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Sistema de Información de las
Contrataciones Públicas
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Índice
Contenido
MÓDULO DE PAGO.
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1, Introducción................
y
difusión
para
y
perfiles
carga
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2. Usuarios
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3. Carga de Pagos y Retenciones...............
""""'17
4. Generación de la boleta de depósito
pago.....
un
grabar
o
modificar
de
la
hora
a
"""""""20
5. Validaciones
"""""'23
6. Invalidación de un código de boleta generado.
"""""""""25
7. Validaciones a la hora de generar boleta de depósito
""""'27
B, Publicación de los pagos a proveedores ......'......
g. Búsqueda Por Depósito de Retención....'...'.'
"""""""'29
""""""""'32
10. Revocar un depósito ya pagado
"""""""""34
L1,. Búsqueda de Pagos a Proveedores........'....
para
Municipalidades..38
exclusivo
uso
a
Proveedores
de
Pago
12. Comunicación
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7,. Introducción
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pagos
y
El presente manual tiene como objeto explicar la forma de cargar visualizar
de
a proveedores del Estado, utilizando el mÓdulo de pagos situado en el sistema
lnformación de las Contrataciones Públicas'
proveedores'
A través del presente sistema, los usuarios, registrarán los pagos a los
al
así como también los pagos en concepto de retenciÓn del o,4o/o coffaspondiente
Art. 41 de la Ley N" 2.051103 referente a la contribuciÓn sobre los contratos
suscriptos.
El perfil de la unidad de contratación (UOC's) determinará la forma de carga.
Los Pagos a proveedores y en concepto de retención del 0,4%, Se cargan a través
del menú ,,Carga de Pagos y Retenciones". La Institución carga sus pagos a
proveedores y retenciones agrupados por boleta de depósito de retención- Una vez
que se
cargado se genera desde el sistema la boleta de depósito de retenciÓn,
utilizará en el banco a los efectos de realizar el depósito'
En el caso de los Municipios, únicamente realizarán la carga mediante el menú
"Gomunicación de pago a proveedores".
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2. Usuarios y perfiles para carga Y
difusión
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La carga de pagos a proveedores y sus retenciones del 0,4% se realiza agrupando
pagos por depósitos de las retenciones. Para ellos se debe ingresar con un usuario
convocante y que tenga el perfil "pagos_uc_con_retencion".
Para los Municipios el perfil deberá ser 'pagos-uc-sin-retencion"'
Cada entidad será responsable de designar un área encargada de la carga de datos
y generación de boletas de depósito, que podrá ser diferente a la UOC.
Este perfil es administrado y/o concedido por la UOC de la siguiente manera:
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El usuario administrador de la UOC se loguea al SICP e ingresa al menú Módulos
-- Usuarios --, Creación de Usuarios, donde deberá asignar el permiso específico
señalado anteriormente, completando los datos solicitados como puede observarse
en la siguiente imagen:
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Una vez consignado todos los campos requeridos se le otorga el perfil mencionado
anteriormente de acuerdo al tipo de operación a realizarse y sujeto a la legislación
vigente.
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3. Carga de Pagos Y Retenciones
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Inicialmente todos los campos del mismo se encuentran deshabilitados. Los mismos
serán habilitados una vez que se elija el Código de ContrataciÓn del Proveedor.
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Forntulario dd Pagos Y Rét€¡tciones
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Se debe llenar al menos uno de los campos del selector de códigos, por defecto
siempre trae el año actual como dato inicial para la búsqueda, cuantos más datos se
llenen más restringidos serán los resultados.
Campos solicitados para la carga de pagos y retenciones:
C. Gontratación Proveedor: Campo para seleccionar el código de contratación del
proveedor a pagar.
Forma de Pago: Campo seleccionable, que despliega las formas de pago anticipo,
total y parcial; pueden existir tres tipos de pagos: Anticipo cuando el mismo refiere a
un anticipo pactado en el PBC y el contrato; Pagos Parciales son todos los pagos
realizado en sucesivas veces y que corresponden a un mismo contrato; pago total
es aquel que se realiza en una sola oportunidad cancelando toda erogaciÓn
proveniente del contrato.
Monto Adjudicado: Se visualiza el monto adjudicado al código de contrataciÓn
elegido. Campo no editable.
Saldo: El sistema calcula automáticamente visualizando el monto del saldo restante
a pagar.
Cantidad de Cuotas Pagadas: Se visualiza la cantidad de cuotas que ya se han
pagado. Campo no editable.
No
de Factura: Campo donde se llena el número de la factura.
Fecha de Factura: Campo de la fecha de la factura.
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Monto de la Factura: Campo donde se coloca el monto total de la factura.
Fecha de Órden/Comprobante de Pago: Fecha de la orden pago y/o comprobante
de
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Fecha del Pago al Proveedor: Fecha que efectivamente se realiza el pago
al
proveedor. Depósito en la cuenta del proveedor o entrega del cheque al mismo.
órden/Comprobante de Pago: Campo donde se carga el número de la orden o
comprobante de pago.
Fecha de Emisión del Cheque: Fecha en la que se emite o se firma el cheque, en
el caso de transferencias bancarias deberán consignar la fecha de la operación.
Estado: Se visualiza el estado actual del pago. Si está publicado o no.
Monto Facturado: Se visualiza el monto total pagado hasta la fecha. Campo no
editable.
Descripción: Campo en el cual se carga una descripción correcta y exacta del pago
realizado.
Monto Anterior p/ Fact: Se visualiza el monto de la factura de la carga anterior.
Campo no editable.
Monto Actual p/ Fact: Se visualiza el monto de la factura actual. Campo no
editable.
Monto del Pago: Campo donde se coloca el monto que recibe el proveedor
deducido los impuestos, multas y fondo de reparo.
Monto IVA: Campo donde se coloca el monto total del lVA.
ISG: Campo donde se coloca el monto del lmpuesto Selectivo al Consumo.
Fondo de Reparo: Campo donde se coloca el monto relacionado al fondo de
reparo Art. 39 de la Ley N' 2.051/03, aplicable solo para los casos de obra.
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Monto Retención del 0,4%: Campo donde se coloca el monto de la retención del
0,4vo correspondiente al Art. 41 de la Ley 2.051103 modificado por la Ley N'
3.439t07; referente a la contribuciÓn sobre los contratos suscriptos.
Retención IVA: Campo donde se coloca el monto de la retenciÓn de lVA.
Multa: Campo donde se coloca el monto de la multa en casos de incumplimiento del
contrato.
Renta: Campo donde se registra el monto de la renta.
Una vez que se selecciona el Código de Contratación del Proveedor Adjudicado los
demás campos se habilitan para cargar. Aparece el monto total adjudicado del
proveedor y el monto total ya pagado para ese Código de ContrataciÓn, asimismo el
saldo a pagar.
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Formulario de Pagas y fretencíones
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Existen 3 formas de pago. Anticipo, Total
o Parcial. Si se elije Anticipo o Total, la
pantalla es como la que se muestra arriba en la imagen, pero si se elige Parcial
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El sistema automáticamente calcula cuál fue la última cuota pagada y despliega en
"Cantidad de Cuotas Pagadas". El usuario podrá pagar una sola cuota en distintas
fechas, es decir parcelar en varias ocasiones el pago de una misma factura cando la
situación así lo amerite. En la figura de arriba todavía no fue cargada ninguna por lo
que muestra "Ninguna".
Se llena todos los campos del formulario y se presiona el botÓn Grabar. Si pasa
todas las validaciones, en ese momento Se crea un resumen de los pagos y
retenciones efectuado, datos que serán utilizados para generar
la boleta
depósito.
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Como vemos en la Figura anterior, una vez agregado el primer pago al proveedor y
por lo tanto creado el depósito, aparecen los campos necesarios para generar la
boleta de depósito del monto en concepto de retención del 0,4%. Estos campos son
obligatorios a la hora de generar la boleta. El nuevo pago creado aparece en una
lista como se visualiza en la Figura. En caso de ser necesario, podrá agregarse otro
pago a la boleta de depósito previa carga de los datos según la secuencia descrita
anteriormente.
En la siguiente Figura podemos observar la carga de otro pago a un proveedor al
mismo depósito de retención. En este caso elegimos la forma de Pago Total.
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En la imagen anterior podemos observar el segundo al pago proveedor agregado al
depósito,
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Vemos como
el
monto de retenciÓn del 0,4o/o eS sumado
automáticamente a medida que se agregan los pagos.
r¡rnltexi¡v
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üt (.tlNTttntACtoN[t pÚ$]"t{A5
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lffiffiii'
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l'il(;{)
7 ivtarrrral
rk:l (rsu¡t'ia, M*l¡¡ 2{ll'l
4. Generación
de la boleta de
depósito
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ffi
i\ltltllif
1ffiffi
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I
h'larrrr;rl ti¿:i t!sr;t¡'tr;, l}1,¡r'¡¡
l{) l,t
Al momento de general la boleta de depósito de retención y dependiendo del tipo de
operación (Transferencia Bancaria, Efectivo o Cheque) serán distintos los campos a
llenar a la hora de generar la boleta de depósito.
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'IbodeQocún: Efed,lr
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rñ!üfesüElr
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f&Íú*tgu:
@re@
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wt¡
Una vez cargada toda la información respecto
al
-i:,
pago al proveedor, se procede a
generar el código de depósito de retenciones. En todo momento se tiene un reporte
de Vista Previa en formato .pdf, para ir viendo los pagos a proveedores y
retenciones del 0,4% cargados.
El Sistema de Pagos a Proveedores concede la posibilidad de que al momento de
cargar las retenciones se puede tener en una misma boleta de depósito varios
pagos de diferentes códigos de contrataciones de distintos proveedores o inclusive
de uno mismo, de tal manera a que, al cargar todos los pagos se pueda obtener en
una sola boleta de depósito todos los datos de las retenciones realizadas.
Una vez generada la boleta de depósito, los datos quedan en modo lectura y ya no
aparece el botón de generar boleta. Aparece la opción de descargar la boleta de
depósito para imprimir como se observa en la siguiente pantalla.
fpodeOpertcíoa:
Trefi sfersncia Bancaria
Banco l)ü€R
SANCO TONTINENfAL S.AE.C.A
lf
432375780
deTr¡nsfergrcia:
Vista Pr"vi¡:
::t:t.,
Bobfú ds
lr€pd'stts:
igi
En la parte superior del formulario se ve el código de boleta generado. O se puede
visualizar en la boleta en formato .pdf del depósito de retenciones generada. Este
código tiene el formato año códigoStCP numero secuencial digito verificador
t.)i8iL{.!it¡] trl¡i{-iÜNAi. t}t {, i)f! !RA{Allcllr¡ll
l,ilni.¡tn$ m
1ffiffi
F!{il}ltl,ll
t}l'. P¡\t;i}
f
t"-}rrnrr,;l
tltl
{isrr¿r.ir¡,
I'l¡r'r¡ Jtl f
i
tsrmulario de Fagosy
i'z;;ii'i;1i,3lic;l:,;t't:í:i|J|ni.i.}r-i't}wFéliii*lif;|u?tli;illttrtif'ltz
4tl|.¿1i¿n¿i'.:t||i|,1i4i,it}.swdt:r'+r,|arrr¡daúainprr'+á;ril*n|'+
i:r!1¿ft*r',:ei$a
llln{f i.{:ii}ru ili¡l(l{$N/qi. i-i{
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üN } IiAIA{.'üNilS
$rUüi-'lA$
ffi.
Iffiffi
;'u
¡vlt¡l:11¡,t¡
llL l¡:l0o ¡ Mattital rlc:l {rsualir¡, !laii* )i}1ii
5. Validaciones a la hora de grabar o
modificar un pago
nte*cqté*
n¡Ae¡{l¡,i&l-
lx
{-oNTRAlAr: ¡u tri ti$ pu
gl"¡cns
ffi
1.
Obligatoriedad de seleccionar un código de contratación a la hora de cargar
un pago en la boleta.
2.
La fecha de depósito/entrega del cheque no puede ser posterior a la fecha
actual.
3.
La fecha de factura no puede ser posterior a la fecha actual.
4. La fecha de orden de pago al proveedor
no puede ser posterior a la fecha
actual.
5.
La fecha de emisión del cheque no puede ser posterior a la fecha actual.
6.
La fecha de emisión del cheque debe ser posterior o igual a la orden de
pago/comprobante de Pago.
7.
La fecha de depósito
del 0,4% debe ser posterior o igual a la fecha de orden
de pago/comprobante de Pago.
8. La fecha de depósito del 0,4o/o debe ser posterior o igual a la fecha de
emisión del cheque.
g. La fecha de la factura no debe ser
posterior
a la fecha de orden de
pago/comprobante de Pago.
10. El monto de la factura no puede ser menor o igual a cero'
1
1.
El monto del pago al proveedor no puede ser menor o igual a cero.
12. El monto de la factura debe ser mayor
o igual al monto pagado al proveedor.
13. El monto de la retención del 0,4o/o no puede Ser menor o igual a cero.
14. El monto de la factura debe ser mayor al monto pagado al proveedor.
15.E1 monto pagado
al proveedor más el monto de retenciÓn del
0,4o/o t1o
pueden superar el monto de la factura.
16. El número de cuota debe ser un nÚmero positivo mayor a cero.
17. El monto de la
cuola no puede ser menor o igual a cero'
18.E| monto de la retención delO,4o/o de la cuota no puede ser menor o igual a
cero.
nlni:rcif¡¡¡ r\ActoNAL DE coNTKATAC¡o¡¡es piltlt-¡cgs
ffi
19.La forma de pago al proveedor no puede ser porAnticipo, si es que se han
realizado pagos anteriormente para ese cÓdigo.
2O.La forma de pago no puede ser por Total, si es que se han realizado pagos
anteriormente Para ese cÓdigo.
21.E1 monto ingresado
en la factura más los pagos ya realizados no puede
superar al monto adjudicado.
Z2.El número de factura válido que debe ingresar en el siguiente formato: dddddd-ddddddd
23."E| monto de retención debe ser menor al monto pagado.
24.Si el pago tiene un monto de iva, debe cargar un monto de retención de iva
25.E1monto de la factura debe ser mayor al monto pagado al proveedor.
ütRLdciüN l\AclüNAL nI tüNIRAIACi{)l'lh!
t'ut]1l{lis ffi
Iffiffi
iu{}t}l}¡,(}
llli f}il{;$ f il'lauull dtl
lis¡.r"¡¡'i¡r' tl"¡i'¡¡
j{llll
6. Invalidación de un código de
boleta generado.
Únicamente los funcionarios con perfiles autorizados podrán revocar o invalidar
una boleta de depósito ya
nt,it {,.fi{.iN{ 1\Acl0fr}At- ilE ü()N I i{.\ rAfloil;15
pLl$tit,ns
ffi
generada, en los siguientes casos:
j.
Cuando resulte necesario realizar modificaciones referentes
al pago al
proveedor.
2.
Cuando resulte necesario realizar modificaciones referentes
al pago
en
concepto de retención.
3.
Cuando el depósito caduca. (los depósitos caducan después de 2 meses de
haber sido generados).
r¡tnrlcti¡rr¡ frft| iüNnt t)t c()N I it¡\lA{.r{¡t¡I5 t,únt Ii ¡r,$
ffi
:ffiffi...
${{}Dltl,{} l)l: }'|¡l(ii) 7'M.rrrrtai ckrl {lstt¡r.itr, &'l;ry* 2{}iil
7. Validaciones a la hora de generar
boleta de depósito
mlR
lt-{,rif.¡ ¡tA{1oh¡Al. sr {ü}i i RArriüi$}l{:5
Pl-¡ $ ¡-l
{:Au
ffi
1ffiffi
Mt'ltlt.|t,() [)li l¡¡lü(]
1. Para
2.
/
$larrrr;rl dcx {.}suariq¡, Ma\'{r 2ti1"i
generar una boleta de depósito se debe cargar por lo menos un pago'
Cuando el tipo de operaciÓn es depósito en cheque: El No de cheque es un
campo obligatorio.
3.
Cuando el tipo de operación es transferencia. El No de transferencia es un
campo obligatorio.
4.
El banco de la DNCP es un campo obligatorio.
lJll.t:{ülüN NACIONAL Df: COñJ íRirIA{.¡On¡f
l púnt¡tqS ffi
IffiffiWt;-
uÓntll'n nL
PA{;o
f
Marrual tlel l}sr'rar"io, May* ?l)}'l
B. Publicación de los pagos a
proveedores
Los pagos a proveedores no se encuentran publicados en el portal hasta que la
contratante lo publique. Para ello tiene la opción de ir publicando individualmente, o
,
*xtrtcl{¡ru
lr}Ac¡LlruAl [:]r c{)Nl KAIA(I{JN[^:
rrl'Jlitj(4s
ffi
Iruffi
I illanual rbl l,f stt:trit¡, lll;¡vr¡ l1} l.l
s1()l)lJLo l)l"l PA{;{}
de publicar masivamente si todo esta correcto.
"
{l} t
[email protected]*tón PrPY@ds
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,
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'
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tmportante: No existe relación entre generar la boleta de depósito y publicar los
pagos a proveedores. Los pagos serán públicos siempre y cuando la convocante
haga públicos estos pagos a proveedores. Se puede publicar un pago sin haber
generado
la boleta de depósito y
viceversa. Son funcionalidades totalmente
independientes.
ül
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9.
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}l.rrrttal dtl tist¡;¡r't¡r, M;y* ?{}tri't
Búsqueda Por Depósito de
Retención
nttlcc*{¡¡i niAcloNAl i}[
(:0¡\¡TRA]',¡*{": tu, N [ 5 l'
l.¡ t¡ i.¡
tns m;l
IMffiffi ,ll
plt¡X¡¡¡t,ll !l¡r *'ii(;{.) ¡ }larrual tkrl lls¡.¡¡t'i¡¡. \ia.yo ?{r
iii
Esta búsqueda está enfocada a la contratante y funcionarios que administran los
pagos a proveedores por boleta de depósito de retención del 0,4o/o. Sirve para
buscar depósitos ya pagados, o depósitos que se están cargando. Esta búsqueda
no es pública, sÓlo para uso interno.
Se ingresa desde Módulos --+ Pagos -*Control de Pago a Proveedor€S
---+
Búsqueda por Depósitos de Retenciones.
*r3t1t$n Ot lr¡tggnñ*ft*fi S¿ tA$ (:{,l{T}A1t{t{}¡{[!
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Lmr.d.r f*q$f
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l¡is$els tttgrs á Bffi{lr.*
Así visualizan los usuarios de las contratantes con el perfil de carga de pagos.
Códbo
Co¡t¡¡tr.ióc
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Ver Pagos del Depósito.
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Mol)trtl{l l}ll I¡Ail{} i l!i;ll1yl
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Asívisualiza el funcionario con perfilde control de pagos'
Búsgueda de Oepáeftos de Refeneíén
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Revocar depósito
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Iffiffi
M{}t,}lJl,(} l}lrl l'¡l\{i{}
10.
f
M;rurlal dcl {istr,tt'ic.
Mllr¡ l(i1l{
Revocar un dePósito Yapagado
l¡¡gt
dü¡*l¡ NAC¡ONAI nt
CONI ir* rAC¡OttlS
pÚsU{:*$
ffi
tffiffi:
f\ltlt)tt¡,f) t)t, PAri0 / i!l;rxrr;rl *{*l ttrt.t:r'r¡t,l\{a1"rt
l{tl.i
Unicamente un funcionario de la DNCP con perfil
de control de pagos puede
invalidar un depósito ya pagado desde la Búsqueda de Depósitos de RetenciÓn, con
la opción de Revocar depósito. Al realizar esta acción, el código de depósito queda
invalidado y marcado como no depositado.
:
i|*6S:
i.,:.*¿ r:\!* !.1 l, :1!111 r:'.';i')it'n!t ür: * +ar'*?'(t'1
l:¡t*pr< B 1#rB &,tk 3iir3 lti¿ <Jt4rctk ntN,
aa.tt*tt
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Hbacffi
F&ryd'ü:
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ffts4&r&ro:
fÉq¡ffi:
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Res¿¡lf¿do de la Búsqueda
l: r,
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Iffiffi
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PAGo
LL
f llanual tk'l llsu;rlio, lvlay.
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Búsqueda de Pagos a
Proveedores
nlnlq:cttjtu NActoNAl nr: c*NixArA(tüNt5
pÚtt¡-lcnt
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ptiitlt.¡¡.t¡ l)tr []¡\li(]
lffiffir
I
]''];rrrrr;.rl
tlt'l {Jsulrir¡, Mavo Ji}l-'i
Esta búsqueda está más enfocada para el público en general de tal manera a ubicar
los pagos ya realizados a los proveedores.
Vista del público
8ásgueda de ?xgns a ProYeedsres
fle,,. li,
¿
^,or a.r*r",,,-
f,rr aii#,i.,
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Resuffado de la B(tsqueda
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Pagas del praveedor IMPER?LASI rlY6gnfgnfÁ
t:r1t:,i)!t tj¡r*t|uct 1D,
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l-'-: Ver Pagos
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oscaE ¡svAl.oo
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La diferencia es que se ven los pagos no publicados.
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En esta búsqueda también se podrán encontrar los pagos migrados del SIAF.
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Comunicación de Pago a
Proveedores uso exclusivo para
Municipalidades
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En los casos de Municipios, para cargar pagos a proveedores sin retención se debe
ingresar con un usuario contratante que tenga el perfil 'pagos-uc-sin-retencion"Esta opción queda para aquellas en operaciones que no retienen el0,4
o/o.
Se ingresa desde el Menú, en Módulo3 --+ Pagos ---+Comunicación de Pagos a
Proveedores
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Los campos a ser llenados son:
C. Contratación Proveedor: Campo para seleccionar el cÓdigo de contratación del
proveedor a pagar.
Monto Total Adjudicado: Se visualiza el monto total adjudicado al código de
contratación elegido. Campo no editable.
Monto Total Pagado del CC: Se visualiza el monto total ya pagado del cÓdigo de
contrataciÓn. CamPo no editable.
Descripción: Campo en el cual se carga una descripciÓn a fin de que se pueda
entender de manera correcta y exacta el pago real¡zado.
No de Solicitud de Transferencia/Orden
de Pago: Campo numérico donde
se
llena la orden de pago o de No de transferencia'
Fecha de Solicitud de Transferencia/Orden de Pago: Campo donde se llena la
pre
orden de pago o de No de transferencia. (Se llaman distintos en comunicaciÓn y
depósito)
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Fecha de Transferenc¡a/Emisión del Gheque: Fecha en la que se em¡te o se firma
el cheque, en el caso de transferenc¡as bancarias deberán consignar la fecha de la
operaciÓn.
Fecha del Pago al Proveedor: Fecha que efectivamente se rcaliza el pago
al
proveedor. Se le deposita o entrega el cheque.
No
de Factura: Campo donde se llena el nÚmero de al factura.
Fecha de Factura: Campo de la fecha de la factura.
Monto de la Factura: Campo donde se coloca el monto total de la factura.
Monto del Pago (Depósito/Entrega del cheque): Campo donde se coloca el
monto que recibe el proveedor.
Lo primero que debe seleccionarse es el código de contratación a pagarse, para
ellos se selecciona la lupa que abre la siguiente ventana que se muestra en la
Figura.
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Se busca y selecciona el código de contratación y se llenan los campos del
Formulario.
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Una vez llenados todos los campos se graban los mismos. Para ello se selecciona
el botón Grabar y Publicar.
lmportante: En la comunicación de pagos una vez guardado los cambios estos
automáticamente se publican en el portal.
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