Tabla de Precios 11 a la 16 Emision DOP SIVEM-095

Tabla de Precios 11 a la 16 Emision DOP SIVEM-095

TABLA DE PRECIOS
Programa de Emisiones de Bonos de Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. (SIVEM-095)
Undécima a la Décima Sexta Emisión
Denominación Unitaria
Monto Mínimo de Inversión
Precio de Colocación Primaria
Tasa de Interés Anual
Tasa Efectiva de Rendimiento
Base de Cálculo (actual/365)
Fecha Valor
Fecha Valor
Fecha de
Transacción (T)
miercoles**
miercoles
jueves
viernes
sabado
domingo
lunes
martes***
miercoles
jueves
viernes
sabado
domingo
lunes
martes
miercoles
jueves
viernes
sabado
domingo
lunes
martes
miercoles
10 de agosto de 2016
10 de agosto de 2016
11 de agosto de 2016
12 de agosto de 2016
13 de agosto de 2016
14 de agosto de 2016
15 de agosto de 2016
16 de agosto de 2016
17 de agosto de 2016
18 de agosto de 2016
19 de agosto de 2016
20 de agosto de 2016
21 de agosto de 2016
22 de agosto de 2016
23 de agosto de 2016
24 de agosto de 2016
25 de agosto de 2016
26 de agosto de 2016
27 de agosto de 2016
28 de agosto de 2016
29 de agosto de 2016
30 de agosto de 2016
31 de agosto de 2016
1.00
500.00
100.00%
11.25%
11.25%
365
T
T+1
Fecha Valor
RD$
RD$
Par
Fija
Días
Para las operaciones transadas por los pequeños inversionistas
Para las operaciones transadas por el público en general
Cantidad de
Valor Nominal*
Precio de
Colocación
Primaria
Días
Transcurridos
Cupón
Corrido
Monto de
Suscripción
10 de agosto de 2016
11 de agosto de 2016
12 de agosto de 2016
15 de agosto de 2016
500.00
500.00
500.00
500.00
100%
100%
100%
100%
0
1
2
5
0.1541
0.3082
0.7705
500.0000
500.1541
500.3082
500.7705
17 de agosto de 2016
500.00
100%
7
1.0788
501.0788
18 de agosto de 2016
19 de agosto de 2016
22 de agosto de 2016
500.00
500.00
500.00
100%
100%
100%
8
9
12
1.2329
1.3870
1.8493
501.2329
501.3870
501.8493
23 de agosto de 2016
24 de agosto de 2016
25 de agosto de 2016
26 de agosto de 2016
29 de agosto de 2016
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
100%
100%
100%
100%
100%
13
14
15
16
19
2.0034
2.1575
2.3116
2.4658
2.9281
502.0034
502.1575
502.3116
502.4658
502.9281
30 de agosto de 2016
31 de agosto de 2016
1 de septiembre de 2016
500.00
500.00
500.00
100%
100%
100%
20
21
22
3.0822
3.2363
3.3904
503.0822
503.2363
503.3904
*La presente Tabla de Precios fue elaborada asumiendo una inversión en Cantidad de Valor Nominal de RD$500.00, equivalente al Monto Mínimo de Inversión. El Monto
de Suscripción variará dependiendo del Valor Nominal demandado por el Inversionista y de la fecha de suscripción de los valores.
**Dia de suscripcion para Pequeños Inversionistas
***El día 16 de agosto del año 2016 es día feriado en la República Dominicana