ADMINISTRACIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LA CONSOLIDACIÓN

ADMINISTRACIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LA CONSOLIDACIÓN

Administración de
la Integridad de la
Consolidación
ADMINISTRACIÓN DE LA INTEGRIDAD
DE LA CONSOLIDACIÓN
El Administrador de la Integridad de la Consolidación de BlackLine
automatiza el proceso de las tediosas conciliaciones de sistema a
sistema que las compañías realizan cada mes. El proceso anterior
basado mayormente en la comparación de múltiples libros contables en
Excel y luego cargado a un sistema de consolidación se sustituye por
un flujo de trabajo eficiente y sin fisuras.
CERTIFICACIÓN DEL
SISTEMA
BlackLine puede conciliar
automáticamente cuentas donde
los balances cuadran, lo que
significa que usted sólo se tiene
que preocupar sobre una fracción
de las conciliaciones de su
consolidación mensual y con ello
reducir dramáticamente el tiempo
utilizado en el proceso manual
utilizado anteriormente.
CONSOLIDACIÓN DE
CUENTAS
Con la habilidad de agrupar
cuentas, usted puede fácilmente
hacer un mapeo de las cuentas
en su libro mayor a su sistema de
consolidación y conciliar a
cualquier nivel.
• Auto-conciliación cuando las cuentas están
balanceadas
• El proceso simple de agrupar cuentas,
facilita la consolidación de conciliaciones
• Tableros de mando y reportes en tiempo real
• Proceso de aprobación con flujo de trabajo
electrónico
• La ruta total de auditoria guarda todos los eventos
de certificación
• Adjunta y almacena los documentos de soporte
• De-certificación automática si el balance
cambia con notificación por Email
[email protected]
SEGUIMIENTO DEL LOS
AJUSTES PENDIENTES
Con cuadros de mando y reportes en
tiempo real además de controles
integrales, BlackLine permite que
usted monitoree todos los
encabezados de los asientos para
asegurarse que no va a perder un
asiento de ajuste tardío.
Al igual que con todas las conciliaciones en BlackLine, las conciliaciones CIM son
automáticamente pobladas, permiten a los usuarios adjuntar comentarios y
documentos de apoyo, y se enrutan a través de un flujo de trabajo electrónico
del proceso de aprobación basado en roles
1. Auto-Conciliación
Al ser un proceso basado en normas,
BlackLine puede certificar cuentas
automáticamente por el sistema, donde la
diferencia no identificada caiga por debajo
de un determinado umbral. La mayoría de
las empresas auto-concilian la gran
mayoría de sus conciliaciones
consolidadas.
4.
Enlaces de las
Conciliaciones al Libro
Mayor
Acceso rápido a las conciliaciones de las
cuentas correspondientes, así como a
cualquier ítem de conciliación para cada
propósito.
2. Saldos de la Consolidación
Información virtualmente de
cualquier Sistema incluyendo las
principales herramientas de
consolidación, pueden ser
importadas a BlackLine en base a
un cronograma. Si el balance de la
cuenta consolidada o el de
cualquier cuenta bajo ella cambia,
el sistema de-certifica la
conciliación y notifica al usuario.
5. Ítems de Soporte
Ítems de soporte creados por el usuario
sirven como reserva del espacio por si
entra una excepción o un asiento tardío. Se
hace seguimiento a estos ítems y su
antigüedad.
[email protected]
3. Consolidación de Cuentas
Fácilmente define la relación entre
diferentes sistemas y concilia a cualquier
nivel de acuerdo con la forma y el nivel de
la agrupación de cuentas. BlackLine
también automáticamente totaliza las
cuentas a los diferentes niveles de
consolidación y sus ítems asociados.
6. Diferencias no Identificadas
Cada plantilla calcula automáticamente las
diferencias no identificadas entre el balance
de consolidación y el balance en la
contabilidad. Si la diferencia cae dentro del
umbral, un usuario puede certificar la
conciliación.