Informe Mensual

Plan de Previsión
R.P.XXI EPSV MIXTO 25
30 de noviembre de 2016
Datos del Plan
Información económica del plan
Nombre
Patrimonio:
27.510.396,89
Plan de Previsión:
R.P.XXI EPSV MIXTO 25
Fecha de inicio:
14/02/1998
EPSV:
10-EPSV MIXTO 25 - Renta Fija Mixta
Gestora:
RGA Rural Vida, S.A.
Socio Protector:
RGA Rural Vida, S.A.
Entidad Depositaria:
Banco Cooperativo Español
Comisión de Gestión:
1,30%
Auditora:
KPMG, S.A
Comisión de Depósito:
0,10%
Nº participaciones:
2014
9,07842700
Nº Partícipes:
Rentabilidad del plan
Acum.
2015
Ejercicio
3.030.304,26
Valor liquidativo:
3.948
Política de Inversión
Últ. 5
Últ. 10
2013
Ejercicios Ejercicios
TAE (excepto Acum. Ejercicio)
-0,31% 0,89% 7,54% 8,06%
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras
4,74%
2,74%
Evolución del valor liquidativo
Política Inversión:
RURAL PENSIÓN XXI EPSV puede invertir entre un 5% y 25% en
renta variable. La renta fija estará compuesta por valores públicos y
privados de la más alta calidad crediticia. Puede invertir en divisas
pero predomina la moneda Euro. El benchmark de la entidad se
compone de: 50% deuda pública 3-5. 35% renta fija privada 3-5 y
15% Eurostoxx.
Informe de Gestión:
Sorpresa en EEUU con la victoria de Trump y más sorprendente la
primera reacción de los mercados, tanto de RF como de RV. Compás
de espera ante el referéndum en Italia. La OPEP anuncia el primer
recorte de producción desde 2008. Sin cambios en la política
monetaria del BCE. El crecimiento de la Zona Euro sigue a buen
ritmo. La Comisión Europea eleva las previsiones de crecimiento de
la Eurozona para 2016 hasta el 1,7%. En EEUU el mercado de
trabajo y la actividad económica crecen. La FED mantiene sin
variación los tipos. Aumento de la rentabilidad con caída del precio
de los bonos y ligero aumento de los diferenciales de crédito.
Movimiento negativo de las Bolsas. El Eurostoxx 50 se dejo -0,12%
y el IBEX 35 -4,98%. El bono alemán a 5 años se sitúa en -0,43% y
el español en +0,48%. RURAL PENSIÓN EPSV MIXTA 25 obtiene
durante el mes -0,76% y acumula en el año +0,98%.
Operaciones Vinculadas:
Repos en deuda pública con la entidad depositaria.
Composición de la cartera
Patrimonio del fondo
27.510.396,89
Posiciones más representativas
Posición
Renta Fija
80,18%
Renta Variable
Volumen
%
BONO DEL ESTADO 5,90% (30/07/26)
1.594.070,88 € 5,82%
17,97%
BONO ESTADO 4,85%(31/10/20)
1.061.519,67 € 3,87%
Liquidez
1,85%
BONO ESTADO 2,75% (30/04/19)
1.025.879,62 € 3,74%
Capital Riesgo
0,00%
ICO 6,00% (08/03/2021)
1.020.272,33 € 3,72%
Inmuebles
0,00%
BONO ESTADO 5,85% (31/01/22)
959.066,82 € 3,50%
Resto
0,00%
BONO ESTADO 4% (30/04/20)
920.305,64 € 3,36%
Renta Fija: Distribución por vencimientos
Total
Hasta 1 año
100%
8,89%
Distribución por sectores (Total Cartera)
Total
100%
Gobierno
56,99%
13,58%
De 1 a 3 años
35,33%
Financiero
De 3 a 5 años
29,48%
Consumo No-Cíclico
De 5 a 10 años
26,30%
Industrial
Más de 10 años
0,00%
Resto
5,99%
5,49%
17,94%