Pago de intereses y amortización final Generalitat de Catalunya em

Pago de intereses y amortización final Generalitat de Catalunya em

_______________________________________________________________________________________
AVISO Nº 139/2016, de 8 de noviembre
Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes del Servicio de
Compensación y Liquidación de la Bolsa de Valores de Barcelona que han aceptado el
cumplimiento de las normas del Mercado de la Deuda Pública de Catalunya (SCLBARNADeuda), los aspectos a tener en cuenta para el undécimo ejercicio de los intereses y de la
amortización de la emisión de 17 de julio de 2006 de DEUTE PUBLIC DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, código de valor ES0000095895, según la Resolución de la
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.
1. La fecha de pago de los intereses y de la amortización será el 15 de noviembre de
2016.
2. El importe a facturar es el siguiente:
Tipo de interés 4,30% anual, a pagar anualmente, sin ajuste.
Saldo en circulación:
934.125.000,00 euros.
Importe bruto total:
40.167.375,00 euros.
Retención del 19,00% total:
7.631.801,25 euros.
Importe líquido total:
32.535.573,75 euros.
Amortización final: 934.125.000,00 de euros.
3. El importe total de los intereses y de la amortización que corresponda a las entidades
participantes será abonado por la Generalitat de Catalunya, con la mediación del
SCLBARNA, a través de las respectivas cuentas de liquidación en fecha 15 de
noviembre de 2016.
La liquidación se efectuará por el importe bruto en los casos que corresponda, de
conformidad con la Nota de aclaración de 17 de noviembre de 2011, de la Direcció General
del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
El día 14 de noviembre, en la transmisión L01 correspondiente a las operaciones a liquidar
el día siguiente del SCLBARNA-Deuda (LDEUTE2), se incluirá el importe a liquidar de los
intereses correspondientes al saldo de cada entidad participante de la emisión de DEUTE
PUBLIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, Em. 17-07-2006, considerando las
posiciones liquidadas a esa fecha. El saldo resultante vendrá englobado en el apartado
correspondiente al SCLBARNA-Deuda de la liquidación de operaciones financieras del
SCLBARNA.
César Farré Cayuela