Master en Finanzas

Executive
Master en Finanzas
A GRANDES RASGOS
Executive Master en Finanzas
Formato
Perfil
A tiempo parcial
Profesionales con varios años de experiencia y al menos 3 en
puestos de responsabilidad
Idioma
Español
Convocatoria
Octubre
Horario del curso
Periodo de admisión
Residencial de habilidades
Periodo residencial internacional
(opcional)
Campus
Viernes de 16:00 a 22:00h, sábados de 9:00 a 15:00h.
(Ocasionalmente se impartirán clases los jueves para completar
las sesiones del programa)
Continuo, sin fechas límite
3 días en Segovia
1 semana en Nueva York y/o Ghana
Madrid
Masters in Finance Programs
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Dirigido a
El Executive Master en Finanzas se dirige fundamentalmente a titulados superiores y
profesionales con experiencia en este área funcional.
El profesional de las finanzas corre el riesgo de especializarse demasiado en su función, lo
que limitará su desarrollo profesional futuro. Todo el que ambicione el puesto de Director
Financiero o Directivo del Sector Financiero debería pensar en este programa, que le confiere
el conocimiento integral y de actualidad necesario para desarrollar con éxito esta función.
Para el profesional de los mercados financieros, la especialización en tan sólo un ámbito de
las finanzas le hace incurrir en un riesgo alto de cara a su carrera futura. Para llegar a altas
posiciones en la banca privada, en la gestión de fondos, en el capital riesgo, en la banca de
inversión... un conocimiento integral de los diferentes mercados financieros resulta esencial.
Masters in Finance Programs
Paloma Tobar Gracia
EXMIF 2009
Directora Financiera,
SG Placo Ibérica
En noviembre de 2008 decidí cursar el Executive Master en Finanzas
en IE Business School, el reto personal era importante en varios
aspectos:
1.Compatibilidad de horarios con un puesto de trabajo nuevo y muy
exigente.
2. Una familia con dos niños de 3 y 1 año.
3. Retomar el hábito de estudio y método del caso, tras haber pasado
más de 10 años desde mi última experiencia académica, que
también fue en IE Business School cuando estudié un MBA en
1998.
Desde un punto de vista profesional el Executive Master en
Finanzas de IE reúne todo lo necesario para conseguir un completo
y actualizado conocimiento financiero así como una mejora en
las habilidades de dirección. El programa es muy amplio y se
puede dividir en dos bloques diferenciados y complementarios de
conocimiento: Mercados Financieros y Finanzas Corporativas. La
gran mayoría de asignaturas incluyen ponencias de prestigiosos
profesionales del mundo financiero, que comparten sus experiencias
con los alumnos, y, en algunas ocasiones, realizamos visitas a
instituciones financieras líderes en su sector. Además, el programa
es completado con talleres prácticos que permiten en desarrollo
de competencias de dirección, liderazgo y comunicación, que
cada vez son más necesarias para triunfar en cualquier ámbito del
mercado laboral. Tras haberlo finalizado afirmo, que se trata de una
experiencia única y muy intensa, en la que se invierte mucho tiempo
y recursos, y de la que siempre os sentiréis orgullosos.
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PERFIL DE LA CLASE
Sectores profesionales de procedencia
Banca comercial / Privada
Producción Industrial / Energía y Minas / Construcción
Otros
Consultoría
Industria Capital Riesgo / Asset Management
ONGs / Instituciones Públicas / Organismos Internacionales
Productos de consumo
Alta Tecnología / Telecomunicaciones
Automoción
Transportes
Banca de Inversión / Bolsa
23%
20%
20%
11%
8%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
Algunas empresas
de procedencia: Gas
Natural, Toyota,
Tetra Pack, Banco
Santander, Banco Caixa
Geral, CEMEX, Banco
Sabadell, Grupo Isolux
Corsan, TNT.
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Distribución Geográfica
83%
España
3%
EE.UU.
3%
Brasil
4%
México
7%
Colombia
Formación
10%
Ciencias sociales
57%
Empresariales
10%
Ingeniería
23%
Económicas
Género
Edad%
Female33%
Male 67%
<30
20%
30-38
67%
>39
13%
Edad media: 35 años
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El programa
Pre-Programa
Programa
Estos Pre-Programas están orientados a
homogeneizar el nivel de conocimiento de
partida de todos los alumnos dentro de
los campos de la contabilidad financiera,
matemáticas, probabilidad y estadística.
Además, servirán de repaso a aquellos alumnos
que ya poseen conocimientos previos. Tienen
carácter obligatorio, y están especialmente
diseñados para los alumnos admitidos que
tengan carencias en la formación cuantitativa
y contable.
El programa se estructura en cuatro áreas
troncales:
• Contabilidad y Análisis Financiero
• Mercados Financieros
• Finanzas Corporativas
• Finanzas Aplicadas
Cada una de ellas se construye y progresa
en dos periodos. A ello se añade un periodo
residencial que potenciará las habilidades
directivas y un periodo internacional opcional
en Nueva York.
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Primer periodo: Introducción Financiera
El primer periodo actúa como introducción al mundo de los mercados y la dirección financiera,
ambos tan íntimamente relacionados. Las asignaturas permitirán sentar las bases de un profundo
conocimiento de las finanzas, bases que a su vez facilitarán, en el segundo periodo, entender
las derivaciones de dichos fundamentos en las diversas áreas de especialización del mundo
financiero. Con este objetivo, el primer periodo, asienta las bases de la contabilidad financiera
con una asignatura muy profunda, que va más allá de las meras prácticas contables, otorgando
especial relevancia al análisis financiero. Por otro lado, se establecen los fundamentos de las
finanzas corporativas, analizándose en detalle conceptos tales como estructura financiera óptima
y determinación del coste de capital. Asimismo, y para adentrarse en el funcionamiento de los
mercados financieros se ofrece la materia de Introducción a los mercados, que sirve de antesala
para el entendimiento de la formación de la estructura temporal de tipos de interés en la asignatura
de Renta Fija, así como para el conocimiento de la gestión de activos que se presenta con una
visión eminentemente práctica mediante la competición de gestión de carteras. Dada la enorme
iteración entre finanzas y economía, se ofrece adicionalmente un curso sobre Economía para
Inversores que permite fomentar y entender la globalidad de las finanzas. Se refuerza el periodo
de introducción con el estudio de métodos cuantitativos que servirá de base a las asignaturas
más avanzadas de finanzas vistas durante todo el master.
Esta formación se complementa con una serie de excelentes cursos prácticos sobre cómo
optimizar el uso de Excel como profesional de las finanzas; presentaciones de negocio eficaces;
taller de trabajo en equipo; y un periodo residencial en Segovia donde se completa esta formación
práctica con talleres sobre negociación y liderazgo.
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Segundo periodo: Profundización y Especialización en Finanzas
Una vez aprendidos los fundamentos básicos, en el segundo periodo se profundizará sobre
los aspectos críticos de las finanzas. El arte de la valoración, clave para preparar el examen final,
será impartido en la asignatura homónima y reforzado en otras materias como Modelización
Financiera. El carácter aplicado de este periodo, servirá para que el estudiante pueda poner en
práctica sus conocimientos de corporate y valoración en la asignatura de Capital Riesgo, donde se
conciencia a éste sobre la posibilidad de llegar a ser empresario mediante la compra de empresas.
Para completar el módulo de Contabilidad y Control, el estudiante aprenderá los mejores sistemas
de control de costes y planificación en la asignatura de contabilidad de gestión; así como una
asignatura de contabilidad avanzada, denominada Contabilidad Creativa, sobre cómo detectar
el fraude contable.
En el área de mercados financieros este periodo permitirá que el alumno: aprenda el funcionamiento
de los derivados como instrumento de gestión de riesgos; conozca el funcionamiento de los
Mercados de Capitales de Renta Fija (estudiando cómo se financian las empresas mediante
la emisión de bonos); y domine las diferentes formas de financiación tanto bancaria como
no bancaria. De esta forma en la asignatura de Financiación Bancaria el alumno estudiará en
profundidad el sistema bancario, su solvencia, su contabilidad, su valoración y los instrumentos
de financiación asociados. Por otra parte, y teniendo en cuenta que en el mundo financiero cada
vez se tiene más difícil acceso a la financiación bancaria, la asignatura de Financiación Alternativa
le le preparará para este nuevo desafío mostrando las estrategias para poder financiarse en los
mercados de capitales, bonos y bolsas. En cuanto a la competición de gestión de carteras, se
dará paso a la inversión de las posiciones, donde los estudiantes tendrán que buscar rendimiento
minimizando los riesgos.
Una asignatura básica de fiscalidad completa el periodo. Al final de este periodo tiene lugar el
examen final, donde el alumno podrá poner en práctica el conocimiento aprendido en el master
con un trabajo práctico de valoración de una empresa.
A lo largo de ambos periodos, y completando el programa, tendrán lugar ocho conferencias
sobre temas de gran actualidad e impacto en el mundo financiero actual: Regulación de
mercados, Cash Management, Reestructuración de Deuda y Gobierno del Riesgo.
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Masters in Finance Programs
PERIODO 1
PERIODO 2
Pre‐programa de Contabilidad Financiera (online)
Modelización Financiera
Pre‐programa de Métodos Cuantitativos (online)
Valoración, Fusiones y Adquisiciones
Pre lectura de basics de economía
Control de Costes y de Gestión
Trading Room Workshop
Empleabilidad en Finanzas
Apertura
Derivados
Metodo del Caso
Financiación Bancaria
Taller de Ética
Competición de Gestión de Carteras II
Asociación de Antiguos alumnos
Dilemas Éticos en Finanzas
Taller de Networking
Financiación Alternativa
Online Tools Workshop
Mercados de Capitales de Renta Fija
Capital Riesgo y Gestión Emprendedora
Periodo Residencial (Segovia )
Contabilidad Creativa
Negociación
Conferencias de Gobierno del Riesgo
Liderazgo
World Awareness Seminar
Conferencias de Reestructuración de Deuda
Trabajo en Equipo
Presentaciones Eficaces
Economía para Inversores
La Hoja de Cálculo para el Financiero
Finanzas Cuantitativas
Contabilidad y Análisis Financiero
Introducción a los Mercados Financieros
Corporate Finance
Renta Fija
Empleabilidad en Finanzas
Fiscalidad
Competición de Gestión de Carteras I
Conferencias de Regulación
Conferencias de Cash Management
EXAMEN FINAL
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Electivos*
Masters in Finance Programs
Analysis and selection of funds
Foreign Exchange an asset class
Analysis of Financial Institutions & Financial
Instruments
Geopolitics
Arbitrage Strategies
High Yield
Asset Liability Matching
Institutions of International Financial Stability
Asset management industry
Insurance Institutions
Asset Pricing: Public Investments, M&A and Typical
Mistakes
Investing in China
Auditing in investment banking
Behavioural Finance
Business Research Methods
Cash Management
Central Banks and Monetary Policy
Commodities Markets
Corporate derivatives
Corporate Governance & Financial Reporting
Creating Value through Corporate Change
Creative Accounting & Valuation
Current Issues in Financial Reporting
Debt Capital Markets
Derivatives Accounting
Distress investments
Equity Capital Markets
Equity Derivatives & Volatility
Equity Strategy
Exotic Options
Financing Entrepreneurial New Ventures
Fixed Income Derivatives
Hedge Funds
Investing in Climate Change
Investing in Emerging Markets
Islamic Finance
Management of financial Companies
Mergers & Acquitisions
Private Banking & Managing of private wealth
Private Equity
Project Finance
Real Estate Investment
Real Options
Regulation of Financial Markets
Social Responsible Investment
Strategy & Finance
Structured & Hybrid Products
Technical Analysis
Trade Finance
Trading and Financial Market Structure
Valuation using accounting numbers
Value Investing
Venture Capital
Flow of funds in the financial markets
Los electivos están condicionados a un sistema de puja general para todos los Masters
in Finance. Se ofertarán los cursos más demandados, y existe la posibilidad de que algún
curso no se realice por baja demanda. Algunos de estos electivos no se ofrecen en el marco
del horario y calendario académico del Executive Master en Finanzas; otros se ofrecen en
formato online.
* La lista incluida en este folleto es orientativa pudiendo modificarse en el momento de impartición de los mismos.
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[email protected]
www.ie.edu/executive-master-finanzas