Estados Finacieros 2012

CLINICA DIANA DUSSAN ORTODONCIA Y ESTETICA ORAL SAS
NIT. 900.457.610-1
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 ENERO D E 2013 A 3 1 D E DICIEMBRE D E 2013 Y D E L 1 ENERO DE 2012 A 3 1 DE DICIEMBRE DE 2012
en Miles de Petas
en Mil es de Pesos
2013
INGRESOS
BU
106.875
OPERAOONALES
61.500
106.875
61.500
61.500
40.875
45.300
40.875
45.300.000
45.300
45.300
106.875
P R E S T A O O N D E SERVICIOS D E SALUD
UNIDAD FUNCIONAL O E M E R C A D E O
DEVOLUCIONES REBAJAS 1 D E S C U E N T O S
COSTOS
COSTOS DE V E N T A S
C O S T O O E VENTAS
Utilidad Bruta
66.000
GASTOS
16.200
60.675
13.700
12.041
8.500
DE A D M I N I S T R A C I O N
DE PERSONAL
6.870
HONORARIOS
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTOS
12.625
5.200
CONTRIBUCIONES V AFILIACIONES
1.800
4.800
SEGUROS
SERVICIOS
LEGALES
M A N T E N I M I E N T O V REPARACIONES
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN
6.879
3.284
DEPRECIACIONES
12.376
DIVERSOS
IMPUESTO DERENTA Y COMPLEMENTARIOS
Utilidad Operacional
5.325
2.500
O
e
•o.
INGRESOS N O OPERACION ALES
G A S T O S N O O P E R A C I O N ALES
A
Utilid
cic nal
l AUOAÍBkk
DUSSAN G.
áentante Legal
1.000
C \ R I O S \ N R R 1 S P l HACpS
I/ÉZACA
Contador
1.40.645-T
CLINICA DIANA DUSSAN ORTODONCIA Y ESTETICA ORAL SAS
NIT. 900.457.610-1
BALANCE GENERAL
Comparativo A 31 de Dfctembre de 2013 y a 31 de Diciembre de 2012
e n M i l e s de Pesos
ACTIVOS
2.013
DISPONIBLE
CAJA
BANCOS CUENTAS CORRIENTES
•n M i l e s de P e s o s
e n M i * i di Pesos
2.012
18.000
14.500
2.000
16.000
7.500
7.000
•
1.000
PASIVO
2.013
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES
CUENTES
ANTICIPOS Y AVANCES
-
1.000
-
NACIONALES
CUENTAS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
RETENCION E N LA F U E N T E
-
-
2.100
2.500
1M PU ESTOS, GRAVAMEN ES Y TASAS
2.100
2.500
-
5.000
EQUIPO DECOMPUTO Y COMUNICACION
-
5.000
-
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
-
-
DEPRECIACION A C U M U L A D A
-
ANTICIPO DE IMPUESTOS
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
INVEN ARIOS
I N V E N T A R O S DE MERCANCIA
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO D E OFICINA
-
LICENCIAS, S O F T W A R E Y M A R C A S
DIFERIDOS
GASTOS P A G A D O S POR ANTICIPADO
DFERIDOS
Dl>MAAlX%Aj)¡DRA DUSSAN G.
Representante Legal
<
1.335
896
1.33S
.
LISO
-
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
IMPUESTOS DERENTA Y COMPLEMENTARIOS
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
115
395
-
115
440
900
•
OTROS PASIVOS
•
-
1.731
3.500
20.000
20.000
PATRIMONIO
CAPITAL AUTORIZADO
•
-
-
REVALORACION DEL PATRIMONIO
7.200
1.500
RESULTADOS DEL EJERCICIO
3.875
7.200
tsoo
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
9.444
24300
.
395
DIFERIDOS
Total PASIVO
1.150
-
CAPITAL PAGADO
27.300
-
896
-
•
>
-
-
CAPITAL POR SUSCRIBIR
INTANGIBLES
2.012
•
PAGARES
PROVEEDORES
DEUDORES
e n M i l e s de P i t o s
Total PATRIMONIO
Total PASIVO Y PATRIMONIO
20.000
•
20.000
25.569
L0OO
21.000
NOTA 7= CUENTAS DE RESULTADO
Corresponde a los ingresos por l a actividad que desarrolla l a empresa y son los obtenidos
p o r l a prestación d e s e r v i c i o s d e odontología
INGRESOS
106.175.000
NOTA 8= COSTOS Y GASTOS
R e p r e s e n t a l o s e r o g a c i o n e s n e c e s a r i a s e n q u e se i n c u r r e p a r a a t e n d e r y d e s a r r o l l a r l a a c t i v i d a d
q u e ejerce l a e m p r e s a .
COSTOS
40.875.000
DE P E R S O N A L
12.041
HONORARIOS
6.870
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTOS
12.625
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
SEGUROS
1.800
SERVICIOS
4.800
LEGALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
6.879
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN
3.284
DEPRECIACIONES
DIVERSOS
D I A N A j ^ E X A N D R A DUSSAN G.
REPRESENTANTE LEGAL
12.376
CARLOS ANDRÉS FENAGOS L E Z A C A
CONTADOR PUBLICO
T.P. 140.645-T
CLINICA DIANA DUSSAN ORTODONCIA Y E S T E T I C A ORAL SAS
NIT. 900.457.610-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A D I C I E M B R E D E L 2012 y 2013
NOTA 1 = L a e m p r e s a CLINICA DIANA DUSSAN ORTODONCIA Y E S T E T I C A
ORAL SAS, u b i c a d a e n l a c a r r e r a 2 3 N o 1 2 4 - 8 7 T O R R E 2 C O N S U L T O R I O 6 0 3 ,
r e g i s t r a d a a n t e l a Cámara d e C o m e r c i o d e Bogotá c o n M a t r i c u l a M e r c a n t i l N o 0 2 1 2 5 8 9 5 .
P a r a s u s r e g i s t r o s c o n t a b l e s y l a preparación d e s u s e s t a d o s f i n a n c i e r o s , L A CLINICA
DIANA DUSSAN ORTODONCIA Y E S T E T I C A ORAL SAS o b s e r v a l a s n o r m a s d e
contabilidad generalmente aceptadas e n C o l o m b i a , las cuales son prescritas por e l D e c r e t o
2 6 4 9 d e 1 . 9 9 3 . I g u a l m e n t e a p l i c a u n P l a n único d e c u e n t a s e s t a b l e c i d o e n e l D e c r e t o 2 6 5 0
de 1 . 9 9 3 .
= L a e m p r e s a CLINICA DIANA DUSSAN ORTODONCIA Y E S T E T I C A ORAL SAS
, a p l i c a l o s a j u s t e s a l o s e s t a d o s f i n a n c i e r o s d e a c u e r d o a l o e s t a b l e c i d o e n e l artículo 3 2 9
n u m e r a l 1 del estatuto tributario.
NOTA 2 = DISPONIBLE
E l s a l d o d i s p o n i b l e e s t a r e p r e s e n t a d o p o r e l v a l o r e n caja t a n t o p r i n c i p a l c o m o m e n o r y l o s
saldos d e bancos y corporaciones de a h o r r o los cuales h a n sido debidamente conciliados
CAJA
1.200.000
BANCOS
18.000.000
NOTA 3 = INVENTARIO
E l saldo de i n v e n t a r i o que quedaa l a fecha por parte de l a C L I N I C A D I A N A D U S S A N
INVENTARIOS
2.100.000
NOTA 5 = DIFERIDOS
Gastos Pagados por Anticipado
7.200.000.oo
NOTA 5 = PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR
PROVEEDORES
896.000
O B L I G A C I O N E S L A B O R A L . 440.000
O B L I G A C I O N E S F I S C A L E S 395.000
NOTA 6 = PATRIMONIO
Capital Social P E R . J U R I D . 20.000.000