Hoja de Ruta Gerencia Electrica 5

Plan Estratégico de Acción de EDEEste
6.2. Metas del Negocio 2011
Modelo Básico del Negocio
Resumen Comercial y Financiero 2011
Unidades
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Acum
2011
Clientes
Cantidad
612.333
614.666
616.999
619.332
621.665
623.998
626.331
628.664
630.997
633.330
635.663
638.000
638.000
Empleados
Cantidad
Gwh
276,0
260,9
302,0
289,6
307,3
302,6
310,6
325,0
306,1
319,3
293,6
299,9
3.592,9
cUS$/kwh
13,0
13,1
12,9
13,0
13,0
13,0
12,6
12,6
12,7
12,8
13,1
13,4
12,9
Ítem
Operativos
Energía comprada
Precio monómico de compra
Costo energía comprada
Energía facturada
Facturación
Precio monómico de venta
Financieros
Índices
Cobros
MMUS$
35,9
34,1
38,8
37,5
39,9
39,3
39,1
40,9
38,9
40,8
38,4
40,0
463,7
Gwh
165,3
158,2
185,3
179,3
191,5
189,4
203,4
214,6
206,6
216,4
204,2
213,7
2.327,8
MMUS$
30,7
29,4
34,4
33,3
35,6
35,2
37,8
39,8
38,4
40,2
37,9
39,7
432,3
cUS$/kwh
18,6
18,6
18,6
18,6
18,6
18,6
18,6
18,6
18,6
18,6
18,6
18,6
18,6
MMUS$
28,9
27,6
32,4
31,4
33,5
33,2
35,7
37,6
36,3
38,0
35,9
37,6
408,1
%
40,1%
39,4%
38,6%
38,1%
37,7%
37,4%
34,5%
34,0%
32,5%
32,2%
30,5%
28,7%
35,2%
Índice de cobranza
%
94,0%
94,1%
94,1%
94,2%
94,3%
94,3%
94,4%
94,5%
94,5%
94,6%
94,7%
94,7%
94,4%
CRI
%
56,3%
57,0%
57,8%
58,3%
58,8%
59,1%
61,8%
62,4%
63,8%
64,1%
65,8%
67,5%
61,2%
Margen de compra
MMUS$
-7,0
-6,4
-6,4
-6,2
-6,3
-6,1
-3,5
-3,2
-2,7
-2,8
-2,5
-2,4
-55,6
Margen operacional
MMUS$
-5,2
-4,7
-4,4
-4,2
-4,3
-4,1
-1,4
-1,0
-0,6
-0,6
-0,4
-0,4
-31,4
Gastos adm. y ventas
MMUS$
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
70,2
Resultado operacional
MMUS$
-11,0
-10,5
-10,3
-10,1
-10,1
-10,0
-7,2
-6,9
-6,4
-6,5
-6,3
-6,2
-101,5
Flujo operacional de efectivo
MMUS$
-12,8
-12,3
-12,3
-12,0
-12,2
-12,0
-9,3
-9,1
-8,5
-8,7
-8,3
-8,3
-125,8
Pérdidas de energía (Mes)
Notas:
• Se considera una reducción esperada en 7% para el índice de pérdidas de energía, con una reducción mínima en 4%
para el índice de pérdidas de energía.
• Se considera que se obtendrán los recursos financieros necesarios para sustentar el plan de reducción de pérdidas, en
ambos escenarios (reducción esperada y mínima).
• No se ha considerado efectos por variación en la tasa de cambio de moneda.
• El FOE esperado considera los supuestos establecidos en el modelo básico de negocios para la variación en el precio
monómico de compra y venta de energía.
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