gubernamentales de largo plazo a tasa fija
denominados en pesos. BNMGUB3 invertirá mayoritariamente en bonos de tasa
fijadenominada en pesos y en instrumentos de deuda denominados en pesos
mexicanos y/o en unidades de inversión (UDIs). El horizonte de inversión que se estima
o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en BNMGUB3 es
mayor a 1 (un) año.
a) BNMGUB3 seguirá una estrategia de administración activa y tomará riesgos
buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de obtener un
rendimiento por arriba de su base de referencia y por ello se le considera más
agresiva.
b) BNMGUB3 invertirá mayoritariamente en bonos de tasa fija denominados en
pesos. Dichos instrumentos podrán ser a cualquier plazo y serán emitidos o
garantizados por el Gobierno Federal.
c) BNMGUB3 invertirá en instrumentos de deuda denominados en pesos
mexicanos y/o en UDIs, emitidos en el mercado mexicano.
d) El índice de referencia para medir el rendimiento del BNMGUB3 es el PiPGFix5A
y se encuentra publicado en la página de Internet:
https://www.piplatam.com/Home/Benchmarks?txtCountry=MX.
e) BNMGUB3 no podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo
consorcio empresarial al que pertenece su sociedad operadora.
f) BNMGUB3 no celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, ni
invertirá en valores estructurados, así como tampoco en títulos fiduciarios de
capital ni valores respaldados por activos.
Información relevante
BNMGUB3 no tiene información relevante que informar a sus inversionistas, ni está
sujeta a ningún proceso legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.95% con una
probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversión en el lapso de un día, es de $ 9.5 pesos por cada $
1000 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdidas
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).La definición
de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.
Composición de la Cartera de Inversión
Desempeño Histórico
Principales inversiones al mes de noviembre 2016
Índice de Referencia
BNMGUB3
Emisora
PiPG-Fix5A
M0-B
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)
M0-B
Último
mes
Últimos 3 Últimos
mes
12 meses
2015
2014
2013
Rendimiento
Bruto
-52.52
-22.96
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
Rendimiento
Neto
-52.79
-23.24
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
Tasa libre de
Riesgo (Cetes
28 días)
4.67
4.48
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
-28.72
-11.14
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
Índice de
Referencia
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en
el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
El indice de referencia es menos los gastos de retención.
No tiene información histórica.
Activo objeto de Inversión subyacente
Nombre
BONOS 181213 Gubernamental
BONOS 241205 Gubernamental
BONOS 210610 Gubernamental
BONOS 200611 Gubernamental
BONOS 421113 Gubernamental
BONOS 310529 Gubernamental
BONOS 290531 Gubernamental
BONDESD
Gubernamental
BONOS
220609 Gubernamental
190627
BONOS 231207 Gubernamental
Cartera Total
Tipo
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Cartera de Inversión
Monto
%
1,218,460,990
1,066,335,449
895,642,185
580,386,298
487,100,530
411,096,140
378,551,888
378,428,680
375,239,242
346,372,875
7,675,083,432
15.88
13.89
11.67
7.56
6.35
5.36
4.93
4.93
4.89
4.51
100%
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
Serie 'M0-B'
Concepto
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicio de Asesoría
Servicio de Custodia de Acciones
Servicio de Administración de Acciones
Otras
Total
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Serie 'C0-B' (*)
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de México, S.A., siendo este el
distribuidor más representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
Pagadas por la sociedad de Inversión
Serie 'M0-B'
Concepto
Administración de Activos
Administración de Activos sobre Desempeño
Distribución de Acciones
Valuación de Acciones
Depósito de Acciones de la Sociedad
Depósito de valores
Contabilidad
Otras
Total
%
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.26
$
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.21
Serie 'C0-B' (*)
%
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.26
$
0.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.22
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas por
la sociedad, representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por su inversión
en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones
pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si
quiere conocer la comisión específica consulte a
su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer de su
existencia y el posible beneficio para usted,
pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información contiene un mayor
detalle de los conflictos de interés a los que
pudiera estar sujeto.
(*) Serie más representativa en función al número de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Políticas en la Compra-Venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia
No existe plazo mínimo
Liquidez
Diaria
Recepción de órdenes
Días hábiles bancarios
Horario
9:00 a 13:00 horas
Ejecución de operaciones
Mismo día recepción de orden
Límites de recompra
20%
Liquidación de operaciones
48 hrs después de la ejecución
Diferencial*
No ha aplicado diferencial último año.
La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora (s)
Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa /
Banco Nacional de México, S.A.
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Institución
calificadora de
valores
Fitch México, S.A. de C.V.
Centro de Atención al inversionista
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La
inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su
patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de
inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información
o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizadas por la sociedad.
Contacto
Call Center Fondos Banamex
No. Telefónico
(01-55) 5091 2224
Horario
9:00 a 20:00 hrs.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera
de inversiones de la sociedad.
Operadora
www.fondosbanamex.com
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,
son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Página (s) Electrónica (s)
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Horizontes Banamex Veintinueve, S. A. de C. V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de
Deuda
Información a noviembre 2016
Tipo
Deuda
Clasificación
LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL IDLPGUB
Clave y Serie
Accionaria
Montos Mínimos de
Inversión ($)
Posibles
adquirientes
Mínimo:
Clave de pizarra
BNMGUB3
M0-A
Calificación
AAA(mex)/6F
Fecha de autorización
Oficio No. 157/8893/2015 de fecha: 22 de julio de
2015
Importante
N.A.
Personas Morales,
consulte Prospecto.
Máximo:
N.A.
Régimen y Política de inversión
El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
BNMGUB3 es una sociedad de inversión que invierte mayoritariamente en bonos detasa
fija denominados en pesos y buscará ofrecer un rendimiento competitivo con respecto
a los rendimientos de los valores gubernamentales de largo plazo a tasa fija
denominados en pesos. BNMGUB3 invertirá mayoritariamente en bonos de tasa
fijadenominada en pesos y en instrumentos de deuda denominados en pesos
mexicanos y/o en unidades de inversión (UDIs). El horizonte de inversión que se estima
o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en BNMGUB3 es
mayor a 1 (un) año.
a) BNMGUB3 seguirá una estrategia de administración activa y tomará riesgos
buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de obtener un
rendimiento por arriba de su base de referencia y por ello se le considera más
agresiva.
b) BNMGUB3 invertirá mayoritariamente en bonos de tasa fija denominados en
pesos. Dichos instrumentos podrán ser a cualquier plazo y serán emitidos o
garantizados por el Gobierno Federal.
c) BNMGUB3 invertirá en instrumentos de deuda denominados en pesos
mexicanos y/o en UDIs, emitidos en el mercado mexicano.
d) El índice de referencia para medir el rendimiento del BNMGUB3 es el PiPGFix5A
y se encuentra publicado en la página de Internet:
https://www.piplatam.com/Home/Benchmarks?txtCountry=MX.
e) BNMGUB3 no podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo
consorcio empresarial al que pertenece su sociedad operadora.
f) BNMGUB3 no celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, ni
invertirá en valores estructurados, así como tampoco en títulos fiduciarios de
capital ni valores respaldados por activos.
Información relevante
BNMGUB3 no tiene información relevante que informar a sus inversionistas, ni está
sujeta a ningún proceso legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.95% con una
probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversión en el lapso de un día, es de $ 9.5 pesos por cada $
1000 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdidas
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).La definición
de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.
Composición de la Cartera de Inversión
Desempeño Histórico
M0-A
Principales inversiones al mes de noviembre 2016
Índice de Referencia
BNMGUB3
Emisora
PiPG-Fix5A
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)
M0-A
Último
mes
Últimos 3 Últimos
mes
12 meses
2015
2014
2013
Rendimiento
Bruto
-52.52
-22.97
-0.45
3.01
9.26
N.A.
Rendimiento
Neto
-52.52
-22.97
-0.45
3.01
9.26
N.A.
Tasa libre de
Riesgo (Cetes
28 días)
4.67
4.48
3.87
3.03
3.07
N.A.
-28.72
-11.14
0.32
4.73
6.20
N.A.
Índice de
Referencia
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en
el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
El indice de referencia es menos los gastos de retención.
No tiene información histórica.
Activo objeto de Inversión subyacente
Nombre
BONOS 181213 Gubernamental
BONOS 241205 Gubernamental
BONOS 210610 Gubernamental
BONOS 200611 Gubernamental
BONOS 421113 Gubernamental
BONOS 310529 Gubernamental
BONOS 290531 Gubernamental
BONDESD
Gubernamental
BONOS
220609 Gubernamental
190627
BONOS 231207 Gubernamental
Cartera Total
Tipo
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Cartera de Inversión
Monto
%
1,218,460,990
1,066,335,449
895,642,185
580,386,298
487,100,530
411,096,140
378,551,888
378,428,680
375,239,242
346,372,875
7,675,083,432
15.88
13.89
11.67
7.56
6.35
5.36
4.93
4.93
4.89
4.51
100%
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
Serie 'M0-A'
Concepto
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicio de Asesoría
Servicio de Custodia de Acciones
Servicio de Administración de Acciones
Otras
Total
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Serie 'C0-B' (*)
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de México, S.A., siendo este el
distribuidor más representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
Pagadas por la sociedad de Inversión
Serie 'M0-A'
Concepto
Administración de Activos
Administración de Activos sobre Desempeño
Distribución de Acciones
Valuación de Acciones
Depósito de Acciones de la Sociedad
Depósito de valores
Contabilidad
Otras
Total
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
Serie 'C0-B' (*)
%
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.26
$
0.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.22
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas por
la sociedad, representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por su inversión
en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones
pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si
quiere conocer la comisión específica consulte a
su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer de su
existencia y el posible beneficio para usted,
pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información contiene un mayor
detalle de los conflictos de interés a los que
pudiera estar sujeto.
(*) Serie más representativa en función al número de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Políticas en la Compra-Venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia
No existe plazo mínimo
Liquidez
Diaria
Recepción de órdenes
Días hábiles bancarios
Horario
9:00 a 13:00 horas
Ejecución de operaciones
Mismo día recepción de orden
Límites de recompra
20%
Liquidación de operaciones
48 hrs después de la ejecución
Diferencial*
No ha aplicado diferencial último año.
La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora (s)
Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa /
Banco Nacional de México, S.A.
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Institución
calificadora de
valores
Fitch México, S.A. de C.V.
Centro de Atención al inversionista
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La
inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su
patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de
inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información
o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizadas por la sociedad.
Contacto
Call Center Fondos Banamex
No. Telefónico
(01-55) 5091 2224
Horario
9:00 a 20:00 hrs.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera
de inversiones de la sociedad.
Operadora
www.fondosbanamex.com
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,
son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Página (s) Electrónica (s)
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Horizontes Banamex Veintinueve, S. A. de C. V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de
Deuda
Información a noviembre 2016
Tipo
Deuda
Clasificación
LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL IDLPGUB
Clave y Serie
Accionaria
Montos Mínimos de
Inversión ($)
Posibles
adquirientes
Mínimo:
Clave de pizarra
BNMGUB3
M0-C
Calificación
AAA(mex)/6F
Fecha de autorización
Oficio No. 157/8893/2015 de fecha: 22 de julio de
2015
50000001
Personas Morales
Máximo:
Importante
250000000
Régimen y Política de inversión
El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
BNMGUB3 es una sociedad de inversión que invierte mayoritariamente en bonos detasa
fija denominados en pesos y buscará ofrecer un rendimiento competitivo con respecto
a los rendimientos de los valores gubernamentales de largo plazo a tasa fija
denominados en pesos. BNMGUB3 invertirá mayoritariamente en bonos de tasa
fijadenominada en pesos y en instrumentos de deuda denominados en pesos
mexicanos y/o en unidades de inversión (UDIs). El horizonte de inversión que se estima
o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en BNMGUB3 es
mayor a 1 (un) año.
a) BNMGUB3 seguirá una estrategia de administración activa y tomará riesgos
buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de obtener un
rendimiento por arriba de su base de referencia y por ello se le considera más
agresiva.
b) BNMGUB3 invertirá mayoritariamente en bonos de tasa fija denominados en
pesos. Dichos instrumentos podrán ser a cualquier plazo y serán emitidos o
garantizados por el Gobierno Federal.
c) BNMGUB3 invertirá en instrumentos de deuda denominados en pesos
mexicanos y/o en UDIs, emitidos en el mercado mexicano.
d) El índice de referencia para medir el rendimiento del BNMGUB3 es el PiPGFix5A
y se encuentra publicado en la página de Internet:
https://www.piplatam.com/Home/Benchmarks?txtCountry=MX.
e) BNMGUB3 no podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo
consorcio empresarial al que pertenece su sociedad operadora.
f) BNMGUB3 no celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, ni
invertirá en valores estructurados, así como tampoco en títulos fiduciarios de
capital ni valores respaldados por activos.
Información relevante
BNMGUB3 no tiene información relevante que informar a sus inversionistas, ni está
sujeta a ningún proceso legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.95% con una
probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversión en el lapso de un día, es de $ 9.5 pesos por cada $
1000 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdidas
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).La definición
de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.
Composición de la Cartera de Inversión
Desempeño Histórico
Principales inversiones al mes de noviembre 2016
Índice de Referencia
BNMGUB3
Emisora
PiPG-Fix5A
M0-C
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)
M0-C
Último
mes
Últimos 3 Últimos
mes
12 meses
2015
2014
2013
Rendimiento
Bruto
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
Rendimiento
Neto
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
Tasa libre de
Riesgo (Cetes
28 días)
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
Índice de
Referencia
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
N.A.*
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en
el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
El indice de referencia es menos los gastos de retención.
Serie sin clientes.
Activo objeto de Inversión subyacente
Nombre
BONOS 181213 Gubernamental
BONOS 241205 Gubernamental
BONOS 210610 Gubernamental
BONOS 200611 Gubernamental
BONOS 421113 Gubernamental
BONOS 310529 Gubernamental
BONOS 290531 Gubernamental
BONDESD
Gubernamental
BONOS
220609 Gubernamental
190627
BONOS 231207 Gubernamental
Cartera Total
Tipo
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Cartera de Inversión
Monto
%
1,218,460,990
1,066,335,449
895,642,185
580,386,298
487,100,530
411,096,140
378,551,888
378,428,680
375,239,242
346,372,875
7,675,083,432
15.88
13.89
11.67
7.56
6.35
5.36
4.93
4.93
4.89
4.51
100%
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
Serie 'M0-C'
Concepto
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicio de Asesoría
Servicio de Custodia de Acciones
Servicio de Administración de Acciones
Otras
Total
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Serie 'C0-B' (*)
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de México, S.A., siendo este el
distribuidor más representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
Pagadas por la sociedad de Inversión
Serie 'M0-C'
Concepto
Administración de Activos
Administración de Activos sobre Desempeño
Distribución de Acciones
Valuación de Acciones
Depósito de Acciones de la Sociedad
Depósito de valores
Contabilidad
Otras
Total
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Serie 'C0-B' (*)
%
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.26
$
0.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.22
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas por
la sociedad, representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por su inversión
en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones
pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si
quiere conocer la comisión específica consulte a
su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer de su
existencia y el posible beneficio para usted,
pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información contiene un mayor
detalle de los conflictos de interés a los que
pudiera estar sujeto.
(*) Serie más representativa en función al número de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Políticas en la Compra-Venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia
No existe plazo mínimo
Liquidez
Diaria
Recepción de órdenes
Días hábiles bancarios
Horario
9:00 a 13:00 horas
Ejecución de operaciones
Mismo día recepción de orden
Límites de recompra
20%
Liquidación de operaciones
48 hrs después de la ejecución
Diferencial*
No ha aplicado diferencial último año.
La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora (s)
Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa /
Banco Nacional de México, S.A.
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Institución
calificadora de
valores
Fitch México, S.A. de C.V.
Centro de Atención al inversionista
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La
inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su
patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de
inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información
o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizadas por la sociedad.
Contacto
Call Center Fondos Banamex
No. Telefónico
(01-55) 5091 2224
Horario
9:00 a 20:00 hrs.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera
de inversiones de la sociedad.
Operadora
www.fondosbanamex.com
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,
son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Página (s) Electrónica (s)
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Horizontes Banamex Veintinueve, S. A. de C. V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de
Deuda
Información a noviembre 2016
Tipo
Deuda
Clasificación
LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL IDLPGUB
Clave y Serie
Accionaria
Montos Mínimos de
Inversión ($)
Posibles
adquirientes
Mínimo:
Clave de pizarra
BNMGUB3
M1-A
Calificación
AAA(mex)/6F
Fecha de autorización
Oficio No. 157/8893/2015 de fecha: 22 de julio de
2015
N.A.
Personas Morales
Máximo:
Importante
50000000
Régimen y Política de inversión
El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
BNMGUB3 es una sociedad de inversión que invierte mayoritariamente en bonos detasa
fija denominados en pesos y buscará ofrecer un rendimiento competitivo con respecto
a los rendimientos de los valores gubernamentales de largo plazo a tasa fija
denominados en pesos. BNMGUB3 invertirá mayoritariamente en bonos de tasa
fijadenominada en pesos y en instrumentos de deuda denominados en pesos
mexicanos y/o en unidades de inversión (UDIs). El horizonte de inversión que se estima
o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en BNMGUB3 es
mayor a 1 (un) año.
a) BNMGUB3 seguirá una estrategia de administración activa y tomará riesgos
buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de obtener un
rendimiento por arriba de su base de referencia y por ello se le considera más
agresiva.
b) BNMGUB3 invertirá mayoritariamente en bonos de tasa fija denominados en
pesos. Dichos instrumentos podrán ser a cualquier plazo y serán emitidos o
garantizados por el Gobierno Federal.
c) BNMGUB3 invertirá en instrumentos de deuda denominados en pesos
mexicanos y/o en UDIs, emitidos en el mercado mexicano.
d) El índice de referencia para medir el rendimiento del BNMGUB3 es el PiPGFix5A
y se encuentra publicado en la página de Internet:
https://www.piplatam.com/Home/Benchmarks?txtCountry=MX.
e) BNMGUB3 no podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo
consorcio empresarial al que pertenece su sociedad operadora.
f) BNMGUB3 no celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, ni
invertirá en valores estructurados, así como tampoco en títulos fiduciarios de
capital ni valores respaldados por activos.
Información relevante
BNMGUB3 no tiene información relevante que informar a sus inversionistas, ni está
sujeta a ningún proceso legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.95% con una
probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversión en el lapso de un día, es de $ 9.5 pesos por cada $
1000 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdidas
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).La definición
de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.
Composición de la Cartera de Inversión
Desempeño Histórico
M1-A
Principales inversiones al mes de noviembre 2016
Índice de Referencia
BNMGUB3
Emisora
PiPG-Fix5A
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)
M1-A
Último
mes
Últimos 3 Últimos
mes
12 meses
2015
2014
2013
Rendimiento
Bruto
-52.53
-22.99
-0.47
3.00
9.25
N.A.
Rendimiento
Neto
-53.63
-24.06
-1.60
1.82
8.00
N.A.
Tasa libre de
Riesgo (Cetes
28 días)
4.67
4.48
3.87
3.03
3.07
N.A.
-28.72
-11.14
0.32
4.73
6.20
N.A.
Índice de
Referencia
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en
el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
El indice de referencia es menos los gastos de retención.
No tiene información histórica.
Activo objeto de Inversión subyacente
Nombre
BONOS 181213 Gubernamental
BONOS 241205 Gubernamental
BONOS 210610 Gubernamental
BONOS 200611 Gubernamental
BONOS 421113 Gubernamental
BONOS 310529 Gubernamental
BONOS 290531 Gubernamental
BONDESD
Gubernamental
BONOS
220609 Gubernamental
190627
BONOS 231207 Gubernamental
Cartera Total
Tipo
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Cartera de Inversión
Monto
%
1,218,460,990
1,066,335,449
895,642,185
580,386,298
487,100,530
411,096,140
378,551,888
378,428,680
375,239,242
346,372,875
7,675,083,432
15.88
13.89
11.67
7.56
6.35
5.36
4.93
4.93
4.89
4.51
100%
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
Serie 'M1-A'
Concepto
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicio de Asesoría
Servicio de Custodia de Acciones
Servicio de Administración de Acciones
Otras
Total
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Serie 'C0-B' (*)
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de México, S.A., siendo este el
distribuidor más representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
Pagadas por la sociedad de Inversión
Serie 'M1-A'
Concepto
Administración de Activos
Administración de Activos sobre Desempeño
Distribución de Acciones
Valuación de Acciones
Depósito de Acciones de la Sociedad
Depósito de valores
Contabilidad
Otras
Total
%
0.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.99
$
0.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.83
Serie 'C0-B' (*)
%
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.26
$
0.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.22
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas por
la sociedad, representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por su inversión
en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones
pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si
quiere conocer la comisión específica consulte a
su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer de su
existencia y el posible beneficio para usted,
pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información contiene un mayor
detalle de los conflictos de interés a los que
pudiera estar sujeto.
(*) Serie más representativa en función al número de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Políticas en la Compra-Venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia
No existe plazo mínimo
Liquidez
Diaria
Recepción de órdenes
Días hábiles bancarios
Horario
9:00 a 13:00 horas
Ejecución de operaciones
Mismo día recepción de orden
Límites de recompra
20%
Liquidación de operaciones
48 hrs después de la ejecución
Diferencial*
No ha aplicado diferencial último año.
La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora (s)
Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa /
Banco Nacional de México, S.A.
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Institución
calificadora de
valores
Fitch México, S.A. de C.V.
Centro de Atención al inversionista
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La
inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su
patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de
inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información
o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizadas por la sociedad.
Contacto
Call Center Fondos Banamex
No. Telefónico
(01-55) 5091 2224
Horario
9:00 a 20:00 hrs.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera
de inversiones de la sociedad.
Operadora
www.fondosbanamex.com
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,
son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Página (s) Electrónica (s)
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Horizontes Banamex Veintinueve, S. A. de C. V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de
Deuda
Información a noviembre 2016
Tipo
Deuda
Clasificación
LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL IDLPGUB
Clave y Serie
Accionaria
Montos Mínimos de
Inversión ($)
Posibles
adquirientes
Mínimo:
Clave de pizarra
BNMGUB3
B0-C
Calificación
AAA(mex)/6F
Fecha de autorización
Oficio No. 157/8893/2015 de fecha: 22 de julio de
2015
200000001
Personas Físicas
Máximo:
Importante
N.A.
Régimen y Política de inversión
El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está
sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener
ganancias y pérdidas.
Objetivo de inversión
BNMGUB3 es una sociedad de inversión que invierte mayoritariamente en bonos detasa
fija denominados en pesos y buscará ofrecer un rendimiento competitivo con respecto
a los rendimientos de los valores gubernamentales de largo plazo a tasa fija
denominados en pesos. BNMGUB3 invertirá mayoritariamente en bonos de tasa
fijadenominada en pesos y en instrumentos de deuda denominados en pesos
mexicanos y/o en unidades de inversión (UDIs). El horizonte de inversión que se estima
o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en BNMGUB3 es
mayor a 1 (un) año.
a) BNMGUB3 seguirá una estrategia de administración activa y tomará riesgos
buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de obtener un
rendimiento por arriba de su base de referencia y por ello se le considera más
agresiva.
b) BNMGUB3 invertirá mayoritariamente en bonos de tasa fija denominados en
pesos. Dichos instrumentos podrán ser a cualquier plazo y serán emitidos o
garantizados por el Gobierno Federal.
c) BNMGUB3 invertirá en instrumentos de deuda denominados en pesos
mexicanos y/o en UDIs, emitidos en el mercado mexicano.
d) El índice de referencia para medir el rendimiento del BNMGUB3 es el PiPGFix5A
y se encuentra publicado en la página de Internet:
https://www.piplatam.com/Home/Benchmarks?txtCountry=MX.
e) BNMGUB3 no podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo
consorcio empresarial al que pertenece su sociedad operadora.
f) BNMGUB3 no celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, ni
invertirá en valores estructurados, así como tampoco en títulos fiduciarios de
capital ni valores respaldados por activos.
Información relevante
BNMGUB3 no tiene información relevante que informar a sus inversionistas, ni está
sujeta a ningún proceso legal.
Valor en Riesgo de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.95% con una
probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversión en el lapso de un día, es de $ 9.5 pesos por cada $
1000 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdidas
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).La definición
de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.
Composición de la Cartera de Inversión
Desempeño Histórico
Principales inversiones al mes de noviembre 2016
Índice de Referencia
BNMGUB3
Emisora
PiPG-Fix5A
B0-C
Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)
B0-C
Último
mes
Últimos 3 Últimos
mes
12 meses
2015
2014
2013
Rendimiento
Bruto
-52.52
-22.97
-0.46
N.A.
N.A.
N.A.
Rendimiento
Neto
-53.34
-23.78
-1.30
N.A.
N.A.
N.A.
Tasa libre de
Riesgo (Cetes
28 días)
4.67
4.48
3.87
N.A.
N.A.
N.A.
-28.72
-11.14
0.32
N.A.
N.A.
N.A.
Índice de
Referencia
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en
el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
El indice de referencia es menos los gastos de retención.
No tiene información histórica.
Activo objeto de Inversión subyacente
Nombre
BONOS 181213 Gubernamental
BONOS 241205 Gubernamental
BONOS 210610 Gubernamental
BONOS 200611 Gubernamental
BONOS 421113 Gubernamental
BONOS 310529 Gubernamental
BONOS 290531 Gubernamental
BONDESD
Gubernamental
BONOS
220609 Gubernamental
190627
BONOS 231207 Gubernamental
Cartera Total
Tipo
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Deuda
Cartera de Inversión
Monto
%
1,218,460,990
1,066,335,449
895,642,185
580,386,298
487,100,530
411,096,140
378,551,888
378,428,680
375,239,242
346,372,875
7,675,083,432
15.88
13.89
11.67
7.56
6.35
5.36
4.93
4.93
4.89
4.51
100%
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente
Serie 'B0-C'
Concepto
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión
Compra de acciones
Venta de acciones
Servicio de Asesoría
Servicio de Custodia de Acciones
Servicio de Administración de Acciones
Otras
Total
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Serie 'C0-B' (*)
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
*Las comisiones presentadas en esta tabla corresponden al Banco Nacional de México, S.A., siendo este el
distribuidor más representativo del fondo; las comisiones cobradas por otros distribuidores deben ser
consultadas con los mismos.
Pagadas por la sociedad de Inversión
Serie 'B0-C'
Concepto
Administración de Activos
Administración de Activos sobre Desempeño
Distribución de Acciones
Valuación de Acciones
Depósito de Acciones de la Sociedad
Depósito de valores
Contabilidad
Otras
Total
%
0.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.75
$
0.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.62
Serie 'C0-B' (*)
%
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.26
$
0.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.22
Las comisiones por compra y venta de acciones,
pueden disminuir el monto total de su
inversión. Esto implica que usted recibirá un
monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas por
la sociedad, representa una reducción del
rendimiento total que recibiría por su inversión
en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones
pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si
quiere conocer la comisión específica consulte a
su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer de su
existencia y el posible beneficio para usted,
pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información contiene un mayor
detalle de los conflictos de interés a los que
pudiera estar sujeto.
(*) Serie más representativa en función al número de clientes. (**)Los importes que se muestran son estimados en
base de un monto por cada $ 1000 pesos invertidos.
Políticas en la Compra-Venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia
No existe plazo mínimo
Liquidez
Diaria
Recepción de órdenes
Días hábiles bancarios
Horario
9:00 a 13:00 horas
Ejecución de operaciones
Mismo día recepción de orden
Límites de recompra
20%
Liquidación de operaciones
48 hrs después de la ejecución
Diferencial*
No ha aplicado diferencial último año.
La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial
sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Prestadores de Servicios
Advertencias
Operadora
Impulsora de Fondos Banamex, S.A. de C.V., Sociedad
Operadora de Sociedades de Inversión
Distribuidora (s)
Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa /
Banco Nacional de México, S.A.
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Institución
calificadora de
valores
Fitch México, S.A. de C.V.
Centro de Atención al inversionista
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La
inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su
patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de
inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información
o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizadas por la sociedad.
Contacto
Call Center Fondos Banamex
No. Telefónico
(01-55) 5091 2224
Horario
9:00 a 20:00 hrs.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera
de inversiones de la sociedad.
Operadora
www.fondosbanamex.com
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista,
son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
Distribuidora (s)
www.accival.com.mx / www.banamex.com
Página (s) Electrónica (s)