Composición de carteras 2016.10.15.xlsm

Composición de carteras 2016.10.15.xlsm

Fondo BAC San José Ingreso D no diversificado
al 15 de octubre del 2016
1.58
Duración modificada del portafolio:
Tipo cupón
Tasa fija
Tasa Ajustable
Total
Ponderación
11%
89%
100%
Por sector
Privado
Público
Total
Ponderación
100%
0%
100%
Duración
Ponderación
15%
3%
1%
5%
2%
33%
13%
24%
4%
100%
Plazo al vencimiento
De 0 a 30 días
De 30 a 60 días
De 60 a 90 días
De 90 a 180 días
De 180 a 360 días
De 1 a 2 años
De 2 a 3 años
De 3 a 4 años
De 4 a 5 años
Total
Ponderación
26%
33%
25%
13%
3%
100%
De 0 a 1
De 1 a 2
De 2 a 3
De 3 a 4
De 4 a 5
Total
Emisor
G Gobierno
BCACBanco Crédito Agrícola de Cartago
RECO
Recompras
BSJ BAC San José
BPDCBanco Popular
SCOTI
Scotiabank
CB Cuenta Bancaria
BDAVI
Banco Davivienda
Total
BAC San José S.F.I.
Fondo BAC San José Ingreso D no diversificado: Rendimiento ultimos 365 días
15/10/15 - 15/10/16
1.0170
1.99%
1.0100
1.56%
1.0030
1.13%
0.9960
0.70%
Ponderación
50%
23%
14%
7%
2%
2%
1%
1%
100%
Perfil de cliente
Plazo mínimo recomendado
Comisión de administración actual
Inversión de apertura
Saldos Mínimos
3 meses
1.25%
$10
$1
Rendimientos
Últimos 12 meses
Desviación estándar
Plazo promedio al vencimiento**
1.49%
0.20%
2
** De la cartera en años
Valor Participación
15/10/16
15/09/16
15/08/16
15/07/16
15/06/16
15/05/16
15/04/16
15/03/16
15/02/16
15/01/16
15/12/15
15/11/15
15/10/15
##
Rendimiento
24
348
16
312
8
276
0
240
Saldo adm mill $
CLIENTES
Saldos Administrados
15/10/2015 - 15/10/2016
Can Clientes
Fuente: Suministro interno de BAC San José | Sociedad de Fondos de Inversión.
Para mayor información, contáctenos a través de nuestra dirección electrónica [email protected], nuestra página en internet www.bac.net o nuestro teléfono 2502-8920
"La autorización para realizar oferta pública no implica calificación sobre la bondad de las participaciones del fondo de inversión ni sobre la solvencia del fondo o de su sociedad administradora."
"Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro."
“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.”
“La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad administradora.”
“La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que conforman su grupo económico,
pues su patrimonio es independiente.”
F-BAC- Composición de carteras Fondos Inversión-CRI-0001064- Versión 2